Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 280 | 35 757 | 39 410 | 41 687 | 45 348 | 48 634 | 49 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 35 | 22 | 9 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 35 | 22 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 275 | 35 757 | 39 410 | 41 687 | 45 313 | 48 612 | 49 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 729 | 33 976 | 36 863 | 39 906 | 43 207 | 46 238 | 47 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 064 | 1 119 | 1 544 | 1 589 | 1 822 | 1 982 | 1 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 662 | 996 | 189 | 284 | 366 | 271 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 817 | 35 280 | 35 757 | 39 410 | 41 687 | 45 348 | 48 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 5 | 35 | 22 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 5 | 35 | 22 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 805 | 35 275 | 35 757 | 39 410 | 41 687 | 45 313 | 48 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 295 | 33 729 | 33 976 | 36 863 | 39 906 | 43 207 | 46 238 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 814 | 1 055 | 1 119 | 1 544 | 1 589 | 1 822 | 1 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 696 | 482 | 662 | 996 | 189 | 284 | 366 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 280 | 35 757 | 39 410 | 41 688 | 45 348 | 48 634 | 49 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 539 | 34 780 | 37 198 | 39 770 | 42 445 | 44 623 | 45 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 769 | 37 187 | 39 759 | 42 434 | 44 612 | 45 957 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 | 1 440 | 2 675 | 2 830 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 463 | 1 440 | 2 675 | 2 830 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 741 | 977 | 2 212 | 1 455 | 1 463 | 1 336 | 1 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 889 | 88 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 268 | 977 | 1 323 | 1 366 | 1 463 | 1 336 | 1 066 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 473 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 817 | 35 280 | 35 757 | 39 410 | 41 688 | 45 348 | 48 634 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 308 | 31 539 | 34 780 | 37 198 | 39 770 | 42 445 | 44 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 529 | 34 769 | 37 187 | 39 759 | 42 434 | 44 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 463 | 1 440 | 2 675 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 463 | 1 440 | 2 675 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 509 | 3 741 | 977 | 2 212 | 1 455 | 1 463 | 1 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 889 | 88 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 509 | 1 268 | 977 | 1 323 | 1 366 | 1 463 | 1 336 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 473 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 387 | 6 511 | 5 751 | 5 080 | 5 011 | 5 186 | 4 963 |
| Выручка за предыдущий год | 29 858 | 22 794 | 20 938 | 17 933 | 15 147 | 15 446 | 14 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 529 | 16 283 | 15 187 | 12 853 | 10 136 | 10 260 | 9 702 |
| Выручка за отчетный год | 22 794 | 20 938 | 17 933 | 15 147 | 15 446 | 14 665 | 12 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 751 | 5 080 | 5 011 | 5 186 | 4 963 | 4 055 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 149 | 3 063 | 2 930 | 3 369 | 2 762 | 1 725 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 602 | 2 017 | 2 081 | 1 817 | 2 197 | 2 327 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 3 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 616 | 15 187 | 12 853 | 10 136 | 10 260 | 9 702 | 8 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 178 | 4 149 | 3 063 | 2 930 | 3 369 | 2 762 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 333 | 1 602 | 2 017 | 2 081 | 1 817 | 2 197 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 4 108 | 3 023 | 3 215 | 3 348 | 2 723 | 1 682 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 347 | 9 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 41 | 43 | 62 | 21 | 48 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 4 133 | 4 108 | 3 023 | 3 215 | 3 348 | 2 723 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 347 | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 45 | 41 | 43 | 62 | 21 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 165 | 3 231 | 3 240 | 2 418 | 2 572 | 2 675 | 2 178 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 119 | 811 | 818 | 605 | 643 | 670 | 545 |
| Прочее за предыдущий год | 91 | 50 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 902 | 818 | 605 | 643 | 670 | 545 | 337 |
| Прочее за отчетный год | 50 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 231 | 3 240 | 2 418 | 2 572 | 2 675 | 2 178 | 1 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 231 | 3 240 | 2 418 | 2 572 | 2 675 | 2 178 | 1 345 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 231 | 3 240 | 2 418 | 2 572 | 2 675 | 2 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 39,4 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,82 | 30,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 047 дн. | 1 537 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 30,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.