Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДОНСКОЙ ХЛЕБ", Центральный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДОНСКОЙ ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 984 | 3 792 | 3 655 | 3 525 | 3 519 | 3 689 | 3 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 152 | 965 | 856 | 900 | 955 | 1 199 | 1 273 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 152 | 965 | 856 | 900 | 955 | 1 199 | 1 273 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 832 | 2 827 | 2 799 | 2 625 | 2 564 | 2 490 | 2 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 305 | 2 281 | 2 336 | 2 029 | 2 086 | 1 969 | 1 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 93 | 60 | 46 | 1 | 112 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 350 | 353 | 540 | 366 | 446 | 605 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 50 | 10 | 112 | 74 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 938 | 3 984 | 3 792 | 3 655 | 3 525 | 3 519 | 3 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 342 | 1 152 | 965 | 856 | 900 | 955 | 1 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 342 | 1 152 | 965 | 856 | 900 | 955 | 1 199 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 596 | 2 832 | 2 827 | 2 799 | 2 625 | 2 564 | 2 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 150 | 2 305 | 2 281 | 2 336 | 2 029 | 2 086 | 1 969 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 56 | 93 | 60 | 46 | 75 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 334 | 350 | 353 | 540 | 366 | 446 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 103 | 50 | 10 | 112 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 984 | 3 792 | 3 655 | 3 525 | 3 519 | 3 689 | 3 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 856 | 2 597 | 2 644 | 2 671 | 2 698 | 2 754 | 2 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 097 | 2 144 | 2 171 | 2 198 | 2 254 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 128 | 1 195 | 1 011 | 854 | 821 | 935 | 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 740 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 388 | 1 195 | 1 011 | 854 | 821 | 935 | 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 938 | 3 984 | 3 792 | 3 655 | 3 525 | 3 519 | 3 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 710 | 1 856 | 2 597 | 2 644 | 2 671 | 2 698 | 2 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 756 | 2 097 | 2 144 | 2 171 | 2 198 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 228 | 2 128 | 1 195 | 1 011 | 854 | 821 | 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 740 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 378 | 1 388 | 1 195 | 1 011 | 854 | 821 | 935 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 215 | 6 111 | 5 477 | 5 278 | 4 563 | 4 800 | 56 |
| Выручка за предыдущий год | 34 745 | 32 770 | 28 949 | 29 133 | 27 842 | 30 403 | 31 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 470 | 26 659 | 23 472 | 23 855 | 23 279 | 25 603 | 31 846 |
| Выручка за отчетный год | 32 770 | 28 949 | 29 133 | 27 842 | 30 403 | 31 902 | 32 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 477 | 5 278 | 4 563 | 4 800 | 5 211 | 7 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | 48 | 35 | 27 | 56 | 7 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 112 | 5 230 | 4 528 | 4 773 | 5 155 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 624 | 23 472 | 23 855 | 23 279 | 25 603 | 26 691 | 32 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 365 | 48 | 35 | 27 | 56 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 965 | 5 112 | 5 230 | 4 528 | 4 773 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 340 | 48 | 27 | 27 | 56 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 8 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 340 | 48 | 27 | 27 | 56 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 8 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 146 | 340 | 48 | 27 | 27 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 340 | 48 | 27 | 27 | 56 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 340 | 48 | 27 | 27 | 56 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 340 | 48 | 27 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.