Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК", Томск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 224 935 | 691 196 | 1 178 331 | 738 654 | 955 034 | 1 050 509 | 483 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 135 | 584 363 | 628 203 | 523 183 | 766 561 | 928 533 | 324 898 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 23 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 584 340 | 628 515 | 6 280 | 6 517 | 5 821 | 5 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 480 | 6 480 | 6 480 | 6 480 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 1 499 | 1 395 | 1 856 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 199 083 | 510 387 | 752 065 | 914 838 | 311 299 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 800 | 106 833 | 550 128 | 215 471 | 188 474 | 121 976 | 158 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 623 | 9 389 | 371 636 | 36 660 | 7 252 | 7 400 | 107 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 703 | 25 460 | 36 771 | 37 679 | 2 238 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 600 | 65 181 | 104 611 | 119 917 | 140 983 | 72 993 | 48 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 480 | 33 012 | 21 781 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 577 | 25 770 | 21 104 | 11 495 | 3 402 | 3 853 | 813 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 62 | 158 | 66 | 51 | 174 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 269 | 224 358 | 691 196 | 1 178 330 | 738 654 | 955 034 | 1 050 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 174 | 198 587 | 584 363 | 628 203 | 523 183 | 766 561 | 928 533 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 23 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 165 | 198 579 | 584 340 | 9 778 | 6 280 | 6 517 | 5 821 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 480 | 6 480 | 6 480 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 1 499 | 1 395 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 618 737 | 510 387 | 752 065 | 914 838 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 095 | 25 771 | 106 833 | 550 127 | 215 471 | 188 473 | 121 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 | 633 | 9 389 | 371 636 | 36 660 | 7 252 | 7 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 703 | 25 460 | 36 771 | 37 679 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 | 20 612 | 65 181 | 104 611 | 119 917 | 140 983 | 72 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 480 | 33 012 | 21 781 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 643 | 4 526 | 25 770 | 21 104 | 11 495 | 3 402 | 3 853 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 62 | 158 | 66 | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 224 935 | 691 196 | 1 178 331 | 738 654 | 955 034 | 1 050 509 | 483 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 986 | 22 694 | 15 240 | 15 436 | 15 462 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 215 | 226 | 241 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 951 | 17 690 | 10 024 | 10 210 | 10 222 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 262 572 | 490 128 | 536 751 | 146 489 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 36 | 31 | 25 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 262 569 | 490 093 | 536 720 | 146 464 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 883 | 691 594 | 1 161 344 | 453 388 | 449 667 | 498 322 | 321 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 1 704 | 6 128 | 25 298 | 4 412 | 4 957 | 1 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 459 | 344 188 | 780 216 | 96 595 | 69 820 | 95 429 | 81 906 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 151 424 | 345 702 | 374 999 | 331 496 | 375 435 | 397 936 | 238 404 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 269 | 224 358 | 691 196 | 1 178 330 | 738 654 | 955 034 | 1 050 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 985 | 22 694 | 15 240 | 15 436 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 215 | 226 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 950 | 17 690 | 10 024 | 10 210 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 262 572 | 490 129 | 536 751 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 36 | 31 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 262 569 | 490 093 | 536 720 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 247 | 227 768 | 691 594 | 1 161 343 | 453 388 | 449 666 | 498 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 1 704 | 6 128 | 25 298 | 4 412 | 4 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 71 344 | 344 188 | 780 216 | 96 595 | 69 820 | 95 429 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 48 114 | 151 424 | 345 702 | 374 999 | 331 496 | 375 435 | 397 936 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 6 228 | 996 | 20 810 | 4 128 | ||
| Выручка за предыдущий год | 212 | 6 228 | 16 784 | 344 321 | 657 058 | 43 816 | 4 129 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 788 | 482 271 | 800 220 | 23 006 | 1 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 228 | 16 784 | 344 321 | 657 058 | 43 816 | 4 129 | 381 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 228 | 996 | 20 810 | 4 128 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 938 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 367 | 58 | 29 817 | 59 015 | 30 531 | 18 701 | 14 358 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 788 | 482 271 | 800 220 | 23 006 | 1 | 416 364 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 938 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 940 | 8 611 | 58 | 29 817 | 59 015 | 30 531 | 18 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 012 | 23 777 | 5 691 | 462 | 613 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 032 | 1 468 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 323 | 2 | 1 211 | 256 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 3 278 | 210 525 | 222 338 | 20 595 | 26 525 | 214 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 881 | 18 981 | 16 500 | 19 658 | 11 242 | 165 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 012 | 23 777 | 5 691 | 462 