Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 747 250 | 1 702 886 | 2 221 812 | 2 773 898 | 4 934 515 | 5 820 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 639 583 | 149 479 | 1 380 381 | 1 679 343 | 2 756 273 | 4 575 317 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 109 | 81 | 96 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 344 | 149 381 | 1 380 073 | 1 635 682 | 2 752 231 | 4 221 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 562 233 | 43 113 | 41 053 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 | 267 | 439 | 3 961 | 144 139 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 168 035 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 667 | 1 553 407 | 841 431 | 1 094 555 | 2 178 242 | 1 245 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 791 | 219 | 261 | 45 274 | 9 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 049 | 14 209 | 14 470 | 34 721 | 12 656 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 044 | 984 273 | 283 847 | 412 716 | 881 495 | 136 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 546 561 | 528 768 | 387 | 41 184 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 597 | 20 733 | 14 298 | 666 721 | 1 175 568 | 1 086 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 321 | 747 250 | 1 799 886 | 2 221 812 | 2 762 317 | 4 934 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 094 | 639 583 | 149 479 | 1 380 381 | 1 679 343 | 2 802 847 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 109 | 81 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 001 | 77 344 | 149 381 | 1 380 073 | 1 635 682 | 2 713 327 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 26 | 6 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 000 | 562 233 | 43 113 | 40 800 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 98 | 267 | 439 | 3 961 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 678 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 227 | 107 667 | 1 650 407 | 841 431 | 1 082 974 | 2 131 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 18 | 791 | 219 | 261 | 45 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 049 | 14 209 | 14 470 | 34 692 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 019 | 66 044 | 1 081 273 | 283 847 | 401 135 | 875 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 546 561 | 528 768 | 387 | 385 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 203 | 41 597 | 20 733 | 14 298 | 666 721 | 1 175 569 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 747 250 | 1 702 886 | 2 221 812 | 2 773 898 | 4 934 515 | 5 820 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 538 | 1 352 760 | 2 019 581 | 2 730 312 | 4 412 680 | 4 081 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 287 459 | 587 459 | 1 188 459 | 1 551 389 | 3 319 856 | 3 716 203 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 210 | 1 210 | 57 362 | 58 829 | 58 829 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 079 | 764 091 | 829 912 | 1 121 561 | 1 033 995 | 306 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 192 | 53 993 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 244 174 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 13 193 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 444 712 | 350 125 | 202 231 | 43 586 | 277 643 | 1 685 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 993 147 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 429 785 | 334 509 | 185 929 | 41 936 | 274 857 | 328 909 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 158 | 14 158 | 14 158 | 360 555 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 769 | 1 458 | 2 144 | 1 650 | 2 786 | 2 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 321 | 747 250 | 1 799 886 | 2 221 812 | 2 762 317 | 4 934 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 335 | 302 538 | 1 352 760 | 2 019 581 | 2 718 731 | 3 977 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 459 | 287 459 | 587 459 | 1 188 459 | 1 551 389 | 2 884 936 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 210 | 1 210 | 58 829 | 58 829 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 079 | 764 091 | 829 912 | 1 108 513 | 1 034 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 992 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 244 174 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 986 | 444 712 | 447 126 | 202 231 | 43 586 | 671 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 021 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 965 | 429 785 | 431 510 | 185 929 | 41 936 | 233 992 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 158 | 14 158 | 14 158 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 769 | 1 458 | 2 144 | 1 650 | 2 785 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 434 920 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 857 | 884 100 | 3 522 | 6 413 | 15 802 |
| Выручка за предыдущий год | 510 | 857 | 902 694 | 3 522 | 6 513 | 16 796 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 594 | 100 | 994 | |||
| Выручка за отчетный год | 857 | 902 694 | 3 522 | 6 513 | 16 796 | 23 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 857 | 884 100 | 3 522 | 6 413 | 15 802 | 23 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 826 554 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 467 | 57 546 | 61 076 | 206 233 | 118 885 | 757 667 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 594 | 100 | 994 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 826 554 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 893 | 28 467 | 57 546 | 61 076 | 206 233 | 118 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 600 | 938 022 | 104 671 | 426 981 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 905 | 10 917 | 57 907 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 198 | 31 607 | 37 640 | 50 679 | 57 647 | 68 673 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 022 | 186 805 | 352 036 | 613 491 | 45 068 | 99 001 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 010 | 110 849 | 238 368 | 95 276 | 76 582 | 277 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 600 | 938 022 | 112 971 | 426 981 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 905 | 10 917 | 57 907 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 269 | 20 198 | 31 607 | 37 640 | 50 679 | 57 647 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 250 | 61 022 | 186 805 | 352 036 | 613 491 | 45 068 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 27 010 | 110 849 | 230 068 | 95 276 | 76 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 203 | 750 221 | 65 821 | 336 337 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 897 | 39 017 | 90 809 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 98 | 169 | 172 | 5 938 | ||
