Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДИНАМО-Н", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДИНАМО-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 745 | 7 305 | 8 080 | 6 890 | 1 842 | 1 286 | 1 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 11 | 50 | 50 | 34 | 26 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 11 | 50 | 50 | 34 | 26 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 728 | 7 294 | 8 030 | 6 840 | 1 808 | 1 260 | 1 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 459 | 4 541 | 7 990 | 6 837 | 466 | 640 | 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 269 | 2 753 | 40 | 3 | 1 342 | 620 | 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 054 | 5 745 | 7 305 | 8 080 | 6 890 | 1 842 | 1 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 17 | 11 | 50 | 50 | 34 | 26 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 17 | 11 | 50 | 50 | 34 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 031 | 5 728 | 7 294 | 8 030 | 6 840 | 1 808 | 1 260 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 282 | 4 459 | 4 541 | 7 990 | 6 837 | 466 | 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 749 | 1 269 | 2 753 | 40 | 3 | 1 342 | 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 745 | 7 305 | 8 080 | 6 890 | 1 842 | 1 286 | 1 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 351 | 1 928 | 1 186 | 1 140 | 250 | 250 | 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 678 | 936 | 890 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 394 | 5 377 | 6 894 | 5 750 | 1 592 | 1 036 | 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 394 | 5 377 | 6 894 | 5 750 | 1 592 | 1 036 | 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 054 | 5 745 | 7 305 | 8 080 | 6 890 | 1 842 | 1 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 351 | 1 928 | 1 186 | 250 | 250 | 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 | 1 678 | 936 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 754 | 5 394 | 5 377 | 6 894 | 6 640 | 1 592 | 1 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 754 | 5 394 | 5 377 | 6 894 | 6 640 | 1 592 | 1 036 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 334 | 101 | 1 678 | 936 | 890 | 1 412 | 440 |
| Выручка за предыдущий год | 54 192 | 56 437 | 58 438 | 63 816 | 67 437 | 61 549 | 41 123 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 142 | 56 336 | 56 760 | 62 880 | 66 547 | 60 137 | 40 683 |
| Выручка за отчетный год | 56 437 | 58 438 | 63 816 | 67 437 | 61 549 | 41 123 | 40 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 678 | 936 | 890 | 1 412 | 440 | 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 678 | 936 | 890 | 1 412 | 440 | 610 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 336 | 56 760 | 62 880 | 66 547 | 60 137 | 40 683 | 40 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 1 678 | 936 | 890 | 1 412 | 440 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 678 | 936 | 890 | 1 412 | 440 | 610 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 1 678 | 936 | 890 | 1 412 | 440 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 101 | 1 678 | 936 | 890 | 1 412 | 440 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 1 678 | 936 | 890 | 1 412 | 440 | 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 1 678 | 936 | 890 | 1 412 | 440 | 610 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 1 678 | 936 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 440 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,22 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,22 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,60 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,19 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 6,37 | 4,14 | 3,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,7 % | 34,2 % | 50,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 564,8 % | 176,0 % | 244,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.