Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ", Томск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	219 814	314 171	480 350	626 009	579 295	4 547	7 890	1 145
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	159 985	183 477	247 763	364 704	335 200	4 547	6 529
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	158 236	180 599	225 865	327 405	297 942	4 547	6 529
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 749	2 878	21 898	37 299	37 258
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	59 829	130 694	232 587	261 305	244 095		1 361	1 145
Запасы на конец отчетного года	5 613	36 781	142 228	152 026	125 470		45
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	119	455	495	714	28 834
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	32 067	46 544	77 474	99 782	89 730
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	21 828	46 259	3 079	8 522
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	191	465	9 153	165			1 316	1 145
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	11	190	158	96	62
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	173 109	220 026	304 839	508 591	621 742		6 574	7 890
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	119 336	159 985	205 065	247 762	364 761		6 529	6 529
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	118 590	158 236	180 141	225 865	327 465		6 529	6 529
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			21 598
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	746	1 749	3 326	21 897	37 296
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	53 773	60 041	99 774	260 829	256 981		45	1 361
Запасы на конец предыдущего года	9 277	5 613	40 092	142 228	152 026		45	45
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 799	119	553	496	713
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	39 114	32 067	33 291	105 714	95 458
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		21 828	25 218	3 079	8 522
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 566	403	465	9 153	165			1 316
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	17	11	155	158	96
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	219 814	314 171	480 350	626 010	579 295	4 547	7 890	1 145
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	20 488	20 488	20 488	20 488	20 488
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	214 750	258 827	385 357	440 795	390 008
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	214 750	258 826	379 057	440 788	390 014
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		1		6
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			6 313
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 559	83 689	219 856	372 739	353 175	332 841	335 011	375 641
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 097	10 038	11 544	30 083	6 965
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	803	73 027	114 417	122 828	47 987	332 841	335 011	375 641
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	616	581	491	400	400
Оценочные обязательства на конец отчетного года	43	43
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			93 404	219 428	297 823
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	173 109	220 026	304 839	508 591	621 742		6 574	7 890
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10		10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	20 488	20 488	20 488	20 488	20 488
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 411	214 751	265 124	379 044	438 771
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	4 432	214 750	258 826	379 057	438 765
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		1			6
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			6 313
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	170 597	16 438	80 440	254 410	370 481		258 085	335 011
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 599	5 097	10 038	11 544	23 783
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	168 371	10 682	69 778	114 699	126 870		258 085	335 011
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	627	616	581	490	400
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		43	43
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				127 677	219 428

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			7 444	8 477
Выручка за предыдущий год	51 828	7 911	47 792	149 121	14 257
Себестоимость продаж за предыдущий год	55 550	9 785	40 348	140 644	20 330
Выручка за отчетный год	2 362	47 974	149 121	14 257	11 699
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	651	3 712	8 477		3 560
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					483
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	5 788	10 736	12 231	10 286	3 077
Себестоимость продаж за отчетный год	1 711	44 262	140 644	20 330	8 139
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год		236
Управленческие расходы за предыдущий год	6 164	5 787	10 733	12 231	10 263
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					33 248		40	208
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		2 570	1 607	352	528
Проценты к уплате за отчетный год	112	86	625	838
Прочие доходы за отчетный год	75 173	58 406	39 151	90 033	86 512	1 044	20	104
Прочие расходы за отчетный год	77 416	71 837	139 090	151 317	54 275	2 277	20	104
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год							6 836 166	40
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			2 570	1 607	352
Проценты к уплате за предыдущий год		112	86	625	843
Прочие доходы за предыдущий год	14 937	77 006	52 276	39 151	90 123		3 418 083	20
Прочие расходы за предыдущий год	14 209	79 254	82 564	139 090	151 317		3 418 083	20
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	2		6	2	20
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	79	993	1 665	18 572	15 397
Прочее за предыдущий год	44
Текущий налог на прибыль за отчетный год					9 601
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			2	20
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	993	790	18 572	15 400
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					23 622
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					23 622
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	20 488	20 488	20 488	20 488	20 488
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	20 488	20 488	20 488	20 488	20 488
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	404				23 622
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	404				23 622
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	404				23 622
Чистая прибыль (ИТОГО)	404				23 622
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		17 182	84 138	62 657
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		17 182	84 138	62 657
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		17 182	84 138	62 657
Убыток (ИТОГО)		17 182	84 138	62 657
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		17 596	32 800	27 336
Поступления – всего за отчетный год	13 225	73 114	324 834	92 607	16 572
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 135	62 942	199 894	7 453	12 149
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	8 090	10 172	124 940	85 154	4 423
Платежи – всего за отчетный год	19 023	55 518	292 034	65 271	16 737
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	9 940	39 242	252 069	26 061	2 602
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 146	9 946	20 207	11 770	3 022
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		112		838
Налога на прибыль организаций за отчетный год		62
Прочие платежи за отчетный год	5 937	6 156	19 758	26 602	11 113
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	750	1 000	14 044	3 506
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	750	1 000	12 668	3 331
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			1 376	175
Платежи – всего за отчетный год	58 680	61 805	69 481	39 133
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	25 102	35 817	45 858	30 359
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	33 578	25 988	23 623	8 774
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	62 242	43 474	31 411
Поступления – всего за отчетный год	63 601	46 609	33 581	17 739
Получение кредитов и займов за отчетный год	63 601	46 609	33 581	17 739
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 359	3 135	2 170	18 436
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 359
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		3 135	2 170	18 436
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		265	8 774
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	23,6 млн ₽	-75,6 млн ₽	-47,4 млн ₽
Активы	579,3 млн ₽	7,9 млн ₽	1,1 млн ₽
Капитал и резервы	—	-327,1 млн ₽	-374,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,69	0,00	0,00	1,22 ▼	1,25
Коэффициент быстрой ликвидности	0,25	0,00	0,00	0,99 ▼	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,06 ▼	0,03
Коэффициент автономии	—	-41,46	-327,07	0,21 ▼	0,22
Финансовый рычаг	—	—	—	1,49	1,80
Рентабельность продаж	—	—	—	3,9 %	5,9 %
Чистая рентабельность	—	—	—	1,9 %	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	4,1 %	-958,3 %	-4 137,6 %	0,7 % ▼	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	11,4 %	6,4 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	0,84	0,75
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	147 дн.	174 дн.
Оборачиваемость запасов	5 627 дн.	—	—	46 дн.	33 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	2 152 дн.	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-245,15	-327,07	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 707 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).