Финансы ООО "СПС-ХОЛОД-МТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПС-ХОЛОД-МТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 680 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 479 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 574 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 797 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 052 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 657 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 245 |
| Выручка за предыдущий год | 26 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 331 |
| Выручка за отчетный год | 11 457 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 699 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 871 |
| Прочие доходы за отчетный год | 351 |
| Прочие расходы за отчетный год | 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 573 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 523 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 11,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -45,8 % |
| Чистая рентабельность | -47,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -47,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.