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 032 | 1 468 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 323 | 2 | 1 211 | 256 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 580 | 109 | 3 278 | 210 525 | 222 338 | 20 595 | 26 525 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 589 | 157 | 881 | 18 981 | 16 500 | 19 658 | 11 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 012 | 18 097 | 4 234 | 222 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 287 | 1 468 | 120 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 1 464 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 287 | 1 468 | 120 | 160 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 32 | 5 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 1 464 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 012 | 18 097 | 4 234 | 222 | 287 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 012 | 18 097 | 4 234 | 222 | 287 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 012 | 18 097 | 4 234 | 222 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 215 | 226 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 950 | 17 690 | 10 024 | 10 210 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 985 | 22 694 | 15 239 | 15 436 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 215 | 226 | 241 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 951 | 17 690 | 10 024 | 10 210 | 10 222 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 986 | 22 694 | 15 240 | 15 436 | 15 462 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 965 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 4 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 012 | 17 384 | 740 | 221 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 012 | 17 384 | 5 709 | 221 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 012 | 17 384 | 221 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 012 | 17 384 | 221 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 970 | 7 455 | 24 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 970 | 7 454 | 24 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 970 | 7 095 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 970 | 7 095 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 211 | 11 | 15 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 476 | 16 986 | 22 694 | 15 240 | 413 372 | 15 462 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 195 612 | 16 985 | 22 694 | 390 674 | 15 436 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 540 | 15 357 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 158 | 407 480 | 670 158 | 368 127 | 254 938 | 124 585 | 71 315 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 849 | 148 729 | 408 801 | 196 110 | 185 276 | 77 547 | 19 021 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 309 | 258 751 | 261 357 | 172 017 | 69 662 | 47 036 | 52 294 |
| Платежи – всего за отчетный год | 199 845 | 387 940 | 654 801 | 394 463 | 262 590 | 126 807 | 74 968 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 175 308 | 364 594 | 586 028 | 352 643 | 226 059 | 95 505 | 57 037 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 480 | 9 241 | 16 741 | 24 734 | 18 875 | 10 372 | 7 676 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 210 | 67 | 5 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | 5 287 | 12 872 | 120 | 160 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 057 | 14 049 | 46 745 | 4 214 | 16 446 | 20 743 | 10 090 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 | 1 225 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | 1 225 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 | 1 225 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 889 | 1 704 | 16 686 | 2 673 | 613 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 462 | 182 163 | 149 567 | 47 178 | 42 665 | 38 500 | 25 495 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 758 | 182 163 | 149 567 | 47 178 | 42 665 | 36 311 | 25 495 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 704 | 2 189 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 573 | 180 459 | 169 586 | 30 492 | 44 331 | 35 827 | 24 882 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 810 | 423 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 459 | 169 586 | 28 682 | 43 908 | 35 756 | 24 882 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 573 | 71 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 244 | 451 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 151 424 | 331 496 | 375 435 | 397 897 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 246 279 | 60 850 | 45 105 | 49 001 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 246 279 | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 60 850 | 45 105 | 49 001 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 52 001 | 16 910 | 22 642 | 208 494 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 52 001 | 16 910 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 52 001 | 16 910 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 22 642 | 208 494 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 345 702 | 375 436 | 397 897 | 238 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | 222 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Активы | 1,18 млрд ₽ | 738,7 млн ₽ | 955,0 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 483,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 15,2 млн ₽ | — | 15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,48 | 0,42 | 0,24 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,34 | 0,32 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,02 | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 61,67 | — | 30,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,6 % | -0,7 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -46,6 % | — | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 281 дн. | 17 дн. | 115 дн. | 2 701 000 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 590 дн. | 44 дн. | 1 108 дн. | 34 831 585 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -1,39 | — | -1,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -1,80 | — | -2,10 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.