Финансы ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОУЧЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 148 | 4 307 | 3 675 | 7 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 738 | 408 | 137 | 34 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 748 | 408 | 137 | 34 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 990 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 410 | 3 899 | 3 538 | 7 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 139 | 55 | 4 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 187 | 3 122 | 2 996 | 2 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 280 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 637 | 482 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 636 | 4 148 | 4 307 | 3 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 894 | 1 738 | 408 | 137 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 144 | 748 | 408 | 137 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 750 | 990 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 742 | 2 410 | 3 899 | 3 538 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 154 | 139 | 55 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 607 | 2 187 | 3 122 | 2 996 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 057 | 69 | 637 | 482 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 148 | 4 307 | 3 675 | 7 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 933 | 3 431 | 2 321 | 4 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 259 | 2 149 | 4 803 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 215 | 876 | 1 354 | 2 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 418 | 10 | 304 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 865 | 1 049 | 2 092 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 635 | 4 148 | 4 307 | 3 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 226 | 2 933 | 3 431 | 2 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 761 | 3 259 | 2 149 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 410 | 1 215 | 876 | 1 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 403 | 418 | 10 | 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 007 | 796 | 865 | 1 049 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 688 | 14 495 | 18 420 | 12 399 |
| Выручка за предыдущий год | 29 468 | 19 333 | 27 586 | 19 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 220 | 4 838 | 9 166 | 7 242 |
| Выручка за отчетный год | 19 333 | 27 586 | 19 641 | 21 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 420 | 12 399 | 15 261 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 956 | 7 398 | 10 354 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 464 | 5 001 | 4 907 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 761 | 9 166 | 7 242 | 6 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 572 | 13 956 | 7 398 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 923 | 4 464 | 5 001 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 694 | 16 434 | 6 815 | 7 805 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 003 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 26 | 24 | 14 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 211 | 996 | 9 | 349 |
| Прочие расходы за отчетный год | 445 | 1 495 | 568 | 2 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 613 | 11 300 | 16 434 | 6 815 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 206 | 3 003 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 38 | 26 | 24 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 124 | 5 | 996 | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 463 | 445 | 1 495 | 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 999 | 10 718 | 15 606 | 6 224 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 884 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 582 | 828 | 591 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 582 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 828 | 591 | 665 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 718 | 15 606 | 6 224 | 7 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 718 | 15 606 | 6 224 | 7 140 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 718 | 15 606 | 6 224 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 149 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 321 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 22 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 803 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 975 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 140 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 140 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 140 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 140 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 486 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 486 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 556 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 930 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 930 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 975 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 321 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 564 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 477 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 126 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 913 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 023 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 975 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 915 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 280 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 625 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 625 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 19,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 54,7 % |
| Чистая рентабельность | 55,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 258,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 365,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. |
| Финансовый цикл | 15 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 55,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.