Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКАЯ НИВА", Ольхи
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКАЯ НИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 331 | 118 664 | 104 798 | 146 703 | 177 218 | 165 609 | 150 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 016 | 32 080 | 34 873 | 55 561 | 100 309 | 102 444 | 95 430 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | 47 | 39 | 30 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 016 | 32 080 | 34 873 | 55 505 | 100 262 | 102 405 | 95 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 315 | 86 584 | 69 925 | 91 142 | 76 909 | 63 165 | 55 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 421 | 33 454 | 27 489 | 34 425 | 29 481 | 45 381 | 47 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 755 | 6 755 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 762 | 46 010 | 35 473 | 56 599 | 46 986 | 17 501 | 6 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 366 | 209 | 118 | 442 | 283 | 1 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 410 | 74 332 | 118 664 | 104 798 | 146 702 | 177 218 | 165 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 500 | 28 016 | 32 080 | 34 873 | 55 560 | 100 309 | 102 444 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 47 | 39 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 500 | 28 016 | 32 080 | 34 873 | 55 505 | 100 262 | 102 405 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 910 | 46 316 | 86 584 | 69 925 | 91 142 | 76 909 | 63 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 226 | 25 421 | 33 454 | 27 489 | 34 425 | 29 481 | 45 381 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 209 | 6 755 | 6 755 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 680 | 14 553 | 46 010 | 35 473 | 56 599 | 46 986 | 17 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 132 | 366 | 209 | 118 | 442 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 331 | 118 664 | 104 797 | 146 704 | 177 218 | 165 609 | 150 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 683 | 59 122 | 66 576 | 83 550 | 114 316 | 124 643 | 134 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 112 | 66 566 | 83 540 | 114 306 | 124 633 | 134 703 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 056 | 30 983 | 24 307 | 55 087 | 24 005 | 12 436 | 9 620 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 708 | 30 983 | 24 165 | 54 945 | 24 005 | 12 436 | 9 620 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 348 | 142 | 142 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 592 | 28 559 | 13 914 | 8 067 | 38 897 | 28 530 | 6 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 118 | 8 049 | 2 968 | 55 | 329 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 474 | 20 510 | 10 947 | 8 066 | 38 624 | 28 135 | 5 949 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 273 | 340 | 135 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 410 | 74 331 | 118 664 | 104 798 | 146 702 | 177 218 | 165 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 450 | 30 683 | 59 122 | 66 576 | 83 550 | 114 316 | 124 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 673 | 59 112 | 66 566 | 83 540 | 114 306 | 124 633 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 717 | 30 056 | 30 983 | 24 307 | 55 085 | 24 005 | 12 436 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 979 | 29 708 | 30 983 | 24 165 | 54 945 | 24 005 | 12 436 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 738 | 348 | 142 | 140 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 243 | 13 592 | 28 559 | 13 915 | 8 067 | 38 897 | 28 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 038 | 6 118 | 8 049 | 2 968 | 55 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 205 | 7 474 | 20 510 | 10 947 | 8 067 | 38 624 | 28 135 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 273 | 340 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 883 | 26 277 | 34 233 | 15 121 | 27 998 | 31 920 | 23 982 |
| Выручка за предыдущий год | 11 116 | 37 156 | 47 107 | 43 883 | 40 778 | 69 070 | 63 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 767 | 10 879 | 12 874 | 28 762 | 12 780 | 37 150 | 39 718 |
| Выручка за отчетный год | 37 156 | 47 107 | 43 883 | 40 778 | 69 070 | 63 700 | 50 792 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 233 | 15 121 | 27 998 | 31 920 | 23 982 | 6 889 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 734 | 10 980 | 22 619 | 25 067 | 20 900 | 4 688 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 499 | 4 141 | 5 379 | 6 853 | 3 082 | 2 201 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 713 | 12 874 | 28 762 | 12 780 | 37 150 | 39 718 | 43 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 443 | 32 734 | 10 980 | 22 619 | 25 067 | 20 900 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 834 | 1 499 | 4 141 | 5 379 | 6 853 | 3 082 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 032 | 28 439 | 7 454 | 16 970 | 31 141 | 10 984 | 10 230 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 029 | 4 223 | 4 417 | 3 145 | 2 441 | 2 042 | 1 614 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 911 | 1 377 | 2 469 | 2 563 | 10 913 | 4 439 | 10 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 092 | 1 449 | 1 657 | 5 067 | 2 398 | 12 313 | 3 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 379 | 20 233 | 28 439 | 7 454 | 16 970 | 31 141 | 10 984 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 546 | 3 029 | 4 223 | 4 417 | 3 145 | 2 441 | 2 042 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 956 | 1 911 | 1 377 | 2 469 | 2 563 | 10 913 | 4 439 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 877 | 4 092 | 1 449 | 1 657 | 5 067 | 2 398 | 12 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 882 | 20 233 | 28 439 | 7 454 | 16 970 | 30 766 | 10 328 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 375 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 233 | 28 439 | 7 454 | 16 970 | 30 766 | 10 328 | 10 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 233 | 28 439 | 7 454 | 16 970 | 30 766 | 10 328 | 10 070 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 233 | 28 439 | 7 454 | 16 970 | 30 766 | 10 328 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 540 | 114 306 | 124 633 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 550 | 114 316 | 124 643 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 306 | 124 633 | 134 703 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 316 | 124 643 | 134 713 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 766 | 10 328 | 10 070 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 766 | 10 328 | 10 070 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 766 | 10 328 | 10 070 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 766 | 10 328 | 10 070 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 316 | 124 643 | 134 713 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 550 | 114 316 | 124 643 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 922 | 14 313 | 12 766 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 670 | 64 760 | 93 812 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 017 | 55 064 | 85 503 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 | 45 | 3 136 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 626 | 9 651 | 3 730 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 748 | 50 447 | 81 046 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 500 | 43 482 | 47 051 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 223 | 3 078 | 2 534 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 441 | 1 614 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 426 | 3 887 | 29 847 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 515 | 3 101 | 9 056 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 154 | 3 101 | 7 186 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 361 | 817 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 222 | 430 | 1 199 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 430 | 1 199 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 222 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 305 | 11 801 | 3 740 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 305 | 11 801 | 3 740 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 324 | 1 169 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 680 | 1 160 | 1 443 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 2 680 | 1 160 | 1 443 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 680 | 1 160 | 1 443 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 2 680 | 1 160 | 1 443 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Активы | 118,7 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 146,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,03 | 5,03 | 11,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 2,56 | 7,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % | 7,1 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 948 дн. | 349 дн. | 983 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 581 дн. | 139 дн. | 230 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 11,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.