Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАОКСК ИНВЕСТ СТРОЙ СЕРВИС", Заокский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАОКСК ИНВЕСТ СТРОЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 930 | 111 012 | 103 819 | 95 039 | 89 232 | 84 134 | 79 825 | 76 337 | 150 978 | 143 206 | 148 008 | 144 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 819 | 107 224 | 98 152 | 91 809 | 86 182 | 80 580 | 75 119 | 63 036 | 132 727 | 119 260 | 130 329 | 119 129 |
| Основные средства на конец отчетного года | 107 459 | 101 879 | 96 332 | 91 752 | 86 125 | 80 508 | 75 009 | 63 036 | 132 727 | 119 260 | 130 329 | 119 129 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 359 | 5 345 | 1 820 | 57 | 57 | 72 | 110 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 111 | 3 788 | 5 667 | 3 230 | 3 050 | 3 554 | 4 706 | 13 301 | 18 252 | 23 947 | 17 680 | 25 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 2 | 2 | 46 | 29 | 18 | 1 | 5 | 14 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 609 | 2 588 | 3 703 | 2 015 | 2 064 | 2 533 | 3 363 | 12 340 | 9 709 | 14 329 | 15 282 | 25 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 351 | 800 | 800 | 450 | 450 | 450 | 350 | 7 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 020 | 326 | 1 085 | 596 | 367 | 466 | 898 | 861 | 1 441 | 8 005 | 868 | 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 74 | 77 | 167 | 123 | 76 | 76 | 100 | 100 | 108 | 15 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 114 | 126 930 | 111 012 | 103 819 | 95 039 | 89 232 | 84 134 | 75 081 | 76 337 | 150 978 | 143 206 | 148 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 985 | 115 819 | 107 224 | 98 152 | 91 809 | 86 182 | 80 580 | 66 656 | 63 036 | 132 727 | 119 260 | 131 829 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 985 | 107 459 | 101 879 | 96 332 | 91 752 | 86 125 | 80 508 | 66 656 | 63 036 | 132 727 | 119 260 | 130 329 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 500 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 359 | 5 345 | 1 820 | 57 | 57 | 72 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 129 | 11 111 | 3 788 | 5 667 | 3 230 | 3 050 | 3 554 | 8 425 | 13 301 | 18 252 | 23 947 | 16 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 11 | 2 | 2 | 46 | 29 | 1 270 | 1 | 5 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 448 | 2 609 | 2 588 | 3 703 | 2 015 | 2 064 | 2 533 | 6 272 | 12 340 | 9 709 | 14 329 | 15 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 351 | 800 | 800 | 450 | 450 | 450 | 7 000 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 582 | 1 020 | 326 | 1 085 | 596 | 367 | 466 | 815 | 861 | 1 441 | 8 005 | 868 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 120 | 74 | 77 | 167 | 123 | 76 | 68 | 100 | 100 | 108 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 929 | 111 012 | 103 819 | 95 039 | 89 232 | 84 134 | 79 824 | 76 337 | 150 978 | 143 206 | 148 008 | 144 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 028 | 106 820 | 98 961 | 90 595 | 82 049 | 75 013 | 72 909 | 66 592 | 105 495 | 129 967 | 141 495 | 141 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 000 | 95 000 | 87 000 | 75 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 028 | 11 820 | 11 961 | 15 595 | 17 049 | 15 013 | 12 909 | 6 592 | 45 495 | 69 967 | 81 495 | 81 594 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 192 | 2 084 | 1 976 | 1 867 | 1 759 | 1 651 | 1 543 | 32 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 800 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 192 | 2 084 | 1 976 | 1 867 | 1 759 | 1 651 | 1 543 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 709 | 2 108 | 2 882 | 2 576 | 5 423 | 7 470 | 5 373 | 9 745 | 12 683 | 13 239 | 6 513 | 3 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 638 | 1 986 | 2 775 | 2 462 | 5 234 | 7 199 | 5 152 | 9 745 | 12 683 | 13 239 | 6 513 | 3 290 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 122 | 107 | 114 | 189 | 271 | 221 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 114 | 126 929 | 111 012 | 103 818 | 95 039 | 89 232 | 84 134 | 75 081 | 76 337 | 150 978 | 143 206 | 148 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 991 | 123 028 | 106 820 | 98 961 | 90 595 | 82 049 | 75 013 | 65 472 | 66 592 | 105 495 | 129 967 | 141 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 167 237 | 112 000 | 95 000 | 87 000 | 75 000 | 65 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 028 | 11 820 | 11 961 | 15 595 | 17 049 | 15 013 | 5 472 | 6 592 | 45 495 | 69 967 | 81 495 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 192 | 2 084 | 1 976 | 1 867 | 1 759 | 1 651 | 32 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 800 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 192 | 2 084 | 1 976 | 1 867 | 1 759 | 1 651 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 123 | 1 709 | 2 108 | 2 882 | 2 576 | 5 423 | 7 470 | 9 609 | 9 745 | 12 683 | 13 239 | 6 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 1 638 | 1 986 | 2 775 | 2 462 | 5 234 | 7 199 | 9 609 | 9 745 | 12 683 | 13 239 | 6 513 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 122 | 107 | 114 | 189 | 271 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 522 | 12 696 | 16 550 | 18 906 | 19 562 | 20 249 | 21 578 | 2 600 | 5 085 | 44 578 | 27 054 | 24 500 |
| Выручка за предыдущий год | 30 908 | 36 897 | 43 155 | 49 424 | 54 521 | 56 589 | 57 849 | 65 252 | 74 964 | 84 612 | 87 958 | 91 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 386 | 24 201 | 26 605 | 30 518 | 34 959 | 36 340 | 36 271 | 62 652 | 69 879 | 40 034 | 60 904 | 66 769 |
| Выручка за отчетный год | 36 897 | 43 155 | 49 424 | 54 521 | 56 589 | 57 849 | 56 750 | 74 964 | 84 612 | 87 958 | 91 269 | 93 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 696 | 16 550 | 18 906 | 19 562 | 20 249 | 21 578 | 18 898 | 5 085 | 44 578 | 27 054 | 24 500 | 3 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 696 | 16 550 | 18 906 | 19 562 | 20 249 | 21 578 | 18 898 | 5 085 | 44 578 | 27 054 | 24 500 | 3 763 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 201 | 26 605 | 30 518 | 34 959 | 36 340 | 36 271 | 37 852 | 69 879 | 40 034 | 60 904 | 66 769 | 89 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 522 | 12 696 | 16 550 | 18 906 | 19 562 | 20 249 | 21 578 | 2 600 | 5 085 | 44 578 | 27 054 | 24 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 288 | 14 344 | 16 607 | 15 033 | 14 856 | 15 725 | 18 122 | 1 882 | 41 463 | 25 051 | 19 353 | 1 283 |
| Проценты к получению за отчетный год | 633 | 1 598 | 2 117 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 396 | 603 | 131 | 63 | 73 | 326 | 2 916 | 210 | 769 | 1 515 | 95 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 804 | 2 809 | 2 430 | 4 592 | 5 466 | 6 179 | 3 692 | 3 413 | 3 884 | 4 151 | 6 840 | 4 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 288 | 14 344 | 16 607 | 15 033 | 14 856 | 15 725 | 1 832 | 1 882 | 41 463 | 25 051 | 19 353 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 633 | 1 598 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 400 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 396 | 603 | 131 | 63 | 73 | 326 | 325 | 210 | 769 | 1 515 | 95 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 027 | 2 804 | 2 809 | 2 430 | 4 592 | 5 466 | 6 179 | 1 093 | 3 413 | 3 884 | 4 151 | 6 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 138 | 11 420 | 13 195 | 11 724 | 11 823 | 12 392 | 1 116 | 1 154 | 41 463 | 25 051 | 18 254 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 1 475 | 3 141 | 3 456 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 108 | 108 | 108 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 59 | 18 | 18 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 1 475 | 3 141 | 3 456 | 3 381 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | 188 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 61 | 188 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 108 | 15 | 38 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 18 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 138 | 11 420 | 13 195 | 11 724 | 11 823 | 12 392 | 14 368 | 1 154 | 40 619 | 25 051 | 18 254 | 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 138 | 11 420 | 13 195 | 11 724 | 11 823 | 12 392 | 14 368 | 1 154 | 40 619 | 25 051 | 18 254 | 316 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 138 | 11 420 | 13 195 | 11 724 | 11 823 | 12 392 | 1 116 | 1 154 | 41 463 | 25 051 | 18 254 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 167 237 | 112 000 | 60 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 028 | 15 013 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 991 | 123 028 | 75 013 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 112 000 | 95 000 | 60 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 028 | 11 820 | 12 909 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 028 | 106 820 | 72 909 