Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИТА ТС", Нелидово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИТА ТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 232 | 22 186 | 27 608 | 27 216 | 28 157 | 26 483 | 26 772 | 27 018 | 27 410 | 27 639 | 27 799 | 28 275 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 232 | 22 186 | 27 608 | 27 216 | 28 157 | 26 483 | 26 772 | 27 018 | 27 410 | 27 639 | 27 799 | 28 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 266 | 1 867 | 16 552 | 17 449 | 18 118 | 17 542 | 16 870 | 14 584 | 16 371 | 13 372 | 16 289 | 14 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 351 | 3 025 | 3 682 | 4 026 | 3 964 | 3 863 | 4 190 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 230 | 18 170 | 7 530 | 6 013 | 5 892 | 4 096 | 5 643 | 4 965 | 5 566 | 4 000 | 4 740 | 4 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 736 | 1 798 | 501 | 72 | 121 | 881 | 396 | 3 279 | 5 473 | 10 267 | 6 770 | 9 269 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 055 | 16 232 | 22 186 | 27 608 | 27 216 | 28 157 | 26 483 | 27 586 | 27 018 | 27 410 | 27 639 | 27 799 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 055 | 16 232 | 22 186 | 27 608 | 27 216 | 28 157 | 26 483 | 27 586 | 27 018 | 27 410 | 27 639 | 27 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 274 | 3 266 | 1 867 | 16 552 | 17 449 | 18 118 | 17 542 | 14 441 | 14 584 | 16 371 | 13 372 | 16 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 588 | 351 | 3 025 | 3 682 | 4 026 | 3 964 | 3 285 | 4 190 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 291 | 11 642 | 18 170 | 7 530 | 6 013 | 5 892 | 4 096 | 9 218 | 4 965 | 5 566 | 4 000 | 4 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 490 | 736 | 1 798 | 501 | 72 | 121 | 881 | 642 | 3 279 | 5 473 | 10 267 | 6 770 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 232 | 22 186 | 27 608 | 27 216 | 28 157 | 26 483 | 26 772 | 27 018 | 27 410 | 27 639 | 27 799 | 28 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 987 | 19 603 | 25 169 | 25 306 | 25 404 | 25 577 | 25 991 | 26 682 | 26 903 | 27 189 | 27 512 | 27 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 598 | 25 164 | 25 301 | 25 399 | 25 572 | 25 986 | 26 677 | 26 898 | 27 184 | 27 507 | 27 758 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 245 | 2 583 | 2 439 | 1 910 | 2 753 | 906 | 781 | 336 | 507 | 450 | 287 | 512 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 245 | 2 583 | 2 439 | 1 910 | 2 753 | 906 | 781 | 336 | 507 | 450 | 287 | 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 055 | 16 232 | 22 186 | 27 608 | 27 216 | 28 157 | 26 483 | 27 586 | 27 018 | 27 410 | 27 639 | 27 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 634 | 13 987 | 19 603 | 25 169 | 25 306 | 25 404 | 25 577 | 26 466 | 26 682 | 26 903 | 27 189 | 27 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 982 | 19 598 | 25 164 | 25 301 | 25 399 | 25 572 | 26 461 | 26 677 | 26 898 | 27 184 | 27 507 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 421 | 2 245 | 2 583 | 2 439 | 1 910 | 2 753 | 906 | 1 120 | 336 | 507 | 450 | 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 421 | 2 245 | 2 583 | 2 439 | 1 910 | 2 753 | 906 | 1 120 | 336 | 507 | 450 | 287 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 278 | 7 500 | 5 788 | 186 | 348 | 288 | 450 | 245 | 240 | 679 | 726 | 802 |
| Выручка за предыдущий год | 14 120 | 17 734 | 18 055 | 8 233 | 10 026 | 10 496 | 10 706 | 5 784 | 11 344 | 12 515 | 12 857 | 12 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 158 | 10 234 | 12 267 | 8 047 | 9 678 | 10 208 | 10 256 | 5 539 | 11 104 | 11 836 | 12 131 | 12 153 |
| Выручка за отчетный год | 17 734 | 18 055 | 8 233 | 10 026 | 10 496 | 10 706 | 13 586 | 11 344 | 12 515 | 12 857 | 12 955 | 17 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 788 | 186 | 348 | 288 | 450 | 598 | 240 | 679 | 726 | 802 | 848 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 788 | 186 | 348 | 288 | 450 | 598 | 240 | 679 | 726 | 802 | 848 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 234 | 12 267 | 8 047 | 9 678 | 10 208 | 10 256 | 12 988 | 11 104 | 11 836 | 12 131 | 12 153 | 16 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 500 | 5 788 | 186 | 348 | 288 | 450 | 245 | 240 | 679 | 726 | 802 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 5 618 | 17 | 137 | 98 | 173 | 414 | 216 | 221 | 286 | 323 | 251 |
| Прочие доходы за отчетный год | 408 | 1 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 170 | 169 | 211 | 190 | 277 | 184 | 432 | 459 | 440 | 480 | 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 7 352 | 5 618 | 17 | 137 | 98 | 173 | 88 | 216 | 221 | 286 | 323 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 682 | 408 | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 148 | 170 | 169 | 211 | 190 | 277 | 839 | 432 | 459 | 440 | 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 903 | 7 352 | 5 618 | 17 | 137 | 98 | 173 | 88 | 216 | 221 | 286 | 323 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 352 | 5 618 | 17 | 137 | 98 | 173 | 414 | 216 | 221 | 286 | 323 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 352 | 5 618 | 17 | 137 | 98 | 173 | 414 | 216 | 221 | 286 | 323 | 251 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 352 | 5 618 | 17 | 137 | 98 | 173 | 88 | 216 | 221 | 286 | 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,0 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,3 % | +2,7 % | +0,8 % | +32,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 80,41 | 54,06 | 61,42 | 96,86 | 55,22 | 1,25 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,54 | 21,77 | 31,70 | 40,10 | 27,17 | 1,04 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,76 | 10,79 | 22,82 | 23,59 | 18,10 | 0,64 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,37 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 1,03 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 5,4 % | 5,6 % | 6,2 % | 4,9 % | 2,7 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 1,8 % | 2,2 % | 2,5 % | 1,5 % | 1,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,8 % | 1,0 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,8 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,2 % | 0,9 % | 5,7 % ▼ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,61 | 1,15 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 160 дн. | 162 дн. | 114 дн. | 134 дн. | 99 дн. | 66 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 479 дн. | 505 дн. | 402 дн. | 489 дн. | 322 дн. | 9 дн. ▼ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 55,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.32 (компаний: 2180).