Финансы МКП "ДЕЗ" МО Г.ДОНСКОЙ, Центральный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ДОНСКОЙ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 495 | 110 287 | 76 556 | 75 377 | 69 032 | 62 048 | 63 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 140 | 3 446 | 686 | 521 | 491 | 343 | 343 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 140 | 3 446 | 686 | 521 | 491 | 343 | 343 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 355 | 106 841 | 75 870 | 74 856 | 68 541 | 61 705 | 63 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 18 | 288 | 133 | 98 | 125 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 107 | 13 029 | 14 650 | 15 576 | 16 427 | 16 631 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 335 | 88 236 | 60 910 | 59 117 | 51 938 | 44 806 | 63 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 084 | 4 381 | 22 | 30 | 78 | 143 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 732 | 1 177 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 004 | 120 495 | 106 742 | 76 556 | 75 377 | 69 032 | 62 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 234 | 13 140 | 1 061 | 686 | 521 | 491 | 343 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 234 | 13 140 | 1 061 | 686 | 521 | 491 | 343 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 770 | 107 355 | 105 681 | 75 870 | 74 856 | 68 541 | 61 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 | 97 | 18 | 288 | 133 | 98 | 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 029 | 13 107 | 13 029 | 14 650 | 15 576 | 16 427 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 001 | 87 335 | 88 192 | 60 910 | 59 117 | 51 938 | 61 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 687 | 4 084 | 4 430 | 22 | 30 | 78 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 958 | 2 732 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 495 | 110 287 | 76 556 | 75 377 | 69 032 | 62 048 | 63 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 665 | 8 236 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 744 | 5 665 | 2 734 | 2 664 | 2 664 | 2 664 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 571 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 830 | 102 051 | 77 583 | 77 641 | 83 079 | 118 344 | 98 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 250 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 195 | 84 051 | 59 707 | 59 765 | 65 203 | 118 344 | 98 329 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 385 | 18 000 | 17 876 | 17 876 | 17 876 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 004 | 120 495 | 106 742 | 76 556 | 75 377 | 69 032 | 62 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 863 | 14 665 | 4 743 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 707 | 15 744 | 3 280 | 2 734 | 2 664 | 2 664 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 156 | 1 463 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 141 | 105 830 | 101 999 | 77 583 | 77 641 | 83 079 | 118 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 900 | 6 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 856 | 82 195 | 84 123 | 59 707 | 59 765 | 65 203 | 118 344 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 385 | 17 385 | 17 876 | 17 876 | 17 876 | 17 876 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 803 | 39 812 | 24 197 | 407 | |||
| Выручка за предыдущий год | 527 334 | 540 305 | 569 892 | 302 744 | 182 389 | 148 871 | 67 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 501 531 | 500 493 | 545 695 | 318 004 | 181 982 | 151 306 | 76 138 |
| Выручка за отчетный год | 540 305 | 569 892 | 302 744 | 182 389 | 148 871 | 67 258 | 40 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 812 | 24 216 | 407 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 812 | 24 216 | 407 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 500 493 | 545 676 | 318 004 | 181 982 | 151 306 | 76 138 | 45 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 803 | 39 812 | 24 197 | 407 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 785 | 2 377 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 677 | 1 063 | 16 361 | 985 | 995 | 19 482 | 733 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 953 | 22 494 | 1 229 | 1 392 | 4 413 | 52 851 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 766 | 2 377 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 003 | 4 677 | 1 063 | 16 361 | 985 | 995 | 19 482 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 502 | 44 953 | 22 494 | 1 229 | 1 392 | 4 413 | 52 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 732 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 193 | 34 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 578 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 994 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 960 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 578 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 751 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 751 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 732 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 707 | 15 744 | 3 280 | 2 734 | 2 664 | 2 664 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 156 | 1 463 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 863 | 14 665 | 4 743 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 744 | 5 665 | 2 734 | 2 664 | 2 664 | 2 664 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 571 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 665 | 8 236 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 37 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 650 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | 3 650 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 650 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 650 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 079 | 546 | 70 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 235 | 5 224 | 1 167 | 11 783 | 42 249 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 235 | 10 079 | 5 770 | 1 237 | 11 783 | 42 249 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 235 | 11 783 | 42 249 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 235 | 11 783 | 42 249 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 10 079 | 546 | 70 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 224 | 1 167 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 079 | 5 770 | 1 237 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 290 | 26 236 | 16 849 | 15 612 | 3 827 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 050 | 32 050 | 22 619 | 16 849 | 15 612 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 547 | 8 | 48 | 65 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 579 371 | 559 384 | 146 653 | 51 361 | 36 606 | 47 963 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 554 891 | 544 895 | 141 477 | 49 376 | 36 379 | 47 892 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 480 | 14 489 | 5 176 | 1 985 | 227 | 71 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 581 874 | 552 837 | 151 061 | 51 353 | 36 558 | 47 898 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 531 593 | 510 169 | 120 346 | 27 492 | 13 304 | 36 732 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 854 | 19 763 | 16 599 | 12 471 | 9 014 | 5 655 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 575 | 205 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 740 | 6 204 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 112 | 16 496 | 14 116 | 11 390 | 14 240 | 5 511 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 100 | 6 250 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 100 | 6 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 397 | 297 | 8 | 48 | 65 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 205 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 13 | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 13 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 205 | 13 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 205 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 63,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -34,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,54 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.