Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР-ТУЛА-ТЕЛЛОВ-БЕРЛИН ПО РАЗВИТИЮ КОНСАЛТИНГА, ОБРАЗОВАНИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ И СЫРЬЮ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР-ТУЛА-ТЕЛЛОВ-БЕРЛИН ПО РАЗВИТИЮ КОНСАЛТИНГА, ОБРАЗОВАНИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ И СЫРЬЮ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 310 | 94 | 40 | 29 | 26 | 19 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 | 94 | 40 | 29 | 26 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 76 | 33 | 22 | 19 | 19 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 18 | 7 | 7 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 | 310 | 94 | 40 | 29 | 26 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 55 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 55 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 255 | 94 | 40 | 29 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 251 | 76 | 33 | 22 | 19 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 4 | 18 | 7 | 7 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 310 | 94 | 40 | 29 | 26 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 877 | 712 | 679 | 681 | 683 | 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 737 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 88 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 | 310 | 94 | 40 | 29 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 874 | 877 | 712 | 679 | 681 | 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 737 | 737 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 140 | 88 | 55 | 57 | 59 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 249 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 | 39 | 23 | 18 | 12 | 4 |
| Выручка за отчетный год | 249 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | 23 | 18 | 12 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 12 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 5 | 12 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 11 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | — |
| Активы | 310 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -567 тыс. ₽ | -618 тыс. ₽ | -639 тыс. ₽ | -652 тыс. ₽ | -657 тыс. ₽ | -666 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,83 | -6,57 | -15,98 | -22,48 | -25,27 | -35,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,1 % | -48,9 % | -52,5 % | -41,4 % | -15,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 505 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.