Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "СТРОЙ ПЛЮС", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "СТРОЙ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 921 | 22 411 | 16 678 | 12 748 | 11 043 | 10 656 | 10 387 | 8 878 | 6 455 | 6 075 | 5 797 | 1 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 392 | 10 048 | 8 708 | 7 884 | 7 380 | 6 975 | 6 702 | 6 182 | 5 945 | 5 699 | 5 469 | 1 278 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 993 | 8 747 | 6 709 | 5 029 | 3 817 | 3 169 | 2 834 | 2 067 | 1 836 | 1 613 | 1 404 | 1 278 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 399 | 1 301 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 999 | 2 855 | 3 563 | 3 806 | 3 868 | 4 115 | 4 109 | 4 086 | 4 065 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 529 | 12 363 | 7 970 | 4 864 | 3 663 | 3 681 | 3 685 | 2 696 | 510 | 376 | 328 | 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 730 | 7 938 | 4 659 | 3 821 | 3 155 | 3 061 | 3 042 | 2 210 | 11 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 209 | 4 332 | 3 216 | 1 012 | 501 | 586 | 643 | 407 | 288 | 117 | 64 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 167 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 590 | 93 | 68 | 5 | 34 | 79 | 211 | 248 | 264 | 190 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 31 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 677 | 19 921 | 22 411 | 16 678 | 12 748 | 11 043 | 10 656 | 10 542 | 8 878 | 6 455 | 6 075 | 5 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 868 | 11 392 | 10 048 | 8 708 | 7 884 | 7 380 | 6 975 | 6 391 | 6 182 | 5 945 | 5 699 | 5 469 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 968 | 10 993 | 8 747 | 6 709 | 5 029 | 3 817 | 3 169 | 2 307 | 2 067 | 1 836 | 1 613 | 1 404 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 900 | 399 | 4 065 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 301 | 1 999 | 2 855 | 3 563 | 3 806 | 4 084 | 4 115 | 4 109 | 4 086 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 809 | 8 529 | 12 363 | 7 970 | 4 864 | 3 663 | 3 681 | 4 151 | 2 696 | 510 | 376 | 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 910 | 4 730 | 7 938 | 4 659 | 3 821 | 3 155 | 3 061 | 3 057 | 2 210 | 11 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 447 | 3 209 | 3 667 | 3 216 | 1 012 | 501 | 586 | 1 072 | 407 | 288 | 117 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 452 | 590 | 93 | 68 | 5 | 34 | 22 | 79 | 211 | 248 | 264 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 665 | 27 | 31 | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 921 | 22 411 | 16 678 | 12 748 | 11 043 | 10 656 | 10 387 | 8 878 | 6 455 | 6 075 | 5 797 | 1 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 848 | 681 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 337 | 2 843 | 5 589 | 5 495 | 4 406 | 4 405 | 6 159 | 5 859 | 5 859 | 5 859 | 7 629 | 7 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 240 | 2 290 | 5 495 | 5 495 | 4 405 | 4 405 | 6 159 | 5 859 | 5 859 | 5 859 | 7 629 | 7 629 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 94 | 1 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 | 553 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 736 | 18 887 | 16 959 | 17 685 | 20 097 | 20 928 | 19 283 | 19 378 | 18 886 | 18 304 | 16 062 | 15 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 001 | 4 632 | 514 | 761 | 1 007 | 3 007 | 1 418 | 3 063 | 3 023 | 3 023 | 1 253 | 1 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 735 | 14 255 | 16 445 | 16 924 | 19 090 | 17 921 | 17 865 | 16 315 | 15 863 | 15 281 | 14 809 | 14 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 677 | 19 921 | 22 411 | 16 678 | 12 748 | 11 043 | 10 656 | 10 542 | 8 878 | 6 455 | 6 075 | 5 797 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 677 | 2 848 | 681 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 671 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 275 | 2 337 | 2 843 | 5 589 | 5 495 | 4 406 | 4 405 | 6 159 | 5 859 | 5 859 | 5 859 | 7 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 040 | 2 240 | 2 290 | 5 495 | 5 495 | 4 405 | 4 405 | 6 159 | 5 859 | 5 859 | 5 859 | 7 629 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 553 | 94 | 1 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 97 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 725 | 14 736 | 18 887 | 16 959 | 17 685 | 20 097 | 20 928 | 20 579 | 19 378 | 18 886 | 18 304 | 16 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 905 | 1 001 | 4 632 | 514 | 761 | 1 007 | 3 007 | 2 883 | 3 063 | 3 023 | 3 023 | 1 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 820 | 13 735 | 14 255 | 16 445 | 16 924 | 19 090 | 17 921 | 17 696 | 16 315 | 15 863 | 15 281 | 14 809 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 253 | 91 | 241 | 281 | 3 406 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 59 010 | 27 921 | 13 557 | 13 910 | 6 462 | 1 154 | 936 | 950 | 1 360 | 1 582 | 1 775 | 1 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 243 | 27 830 | 15 819 | 19 891 | 11 451 | 4 655 | 1 985 | 2 093 | 1 870 | 1 341 | 1 494 | 1 560 |
