Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБАН", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 315 359 | 340 120 | 433 822 | 510 744 | 568 215 | 605 429 | 820 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 046 | 333 597 | 409 020 | 492 803 | 447 721 | 590 741 | 642 798 |
| Основные средства на конец отчетного года | 283 480 | 329 421 | 381 456 | 454 224 | 437 511 | 25 162 | 24 424 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 396 391 | 380 445 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 149 723 | 219 866 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 566 | 4 176 | 27 564 | 38 579 | 10 210 | 19 464 | 18 064 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 313 | 6 523 | 24 802 | 17 941 | 120 494 | 14 688 | 178 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 330 | 721 | 5 129 | 677 | 127 | 31 | 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 381 | 381 | 381 | 381 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 981 | 3 714 | 17 740 | 14 828 | 16 708 | 14 137 | 176 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 711 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 103 242 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 287 | 132 | 254 | 35 | 138 | 782 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 307 058 | 315 359 | 342 891 | 433 669 | 510 744 | 568 215 | 604 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 287 660 | 284 046 | 336 368 | 409 021 | 492 803 | 550 963 | 589 479 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 285 145 | 283 480 | 332 785 | 381 456 | 454 224 | 25 963 | 25 162 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 411 548 | 396 391 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 242 | 149 724 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 515 | 566 | 3 583 | 27 564 | 38 579 | 10 210 | 18 202 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 398 | 31 313 | 6 523 | 24 648 | 17 941 | 17 252 | 14 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 | 330 | 721 | 5 129 | 677 | 127 | 31 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 381 | 381 | 381 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 974 | 2 981 | 3 714 | 17 586 | 14 827 | 16 708 | 14 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 801 | 27 711 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 107 | 287 | 132 | 254 | 35 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 299 | 184 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 315 359 | 340 120 | 433 822 | 510 744 | 568 214 | 605 430 | 820 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 684 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 674 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 298 | 336 223 | 546 003 | 678 606 | 540 640 | 583 437 | 768 386 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 295 666 | 333 613 | 543 975 | 676 584 | 540 605 | 583 437 | 768 386 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 632 | 2 610 | 2 028 | 2 022 | 35 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 377 | 9 845 | 21 453 | 25 049 | 49 585 | 74 364 | 104 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 220 | 8 550 | 18 090 | 35 865 | 62 835 | 91 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 377 | 4 625 | 12 903 | 6 959 | 13 721 | 11 528 | 12 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 307 058 | 315 359 | 342 891 | 433 669 | 510 744 | 568 214 | 604 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 13 684 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 674 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 449 | 298 298 | 335 646 | 546 003 | 678 606 | 540 640 | 583 437 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 257 749 | 295 666 | 333 613 | 543 975 | 676 584 | 540 605 | 583 437 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 2 632 | 2 033 | 2 028 | 2 022 | 35 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 602 | 3 377 | 9 845 | 21 300 | 25 049 | 42 714 | 74 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 544 | 5 220 | 8 550 | 18 090 | 28 994 | 62 835 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 058 | 3 377 | 4 625 | 12 750 | 6 959 | 13 720 | 11 528 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 592 | 64 513 | 62 021 | 85 959 | 106 812 | 125 032 | 65 304 |
| Выручка за предыдущий год | 41 592 | 64 513 | 62 021 | 85 959 | 106 812 | 125 032 | 96 820 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 516 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 64 513 | 62 021 | 85 959 | 106 812 | 125 032 | 96 820 | 320 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 513 | 62 021 | 85 959 | 106 812 | 125 032 | 65 304 | 68 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 145 | 31 033 | 49 560 | 68 269 | 73 778 | 16 915 | 53 044 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 368 | 30 988 | 36 399 | 38 543 | 51 254 | 48 389 | 15 287 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 516 | 252 203 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 713 | 37 145 | 31 033 | 49 560 | 68 269 | 73 778 | 16 915 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 879 | 27 368 | 30 988 | 36 399 | 38 543 | 51 254 | 48 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 193 | 179 230 | 1 801 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 557 | 488 | 129 | 7 013 | 14 503 | 21 871 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 058 | 19 705 | 26 470 | 35 062 | 41 223 | 30 766 | 33 869 |
| Прочие доходы за отчетный год | 175 325 | 47 260 | 141 275 | 324 751 | 202 429 | 66 052 | 33 920 |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 776 | 82 339 | 319 514 | 428 256 | 62 767 | 113 225 | 73 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 506 | 16 193 | 179 230 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 1 557 | 488 | 129 | 7 013 | 14 503 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 306 | 29 058 | 19 705 | 26 470 | 35 062 | 41 223 | 30 766 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 722 | 175 325 | 13 279 | 141 016 | 324 751 | 202 429 | 66 052 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 666 | 168 776 | 44 994 | 319 255 | 428 256 | 62 767 | 113 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 182 | 13 677 | 143 379 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 635 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 314 | 1 949 | 22 | 129 | 108 | 86 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 68 | 3 583 | 23 981 | 11 013 | 9 204 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 | 136 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 635 | 254 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 949 | 134 | 129 | 86 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 68 | 3 631 | 23 981 | 11 013 | 9 204 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 677 | 143 379 | 1 408 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 677 | 143 379 | 1 408 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 182 | 13 677 | 143 379 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 674 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | 13 684 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 674 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 684 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 677 | 170 899 | 1 408 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 677 | 170 899 | 1 408 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 677 | 143 379 | 1 408 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 677 | 143 379 | 1 408 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 520 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 27 520 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 632 | 131 034 | 59 277 | 37 232 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 632 | 131 034 | 59 277 | 37 232 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 632 | 131 034 | 59 277 | 37 232 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 19 632 | 131 034 | 59 277 | 37 232 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 674 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 | 13 684 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 806 | 100 626 | 33 874 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 539 | 79 705 | 259 292 | 160 942 | 132 850 | 101 980 | 185 724 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 817 | 75 918 | 100 538 | 119 034 | 127 406 | 96 820 | 92 116 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 700 | 93 565 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 722 | 3 787 | 158 754 | 41 908 | 5 444 | 460 | 43 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 733 | 107 971 | 268 351 | 162 828 | 32 224 | 68 106 | 281 850 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 029 | 89 995 | 102 268 | 118 580 | 24 685 | 56 406 | 242 411 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 411 | 438 | 434 | 410 | 645 | 582 | 591 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 223 | 1 108 | 9 050 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 624 | 254 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 669 | 17 538 | 165 649 | 43 838 | 6 671 | 10 010 | 29 544 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 913 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 080 | 34 573 | 35 024 | 39 311 | 64 691 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 080 | 34 573 | 32 630 | 26 047 | 48 378 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 394 | 13 264 | 16 313 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 474 | 8 660 | 26 137 | 27 564 | 134 477 | 73 079 | 118 522 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 56 | 551 | 1 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 990 | 8 660 | 134 071 | 72 528 | 118 521 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 20 484 | 26 137 | 27 564 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 566 | 2 533 | 35 041 | 29 572 | 150 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 356 | 24 910 | 568 484 | 107 367 | 250 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 144 | 24 910 | 568 484 | 107 367 | 250 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 212 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 790 | 22 377 | 533 443 | 77 795 | 1 409 | 100 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 547 | 22 377 | 533 443 | 77 795 | 1 393 | 100 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 243 | 16 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 180 | 122 | 106 | 43 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 143,4 млн ₽ | -37,2 млн ₽ |
| Активы | 568,2 млн ₽ | 605,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.