| Прочее за предыдущий год | 169 | 2 397 | 8 302 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 897 | 39 017 | 90 809 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 642 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 98 | 169 | 172 | 5 938 | 140 178 | |
| Прочее за отчетный год | 2 397 | 2 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 203 | 750 221 | 65 821 | 336 337 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 203 | 750 221 | 65 821 | 336 337 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 203 | 750 221 | 65 821 | 336 337 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 87 459 | 287 459 | 587 459 | 1 188 459 | 1 551 389 | 2 884 936 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 210 | 1 210 | 58 829 | 58 829 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 079 | 764 091 | 829 912 | 1 108 513 | 1 034 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 335 | 302 538 | 1 352 760 | 2 019 581 | 2 718 731 | 3 977 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 287 459 | 587 459 | 1 188 459 | 1 551 389 | 3 319 856 | 3 716 203 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 210 | 1 210 | 57 362 | 58 829 | 58 829 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 079 | 764 091 | 829 912 | 1 121 561 | 1 033 995 | 306 098 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 302 538 | 1 352 760 | 2 019 581 | 2 730 312 | 4 412 680 | 4 081 130 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 000 | 601 000 | 362 930 | 1 768 467 | 831 267 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 203 | 750 222 | 65 821 | 347 920 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 224 203 | 750 222 | 666 821 | 710 850 | 1 768 467 | 831 267 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 203 | 750 222 | 65 821 | 347 920 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 203 | 750 222 | 65 821 | 347 920 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 000 | 601 000 | 1 768 467 | 831 267 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 000 | 601 000 | 1 768 467 | 831 267 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 74 518 | 728 102 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 119 | 74 518 | 728 102 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 052 | 717 960 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 74 052 | 717 960 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 142 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 142 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 466 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 119 | 466 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 210 | 56 152 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 316 696 | 1 366 919 | 2 033 739 | 2 730 312 | 4 412 680 | 4 441 685 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 335 | 316 697 | 1 366 918 | 2 033 739 | 2 718 731 | 3 977 966 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 262 767 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 503 | 101 020 | 290 936 | 681 274 | 706 880 | 192 957 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 192 | 848 | 2 202 | 1 283 | 23 062 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 311 | 3 597 | 493 | 16 623 | 17 270 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 101 020 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 286 491 | 678 579 | 688 974 | 152 625 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 933 | 4 428 498 | 760 064 | 418 507 | 725 496 | 311 632 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 948 | 238 060 | 454 351 | 34 744 | 43 549 | 133 810 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 985 | 25 755 | 24 906 | 35 067 | 49 083 | 61 234 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 163 | 1 785 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 187 897 | 153 694 | 328 995 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 976 786 | 124 950 | 17 916 | 632 864 | 116 588 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 457 | 62 056 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 360 | 100 374 | 62 056 | 39 844 | 44 979 | 510 943 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 675 | 20 000 | 8 395 | 6 385 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 758 | 7 576 | 4 472 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 125 | 20 873 | 37 584 | 31 449 | 44 829 | 69 005 |
| Прочие поступления за отчетный год | 109 477 | 67 250 | 150 | 435 553 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 630 536 | 5 917 | 420 898 | 1 529 691 | 1 608 703 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 72 133 | 5 917 | 420 898 | 1 528 862 | 1 551 952 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 829 | 56 751 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 000 | 4 103 270 | 695 663 | 367 811 | 2 012 176 | 1 127 011 |
| Поступления – всего за отчетный год | 500 000 | 4 103 270 | 695 663 | 367 930 | 2 012 641 | 1 127 011 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 244 174 | 740 664 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 500 000 | 97 000 | 504 000 | 362 930 | 1 768 467 | 386 347 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 006 270 | 191 663 | 5 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 | 465 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 119 | 465 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 288 591 | 249 524 | 508 848 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 750,2 млн ₽ |
| Активы | 1,70 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.