Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПС И ТК", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПС И ТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 498 | 2 538 | 2 973 | 3 069 | 3 009 | 4 123 | 4 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 348 | 583 | 279 | 134 | 642 | 1 041 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 348 | 583 | 279 | 134 | 642 | 1 041 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 150 | 1 955 | 2 694 | 2 935 | 3 009 | 3 481 | 3 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 012 | 626 | 676 | 597 | 496 | 438 | 593 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 649 | 378 | 268 | 313 | 101 | 550 | 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 489 | 951 | 1 750 | 2 025 | 2 412 | 2 493 | 2 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 511 | 3 498 | 2 538 | 2 973 | 3 069 | 3 009 | 4 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 543 | 348 | 583 | 279 | 134 | 642 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 543 | 348 | 583 | 279 | 134 | 642 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 968 | 3 150 | 1 955 | 2 694 | 2 935 | 3 009 | 3 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 506 | 1 012 | 626 | 676 | 597 | 496 | 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 | 649 | 378 | 268 | 313 | 101 | 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 1 489 | 951 | 1 750 | 2 025 | 2 412 | 2 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 498 | 2 538 | 2 973 | 3 069 | 3 009 | 4 123 | 4 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 911 | 1 634 | 1 982 | 2 301 | 2 226 | 3 041 | 3 038 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 | 251 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 186 | 251 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 587 | 904 | 991 | 768 | 783 | 896 | 1 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 587 | 904 | 991 | 768 | 783 | 896 | 1 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 511 | 3 498 | 2 538 | 2 973 | 3 069 | 3 009 | 4 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 929 | 1 911 | 1 634 | 1 982 | 2 301 | 2 226 | 3 041 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 186 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 582 | 1 587 | 904 | 991 | 768 | 783 | 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 | 1 587 | 904 | 991 | 768 | 783 | 896 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 165 | 1 883 | 874 | 1 775 | 1 975 | 2 381 | 1 022 |
| Выручка за предыдущий год | 5 780 | 9 169 | 6 804 | 7 844 | 7 405 | 8 271 | 6 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 385 | 7 286 | 5 930 | 6 069 | 5 430 | 5 890 | 5 739 |
| Выручка за отчетный год | 9 169 | 6 804 | 7 844 | 7 405 | 8 271 | 6 761 | 9 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 874 | 1 775 | 1 975 | 2 381 | 1 022 | 1 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 874 | 1 775 | 1 975 | 2 381 | 1 022 | 1 320 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 286 | 5 930 | 6 069 | 5 430 | 5 890 | 5 739 | 8 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 883 | 874 | 1 775 | 1 975 | 2 381 | 1 022 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 812 | 1 595 | 1 926 | 2 298 | 970 | 1 265 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 10 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 65 | 190 | 49 | 83 | 54 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 1 832 | 812 | 1 595 | 1 926 | 2 298 | 970 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 3 | 10 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 51 | 65 | 190 | 49 | 83 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 1 582 | 674 | 1 248 | 1 531 | 1 825 | 816 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 138 | 347 | 395 | 473 | 154 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 138 | 347 | 395 | 473 | 154 | 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 582 | 674 | 1 248 | 1 531 | 1 825 | 816 | 1 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 582 | 674 | 1 248 | 1 531 | 1 825 | 816 | 1 047 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 674 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 816 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 2,72 | 3,82 | 3,84 | 3,89 | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 2,04 | 3,04 | 3,21 | 3,40 | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 | 1,77 | 2,64 | 3,08 | 2,78 | 2,00 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,67 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,50 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | 42,0 % | 49,9 % | 60,7 % | 19,8 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 63,0 % | 66,5 % | 82,0 % | 26,8 % | 34,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 41 дн. | 40 дн. | 31 дн. | 28 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.