Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГРОССА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГРОССА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 816 | 47 897 | 48 256 | 45 586 | 41 638 | 40 870 | 38 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 318 | 41 799 | 40 281 | 38 763 | 37 244 | 35 726 | 34 208 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 318 | 41 799 | 40 281 | 38 763 | 37 244 | 35 726 | 34 208 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 | 6 098 | 7 975 | 6 823 | 4 394 | 5 144 | 4 095 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 6 090 | 7 798 | 6 746 | 4 345 | 5 137 | 4 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 8 | 177 | 77 | 48 | 7 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 655 | 43 816 | 47 897 | 48 256 | 45 586 | 41 638 | 40 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 324 | 43 318 | 41 799 | 40 281 | 38 763 | 37 244 | 35 726 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 324 | 43 318 | 41 799 | 40 281 | 38 763 | 37 244 | 35 726 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 331 | 499 | 6 098 | 7 975 | 6 823 | 4 393 | 5 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 309 | 494 | 6 090 | 7 798 | 6 746 | 4 345 | 5 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 5 | 8 | 177 | 77 | 48 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 816 | 47 897 | 48 256 | 45 586 | 41 637 | 40 870 | 38 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 252 | 5 331 | 6 742 | 8 855 | 10 592 | 11 097 | 11 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 582 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 731 | 20 929 | 16 289 | 33 277 | 27 286 | 28 095 | 25 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 405 | 20 615 | 15 986 | 32 986 | 27 008 | 27 828 | 25 195 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 279 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 326 | 314 | 303 | 291 | 267 | 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 832 | 21 637 | 25 225 | 3 454 | 3 759 | 1 679 | 1 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 046 | 20 859 | 24 397 | 1 468 | 2 321 | 1 046 | 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 786 | 778 | 828 | 1 986 | 1 438 | 633 | 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 655 | 43 816 | 47 897 | 48 256 | 45 585 | 41 638 | 40 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 027 | 4 252 | 5 331 | 6 742 | 8 855 | 10 592 | 11 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 845 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 333 | 23 731 | 20 929 | 16 289 | 33 276 | 27 287 | 28 095 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 994 | 23 405 | 20 615 | 15 986 | 32 986 | 27 008 | 27 828 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 291 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 339 | 326 | 314 | 303 | 279 | 267 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 295 | 15 832 | 21 636 | 25 225 | 3 454 | 3 759 | 1 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 356 | 15 046 | 20 858 | 24 397 | 1 468 | 2 321 | 1 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 | 786 | 778 | 828 | 1 986 | 1 438 | 633 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 668 | 6 515 | 6 535 | 6 354 | 13 038 | 6 686 | 3 480 |
| Выручка за предыдущий год | 12 366 | 11 956 | 12 063 | 12 138 | 13 038 | 13 261 | 9 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 302 | 5 441 | 5 528 | 5 784 | 6 575 | 6 321 | |
| Выручка за отчетный год | 11 956 | 12 063 | 12 138 | 13 038 | 13 261 | 9 801 | 9 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 535 | 6 354 | 6 530 | 13 261 | 3 480 | 3 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 535 | 6 354 | 6 530 | 6 686 | 3 480 | 3 326 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 575 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 441 | 5 528 | 5 784 | 6 508 | 6 321 | 6 379 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 515 | 6 535 | 6 354 | 6 530 | 6 686 | 3 480 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 508 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 983 | 1 278 | 1 730 | 2 643 | 2 172 | 631 | 445 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 261 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 967 | 5 236 | 4 520 | 4 070 | 4 750 | 3 025 | 2 871 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 353 | 204 | 213 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 33 | 457 | 21 | 25 | 37 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 367 | 1 477 | 1 278 | 1 730 | 2 643 | 2 172 | 631 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 204 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 379 | 4 967 | 5 236 | 4 520 | 4 070 | 4 750 | 3 025 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 353 | 261 | 212 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 71 | 33 | 457 | 21 | 25 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 110 | 1 224 | 1 079 | 1 411 | 2 113 | 1 738 | 504 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 535 | 256 | 199 | 319 | 542 | 434 | 127 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 199 | 319 | 530 | 446 | 127 | 90 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 224 | 1 079 | 1 411 | 2 113 | 1 738 | 504 | 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 224 | 1 079 | 1 411 | 2 113 | 1 738 | 504 | 355 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 113 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 845 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 855 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 845 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 855 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 592 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 855 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 020 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 367 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 032 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 335 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 347 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 505 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 898 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 335 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 439 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 570 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 570 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 743 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 743 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 721 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 721 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 504 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ |
| Активы | 47,9 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | — | 11,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,32 | 1,98 | 1,17 | 3,06 | 2,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,32 | 1,98 | 1,17 | 3,06 | 2,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,14 | 0,19 | — | 0,27 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 7,98 | 6,16 | 4,15 | — | 2,68 | 2,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 2,9 % | 4,6 % | 4,2 % | 1,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 20,9 % | 23,9 % | — | 4,5 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 52 дн. | 111 дн. | — | 37 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,55 | -2,16 | 0,49 | — | 0,67 | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,82 | -1,93 | 1,13 | — | 1,05 | 0,99 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.