| Выручка за отчетный год | 27 921 | 13 557 | 13 910 | 6 462 | 1 154 | 936 | 871 | 1 360 | 1 582 | 1 775 | 1 846 | 2 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 281 | 286 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 281 | 286 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 830 | 15 819 | 19 891 | 11 451 | 4 655 | 1 985 | 1 177 | 1 870 | 1 341 | 1 494 | 1 560 | 2 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 241 | 281 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 198 | 264 | 256 | 35 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 297 | 252 | 262 | 246 | 246 | 246 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 871 | 401 | 946 | 482 | 150 | 293 | 669 | 15 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 030 | 479 | 2 372 | 476 | 116 | 339 | 353 | 2 132 | 32 | 30 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 087 | 264 | 30 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 297 | 252 | 262 | 246 | 246 | 246 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 830 | 1 871 | 401 | 946 | 482 | 150 | 293 | 25 | 669 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 206 | 2 030 | 479 | 2 372 | 476 | 116 | 339 | 275 | 353 | 2 132 | 32 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 202 | 194 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 291 | 464 | 228 | 31 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 456 | 53 | 15 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 902 | 698 | 871 | 654 | 230 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 39 | 279 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 464 | 31 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 354 | 74 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | 354 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 698 | 871 | 654 | 230 | 58 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 39 | 279 | 22 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 194 | 241 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 194 | 241 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 671 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 681 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 552 | 4 558 | 3 028 | 1 217 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 552 | 4 562 | 3 028 | 1 217 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 552 | 4 558 | 3 028 | 1 217 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 552 | 4 558 | 3 028 | 1 217 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 4 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 677 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 460 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 836 | 132 | 37 | 16 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 157 | 6 196 | 83 | 268 | 859 | 1 525 | 1 892 | 1 900 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 157 | 6 196 | 67 | 142 | 817 | 1 378 | 1 696 | 1 717 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 126 | 42 | 147 | 196 | 183 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 321 | 6 280 | 2 735 | 1 993 | 982 | 1 393 | 1 855 | 1 884 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 489 | 2 045 | 150 | 664 | 692 | 776 | 1 116 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 173 | 2 668 | 2 123 | 30 | 95 | 454 | 180 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | 18 | 42 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 280 | 543 | 566 | 232 | 318 | 550 | 607 | 546 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 314 | 20 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 | 20 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 314 | 20 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 657 | 1 754 | 180 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 657 | 1 754 | 180 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 657 | 1 754 | 180 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 175 | 4 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 175 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 29 | 57 | 132 | 37 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -163 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 202 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -16,4 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | -17,9 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,3 % | +12,2 % | +4,0 % | +33,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,66 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,24 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 1,01 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | -1,84 | -2,83 | -2,98 | -3,09 | -13,28 | 0,48 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,68 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | -37,5 % | 15,2 % | 15,8 % | 15,5 % | 12,2 % | 5,3 % ▲ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | -12,0 % | -122,1 % | 11,4 % | 10,5 % | 9,8 % | 2,6 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -29,9 % | 3,3 % | 3,3 % | 14,7 % | 2,3 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,0 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 1,51 | 1,33 ▲ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 109 дн. | 66 дн. | 24 дн. | 13 дн. | — | 85 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 431 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 34 дн. ▲ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 328 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.4 (компаний: 3784).