Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 139 | 83 126 | 219 824 | 254 398 | 275 770 | 248 184 | 254 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 151 | 68 124 | 145 353 | 236 354 | 263 312 | 241 026 | 247 887 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 979 | 67 940 | 145 315 | 236 203 | 263 025 | 223 290 | 224 125 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 172 | 184 | 38 | 151 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 287 | 11 279 | 17 305 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 457 | 6 457 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 987 | 15 002 | 74 472 | 18 044 | 12 458 | 7 158 | 7 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 652 | 1 248 | 1 179 | 1 170 | 1 169 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 40 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 987 | 14 844 | 45 818 | 13 678 | 9 981 | 5 968 | 5 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 296 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 2 | 3 118 | 2 | 13 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 217 | 46 139 | 83 126 | 219 824 | 254 399 | 241 379 | 248 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 309 | 45 151 | 68 124 | 145 353 | 236 354 | 234 200 | 241 026 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 137 | 44 979 | 67 940 | 145 315 | 236 203 | 222 393 | 223 290 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 172 | 172 | 184 | 38 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 151 | 5 350 | 11 279 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 457 | 6 457 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 907 | 987 | 15 002 | 74 471 | 18 045 | 7 180 | 7 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 651 | 1 248 | 1 179 | 1 170 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 902 | 987 | 14 844 | 45 818 | 12 382 | 5 999 | 5 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 296 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 158 | 2 | 3 118 | 2 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 139 | 83 126 | 219 824 | 254 398 | 275 770 | 248 184 | 254 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 133 | 68 546 | 188 462 | 210 652 | 266 149 | 297 665 | 228 910 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 962 | 68 375 | 188 291 | 210 481 | 265 967 | 297 483 | 228 728 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 182 | 182 | 182 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 171 | 171 | 171 | 171 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 004 | 15 070 | 32 150 | 45 393 | 11 933 | 9 809 | 109 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 002 | 14 991 | 22 284 | 37 340 | 5 668 | 6 802 | 19 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 79 | 9 866 | 8 053 | 6 265 | 3 007 | 89 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 217 | 46 139 | 83 126 | 219 824 | 254 398 | 241 379 | 248 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 2 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 36 133 | 68 546 | 188 462 | 210 652 | 266 149 | 297 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 962 | 68 375 | 188 291 | 210 481 | 265 967 | 297 483 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 171 | 182 | 182 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 171 | 171 | 171 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 043 | 10 004 | 15 070 | 32 150 | 45 393 | 10 637 | 9 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 039 | 10 002 | 14 991 | 22 284 | 37 340 | 5 668 | 6 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 2 | 79 | 9 866 | 8 053 | 4 969 | 3 007 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 291 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 392 | 404 | 397 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 | 453 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 453 | 392 | 404 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 749 | 28 986 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 006 | 2 995 | 12 305 | 2 925 | 2 060 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 487 | 2 854 | 12 824 | 3 323 | 720 | 916 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 801 | 30 749 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 006 | 2 995 | 12 256 | 395 | 2 060 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 8 487 | 2 854 | 12 824 | 5 287 | 720 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 147 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | 5 199 | 5 930 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 147 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 136 | 5 930 | 6 027 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 883 | 24 270 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 883 | 24 270 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 883 | 24 270 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 883 | 24 270 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 502 | 41 | 2 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 | 10 | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 427 | 31 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 100 | 30 696 | 17 045 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 | 27 | 60 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 358 | 344 | 348 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 079 | 29 615 | 15 884 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 604 | 710 | 753 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 398 | 850 | 976 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 498 | 850 | 976 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 120 | 31 516 | 18 015 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 550 | 31 516 | 49 515 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 992 | 31 516 | 49 515 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 558 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 430 | 31 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 901 | 31 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 529 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -493 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ | -859 тыс. ₽ | -24,3 млн ₽ |
| Активы | 83,1 млн ₽ | 219,8 млн ₽ | 254,4 млн ₽ | 254,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -491 тыс. ₽ | -788 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 2,32 | 0,40 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,43 | 0,37 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,00 | -0,01 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -0,1 % | -0,3 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 35 938 дн. | 1 006 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.