Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РИФ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 463 | 108 469 | 76 927 | 51 573 | 59 641 | 59 308 | 59 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 571 | 218 | 207 | 846 | 6 213 | 3 348 | 1 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 548 | 208 | 53 | 836 | 6 203 | 3 338 | 1 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 144 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 893 | 108 251 | 76 720 | 50 727 | 53 428 | 55 960 | 58 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 289 | 17 135 | 11 038 | 15 749 | 12 288 | 22 584 | 36 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 845 | 23 | 86 | 327 | 500 | 271 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 308 | 89 292 | 64 860 | 34 234 | 35 559 | 27 663 | 20 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 966 | 787 | 656 | 246 | 208 | 1 432 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 1 | 8 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 755 | 49 463 | 108 469 | 76 927 | 51 573 | 59 639 | 59 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 009 | 571 | 218 | 207 | 846 | 6 213 | 3 348 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 931 | 548 | 208 | 53 | 836 | 6 203 | 3 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 144 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 746 | 48 892 | 108 251 | 76 720 | 50 727 | 53 426 | 55 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 235 | 17 289 | 17 135 | 11 038 | 15 749 | 12 288 | 22 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 340 | 845 | 23 | 86 | 327 | 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 570 | 28 825 | 89 292 | 64 860 | 34 234 | 35 559 | 27 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 941 | 296 | 966 | 787 | 656 | 246 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 142 | 13 | 13 | 1 | 8 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 463 | 108 469 | 76 927 | 51 573 | 59 641 | 59 308 | 59 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 792 | 3 182 | 3 680 | 4 423 | 4 780 | 5 079 | 5 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 172 | 3 670 | 4 413 | 4 770 | 5 069 | 5 653 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 634 | 6 576 | 8 989 | 16 540 | 21 532 | 17 379 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 641 | 6 587 | 9 000 | 16 550 | 21 530 | 17 382 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 671 | 88 652 | 66 671 | 38 161 | 38 321 | 32 697 | 36 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 815 | 1 367 | 77 | 1 154 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 671 | 85 837 | 65 304 | 38 161 | 38 321 | 32 620 | 35 564 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 755 | 49 463 | 108 469 | 76 927 | 51 573 | 59 639 | 59 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 743 | 3 792 | 3 182 | 3 680 | 4 423 | 4 780 | 4 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 782 | 3 172 | 3 670 | 4 413 | 4 770 | 4 415 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 16 634 | 6 576 | 8 989 | 16 540 | 21 532 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 641 | 6 587 | 9 000 | 16 550 | 21 530 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 982 | 45 671 | 88 652 | 66 671 | 38 161 | 38 319 | 33 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 967 | 2 815 | 1 367 | 77 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 015 | 45 671 | 85 837 | 65 304 | 38 161 | 38 319 | 33 274 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 113 | 19 812 | 23 370 | 15 664 | 28 161 | 25 184 | 16 689 |
| Выручка за предыдущий год | 156 078 | 143 473 | 235 701 | 159 990 | 189 363 | 194 161 | 198 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 035 | 123 661 | 212 331 | 144 326 | 161 202 | 168 977 | 182 120 |
| Выручка за отчетный год | 143 473 | 235 701 | 159 990 | 189 363 | 194 161 | 198 809 | 421 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 370 | 15 664 | 28 161 | 25 862 | 16 690 | 63 741 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 262 | 10 582 | 21 911 | 20 888 | 8 915 | 55 106 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 108 | 5 082 | 6 250 | 4 974 | 7 775 | 8 635 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 025 | 212 331 | 144 326 | 161 202 | 168 299 | 182 119 | 357 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 448 | 17 262 | 10 582 | 21 911 | 17 757 | 8 913 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 364 | 6 108 | 5 082 | 6 250 | 7 427 | 7 776 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 067 | 345 | 350 | 960 | 494 | 713 | 1 582 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 612 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 1 127 | 1 791 | 1 034 | 1 757 | 1 467 | 2 492 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 131 | 29 | 456 | 1 449 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 925 | 15 790 | 10 572 | 19 946 | 19 093 | 8 184 | 51 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 975 | 1 381 | 345 | 350 | 960 | 333 | 568 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 152 | 142 | 1 127 | 1 791 | 1 034 | 1 710 | 1 467 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 131 | 29 | 732 | 1 401 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 823 | 13 925 | 15 780 | 10 572 | 19 946 | 16 446 | 8 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 1 040 | 29 | 498 | 721 | 224 | 357 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 348 | 323 | 239 | 107 | 200 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 144 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 323 | 239 | 158 | 201 | 348 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 217 | 59 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 144 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 040 | 29 | 498 | 721 | 335 | 510 | 1 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 040 | 29 | 498 | 721 | 335 | 510 | 1 238 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 040 | 29 | 498 | 721 | 224 | 357 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 172 | 4 058 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 182 | 4 068 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 670 | 4 559 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 680 | 4 569 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | 511 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 497 | 511 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | 511 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 497 | 511 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 680 | 5 079 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 182 | 4 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 263 | 108 915 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 106 | 104 112 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 157 | 4 803 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 649 | 125 397 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 738 | 96 552 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 484 | 3 404 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 427 | 25 441 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 568 | 462 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 568 | 462 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ |
| Активы | 108,5 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 51,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,15 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,98 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,6 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 28 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 165 дн. | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.