Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ КЛИНИКА", Северск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ КЛИНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 696 | 2 151 | 5 755 | 21 013 | 24 059 | 23 018 | 25 113 | 24 697 | 23 513 | 21 551 | 13 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 043 | 867 | 491 | 1 532 | 4 614 | 3 633 | 4 324 | 3 874 | 2 675 | 1 593 | 2 806 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 043 | 867 | 491 | 1 532 | 56 | 270 | 2 540 | 2 197 | 1 120 | 1 593 | 2 806 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 558 | 3 363 | 1 784 | 1 677 | 1 555 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 653 | 1 284 | 5 264 | 19 481 | 19 445 | 19 385 | 20 789 | 20 823 | 20 838 | 19 958 | 10 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | 159 | 7 967 | 3 402 | 3 600 | 2 368 | 2 784 | 1 996 | 434 | 862 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 1 075 | 5 220 | 1 258 | 102 | 283 | 285 | 431 | 560 | 204 | 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 173 | 4 173 | 4 180 | 4 173 | 4 173 | 5 163 | 5 163 | 990 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 44 | 6 051 | 11 725 | 11 290 | 13 963 | 13 435 | 13 119 | 14 157 | 8 567 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 43 | 32 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 995 | 1 696 | 2 151 | 5 755 | 21 013 | 24 059 | 25 502 | 25 113 | 24 697 | 23 513 | 21 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 376 | 1 043 | 867 | 491 | 1 532 | 4 614 | 6 514 | 4 324 | 3 874 | 2 675 | 1 593 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 376 | 1 043 | 867 | 491 | 1 532 | 56 | 3 494 | 2 540 | 2 197 | 1 120 | 1 593 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 558 | 3 020 | 1 784 | 1 677 | 1 555 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 619 | 653 | 1 284 | 5 264 | 19 481 | 19 445 | 18 988 | 20 789 | 20 823 | 20 838 | 19 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 579 | 159 | 159 | 7 967 | 3 402 | 2 575 | 2 368 | 2 784 | 1 996 | 434 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 494 | 1 075 | 5 220 | 1 258 | 102 | 835 | 285 | 431 | 560 | 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 4 173 | 5 163 | 5 163 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 44 | 6 051 | 11 725 | 11 406 | 13 963 | 13 435 | 13 119 | 14 157 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 43 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 696 | 2 151 | 5 755 | 21 013 | 24 059 | 23 018 | 25 113 | 24 697 | 23 513 | 21 551 | 13 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 346 | 1 267 | 5 451 | 9 366 | 15 760 | 17 011 | 23 289 | 24 467 | 22 918 | 19 838 | 12 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 336 | 1 257 | 5 441 | 9 356 | 15 750 | 17 001 | 23 279 | 24 457 | 22 908 | 19 828 | 12 551 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 7 845 | 5 445 | 861 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 7 845 | 5 445 | 861 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 350 | 884 | 304 | 1 647 | 454 | 562 | 963 | 230 | 595 | 1 713 | 1 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 130 | 646 | 26 | 1 219 | 13 | 9 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 238 | 278 | 428 | 441 | 553 | 962 | 230 | 595 | 1 713 | 1 160 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 995 | 1 696 | 2 151 | 5 755 | 21 013 | 24 060 | 25 502 | 25 113 | 24 697 | 23 513 | 21 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 346 | 1 267 | 5 451 | 9 366 | 15 760 | 19 263 | 23 289 | 24 467 | 22 918 | 19 838 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 336 | 1 257 | 5 441 | 9 356 | 15 750 | 19 253 | 23 279 | 24 457 | 22 908 | 19 828 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 7 845 | 5 220 | 861 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 7 845 | 5 220 | 861 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 148 | 1 350 | 884 | 304 | 1 647 | 455 | 1 019 | 963 | 230 | 595 | 1 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 722 | 1 130 | 646 | 26 | 1 219 | 13 | 3 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 220 | 238 | 278 | 428 | 441 | 1 016 | 962 | 230 | 595 | 1 713 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 949 | 1 784 | 1 067 | 4 755 | 13 724 | 15 226 | 25 478 | 28 491 | 28 062 | 21 566 | 27 714 |
