Финансы ОАО "КИМТ", Кимовск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИМОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 014 | 28 453 | 35 268 | 39 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 891 | 14 744 | 25 151 | 28 812 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 798 | 13 288 | 24 914 | 28 441 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 093 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 237 | 352 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 456 | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 123 | 13 709 | 10 117 | 10 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 241 | 1 732 | 1 836 | 2 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 351 | 9 670 | 5 751 | 7 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 531 | 2 307 | 2 530 | 1 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 823 | 24 014 | 28 453 | 35 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 844 | 13 891 | 14 744 | 25 151 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 839 | 12 798 | 14 744 | 24 914 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 237 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 093 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 979 | 10 123 | 13 709 | 10 117 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 960 | 1 241 | 1 732 | 1 836 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 342 | 6 351 | 9 670 | 5 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 677 | 2 531 | 2 307 | 2 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 014 | 28 453 | 35 268 | 39 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 664 | 15 052 | 19 279 | 23 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 963 | 963 | 963 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 030 | 18 257 | 22 789 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 930 | 10 930 | 10 945 | 11 251 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 930 | 10 930 | 10 930 | 10 930 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 321 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 420 | 2 471 | 5 044 | 4 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 420 | 2 428 | 3 858 | 2 580 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 1 186 | 1 762 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 823 | 24 014 | 28 453 | 35 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 565 | 10 664 | 15 052 | 19 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 963 | 963 | 963 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 642 | 14 030 | 18 257 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 164 | 10 930 | 10 930 | 10 945 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 164 | 10 930 | 10 930 | 10 930 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 094 | 2 420 | 2 471 | 5 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 094 | 2 420 | 2 428 | 3 858 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 1 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 704 | 2 643 | 6 947 | 6 631 |
| Выручка за предыдущий год | 34 036 | 28 559 | 42 189 | 56 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 668 | 25 916 | 35 242 | 49 498 |
| Выручка за отчетный год | 28 559 | 42 189 | 56 129 | 63 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 947 | 6 631 | 7 306 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 577 | 6 122 | 6 708 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 370 | 509 | 598 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 099 | 35 242 | 49 498 | 56 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 460 | 6 577 | 6 122 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 183 | 370 | 509 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 132 | 5 639 | 5 383 | 5 768 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 1 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 100 | 939 | 739 | 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 576 | 1 392 | 5 639 | 5 383 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 944 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 632 | 1 100 | 939 | 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 457 | 1 101 | 4 388 | 4 226 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 335 | 291 | 1 251 | 1 379 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 237 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 1 251 | 1 379 | 1 045 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 306 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 237 | 115 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 101 | 4 388 | 4 226 | 4 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 101 | 4 388 | 4 226 | 4 532 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 101 | 4 388 | 4 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 963 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 48 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 257 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 279 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 963 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 48 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 789 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 811 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 532 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 532 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 532 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 532 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 811 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 279 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 783 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 721 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 321 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 938 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 288 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 977 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 169 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 504 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 126 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 28,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,25 |
| Рентабельность продаж | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.