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 910 | 11 420 | 14 368 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 910 | 11 420 | 14 368 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 138 | 11 420 | 14 368 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 138 | 11 420 | 14 368 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 772 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 65 772 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 55 237 | 17 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 636 | 10 629 | 16 472 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 873 | 27 629 | 16 472 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 300 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 55 237 | 17 000 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 55 237 | 17 000 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 336 | 10 629 | 16 472 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 336 | 10 629 | 16 472 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 028 | 106 820 | 72 909 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 991 | 123 028 | 75 013 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 608 | 17 568 | 16 416 | 46 | 33 864 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 967 | 43 228 | 56 617 | 72 785 | 84 439 | 86 788 | 94 063 | 98 919 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 490 | 42 757 | 56 617 | 72 073 | 83 670 | 85 734 | 92 465 | 96 802 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 477 | 471 | 712 | 769 | 1 054 | 1 598 | 2 117 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 359 | 25 660 | 40 201 | 72 739 | 109 659 | 52 924 | 101 200 | 100 860 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 138 | 8 171 | 15 850 | 62 069 | 97 232 | 39 998 | 72 628 | 82 616 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 920 | 9 850 | 14 563 | 8 020 | 8 506 | 8 253 | 8 282 | 8 991 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 3 922 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 268 | 7 639 | 5 866 | 2 299 | 3 285 | 4 011 | 19 621 | 8 110 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 200 | 1 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 14 500 | 32 000 | 129 000 | 182 500 | 253 400 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | 14 500 | 32 000 | 129 000 | 182 500 | 253 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 062 | 800 | 14 500 | 39 000 | 156 300 | 182 500 | 251 900 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 800 | 14 500 | 39 000 | 123 500 | 182 500 | 251 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 800 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 800 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 800 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 108 | 24 462 | 15 984 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 14 790 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 108 | 9 672 | 15 984 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 432 | 46 | 580 | 6 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 75,0 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 316 тыс. ₽ | ||
| Активы | 79,8 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 148,0 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 66,6 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 141,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,9 % | +4,0 % | +3,8 % | +2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,36 | 1,44 | 1,81 | 2,71 | 7,83 | 2,16 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,35 | 1,43 | 1,80 | 2,71 | 7,81 | 1,94 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,09 | 0,67 | 0,72 | 0,36 | 0,13 | 1,36 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 | 0,70 | 0,91 | 0,96 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 0,15 | 0,43 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,26 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 6,8 % | 52,7 % | 30,8 % | 26,8 % | 4,0 % | 12,2 % ▼ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 48,0 % | 28,5 % | 20,0 % | 0,3 % | 7,6 % ▼ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 1,5 % | 26,9 % | 17,5 % | 12,3 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,7 % | 38,5 % | 19,3 % | 12,9 % | 0,2 % | 8,7 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,98 | 0,56 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 60 дн. | 42 дн. | 59 дн. | 61 дн. | 99 дн. | 114 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).