| Выручка за предыдущий год | 5 442 | 7 106 | 6 432 | 10 965 | 14 096 | 19 033 | 27 554 | 29 843 | 29 334 | 29 541 | 35 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 493 | 5 322 | 5 365 | 6 210 | 372 | 3 807 | 2 076 | 1 352 | 1 272 | 7 975 | 7 580 |
| Выручка за отчетный год | 7 106 | 6 432 | 10 965 | 14 096 | 19 033 | 20 033 | 29 843 | 29 334 | 29 541 | 35 294 | 39 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 784 | 1 067 | 4 755 | 13 724 | 15 226 | 15 873 | 28 491 | 28 062 | 21 566 | 27 714 | 32 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 784 | 1 067 | 4 755 | 5 324 | 8 419 | 3 052 | 3 191 | 2 062 | 742 | 5 229 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 400 | 6 807 | 12 821 | 25 300 | 26 000 | 23 017 | 26 972 | 27 488 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 322 | 5 365 | 6 210 | 372 | 3 807 | 4 160 | 1 352 | 1 272 | 7 975 | 7 580 | 6 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 949 | 1 784 | 1 067 | 4 755 | 5 324 | 8 419 | 1 859 | 3 191 | 2 062 | 742 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 400 | 6 807 | 23 619 | 25 300 | 26 000 | 23 017 | 26 972 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 704 | 1 036 | 4 664 | 4 844 | 7 335 | 1 827 | 1 601 | 1 596 | 374 | 805 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 218 | 115 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 1 267 | 1 060 | 507 | 44 | 1 104 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 31 | 91 | 531 | 2 351 | 2 285 | 2 097 | 510 | 416 | 586 | 4 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 719 | 1 704 | 1 036 | 4 664 | 4 844 | 7 335 | 929 | 1 601 | 1 596 | 374 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 218 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 1 267 | 300 | 507 | 44 | 1 104 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 80 | 31 | 91 | 531 | 2 351 | 1 230 | 2 097 | 510 | 416 | 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 649 | 1 499 | 921 | 4 167 | 4 297 | 7 003 | 592 | 1 121 | 1 108 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 70 | 205 | 115 | 497 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 205 | 115 | 497 | 547 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 499 | 921 | 4 167 | 4 297 | 7 003 | 1 483 | 1 121 | 1 108 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 499 | 921 | 4 167 | 4 297 | 7 003 | 1 483 | 1 121 | 1 108 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 649 | 1 499 | 921 | 4 167 | 4 297 | 7 003 | 592 | 1 121 | 1 108 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,8 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -790 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,7 % | +0,7 % | +19,5 % | +12,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,59 | 90,53 | 35,02 | 11,65 | 9,41 | 2,75 ▲ | 4,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,13 | 78,43 | 31,67 | 11,40 | 8,67 | 2,07 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,83 | 76,56 | 30,73 | 11,28 | 8,24 | 1,71 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,99 | 0,97 | 0,92 | 0,92 | 0,74 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,21 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 10,7 % | 7,0 % | -4,9 % | 2,1 % | 13,2 % | 8,8 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 3,8 % | -5,1 % | -2,2 % | -0,1 % | 5,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 4,5 % | -6,4 % | -3,7 % | -0,4 % | 11,8 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 4,5 % | -6,6 % | -4,0 % | -0,5 % | 23,1 % ▼ | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,19 | 1,19 | 1,26 | 1,64 | 2,89 | 2,60 ▲ | 3,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 22 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 639 дн. | 799 дн. | 91 дн. | 21 дн. | 46 дн. | 10 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 260 дн. | 66 дн. | 27 дн. | 82 дн. | 61 дн. | 20 дн. ▼ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | 383 дн. | 738 дн. | 71 дн. | -59 дн. | -11 дн. | 5 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 0,91 | 0,89 | 0,72 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,04 | 120,83 | 49,05 | 20,83 | 19,41 | 8,47 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.10 (компаний: 2846).