Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "АТОЛЛ", Хомяково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "АТОЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 993 | 264 746 | 212 535 | 241 138 | 238 073 | 263 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 12 166 | 1 901 | 7 112 | 5 617 | 6 599 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 12 148 | 1 865 | 7 088 | 5 605 | 6 584 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 18 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 24 | 12 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 917 | 252 580 | 210 634 | 234 026 | 232 456 | 257 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 763 | 97 844 | 135 738 | 156 813 | 174 743 | 201 565 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 150 | 154 362 | 65 773 | 68 036 | 49 703 | 47 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 324 | 8 191 | 8 983 | 7 983 | 7 938 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 18 | 932 | 181 | 27 | 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 13 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 244 | 150 994 | 242 735 | 212 535 | 241 138 | 238 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 76 | 4 548 | 1 901 | 7 112 | 5 617 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 27 | 4 524 | 1 865 | 7 088 | 5 605 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 6 | 36 | 24 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 180 | 150 918 | 238 187 | 210 634 | 234 026 | 232 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 548 | 30 763 | 111 128 | 135 738 | 156 813 | 174 743 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 630 | 112 593 | 118 840 | 65 773 | 68 036 | 49 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 557 | 8 191 | 8 191 | 8 983 | 7 983 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 | 932 | 181 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 993 | 264 746 | 212 535 | 241 138 | 238 073 | 263 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 205 | 3 260 | 3 270 | 3 830 | 4 073 | 3 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 250 | 3 260 | 3 820 | 4 063 | 3 667 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 981 | 183 300 | 188 295 | 187 726 | 159 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 185 981 | 183 300 | 188 295 | 187 726 | 159 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 788 | 75 505 | 25 965 | 49 013 | 46 274 | 100 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 976 | 100 | 17 879 | 25 683 | 34 857 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 812 | 75 405 | 25 965 | 31 134 | 20 591 | 65 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 244 | 150 993 | 242 735 | 212 535 | 241 138 | 238 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 739 | 3 205 | 3 263 | 3 270 | 3 830 | 4 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 195 | 3 253 | 3 260 | 3 820 | 4 063 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 133 | 183 300 | 188 295 | 187 726 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 177 133 | 183 300 | 188 295 | 187 726 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 505 | 147 788 | 62 339 | 25 965 | 49 013 | 46 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 133 976 | 2 680 | 17 879 | 25 683 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 505 | 13 812 | 59 659 | 25 965 | 31 134 | 20 592 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 595 | 23 559 | 35 361 | 37 776 | 38 273 | 37 141 |
| Выручка за предыдущий год | 81 790 | 160 350 | 250 476 | 132 165 | 253 390 | 90 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 805 | 136 791 | 215 115 | 94 389 | 215 117 | 53 494 |
| Выручка за отчетный год | 160 350 | 274 945 | 132 165 | 253 390 | 90 635 | 59 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 413 | 37 776 | 38 273 | 37 141 | 29 322 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 950 | 27 182 | 28 911 | 29 444 | 19 528 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 463 | 10 594 | 9 362 | 7 697 | 9 794 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 555 | 235 532 | 94 389 | 215 117 | 53 494 | 30 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 795 | 26 012 | 27 182 | 28 911 | 29 444 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 764 | 9 349 | 10 594 | 9 362 | 7 697 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 803 | 147 | 607 | 712 | 318 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 359 | 25 482 | 25 997 | 27 928 | 28 787 | 21 844 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 4 178 | 8 604 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 372 | 424 | 4 756 | 271 | 339 | 6 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 089 | 3 136 | 61 | 607 | 712 | 318 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 608 | 12 359 | 26 599 | 25 997 | 27 928 | 28 787 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 370 | 9 944 | 4 178 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 372 | 9 296 | 4 756 | 271 | 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 | 2 466 | 3 | 7 | 560 | 243 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 670 | 58 | 147 | 152 | 75 |
| Прочее за предыдущий год | 453 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 670 | 92 | 147 | 152 | 75 | |
| Прочее за отчетный год | 453 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 466 | 55 | 7 | 560 | 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 466 | 55 | 7 | 560 | 243 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 466 | 3 | 7 | 560 | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 160,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -396 тыс. ₽ |
| Активы | 151,0 млн ₽ | 263,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 46,11 | — |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 273 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 2 422 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.