Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 428 | 20 776 | 21 266 | 20 169 | 20 231 | 23 111 | 34 087 | 26 235 | 36 967 | 41 310 | 34 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 673 | 11 464 | 11 040 | 11 030 | 14 817 | 16 848 | 10 176 | 9 832 | 21 045 | 17 909 | 29 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 673 | 11 464 | 11 040 | 11 030 | 14 697 | 16 728 | 10 051 | 9 707 | 20 920 | 17 784 | 11 385 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 17 826 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 755 | 9 312 | 10 226 | 9 139 | 5 414 | 6 264 | 23 911 | 16 403 | 15 922 | 23 401 | 5 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 101 | 118 | 141 | 159 | 1 715 | 2 012 | 2 149 | 3 083 | 2 429 | 2 991 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 595 | 9 138 | 10 086 | 8 129 | 5 150 | 4 500 | 18 815 | 11 629 | 10 864 | 18 021 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 329 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 73 | 22 | 869 | 105 | 49 | 3 084 | 2 625 | 1 975 | 2 951 | 1 451 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 177 | 28 428 | 20 776 | 21 266 | 20 169 | 20 231 | 19 931 | 34 086 | 26 235 | 36 967 | 41 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 103 | 18 673 | 11 464 | 11 040 | 11 030 | 14 817 | 13 454 | 10 176 | 9 832 | 21 045 | 17 909 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 103 | 18 673 | 11 464 | 11 040 | 11 030 | 14 697 | 13 329 | 10 051 | 9 707 | 20 920 | 17 784 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 074 | 9 755 | 9 312 | 10 226 | 9 139 | 5 414 | 6 477 | 23 910 | 16 403 | 15 922 | 23 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 94 | 101 | 118 | 141 | 159 | 2 006 | 2 012 | 2 149 | 3 083 | 2 429 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 012 | 9 595 | 9 138 | 10 086 | 8 129 | 5 150 | 4 466 | 18 814 | 11 629 | 10 864 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 021 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 66 | 73 | 22 | 869 | 105 | 5 | 3 084 | 2 625 | 1 975 | 2 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 428 | 20 776 | 21 266 | 20 169 | 20 231 | 23 111 | 34 087 | 26 235 | 36 967 | 41 310 | 34 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 833 | 380 | 4 588 | 4 369 | 9 699 | 24 915 | 22 369 | 32 539 | 37 545 | 33 411 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 096 | 12 196 | 12 196 | 12 196 | 12 146 | 12 146 | 8 602 | 3 472 | 3 472 | 3 472 | 1 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 096 | 12 196 | 12 196 | 12 196 | 12 146 | 12 146 | 8 602 | 3 472 | 3 472 | 3 472 | 1 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 500 | 8 692 | 8 691 | 3 386 | 3 716 | 1 267 | 570 | 394 | 956 | 293 | 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 400 | 8 692 | 8 691 | 3 386 | 3 716 | 1 267 | 420 | 244 | 806 | 143 | 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 177 | 28 428 | 20 776 | 21 266 | 20 169 | 20 231 | 19 931 | 34 086 | 26 235 | 36 967 | 41 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 214 | 8 833 | 380 | 4 588 | 4 369 | 8 123 | 24 915 | 22 369 | 32 539 | 37 545 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 096 | 12 196 | 12 196 | 12 196 | 12 146 | 11 146 | 8 602 | 3 472 | 3 472 | 3 472 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 096 | 12 196 | 12 196 | 12 196 | 12 146 | 11 146 | 8 602 | 3 472 | 3 472 | 3 472 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 963 | 8 500 | 8 692 | 8 691 | 3 386 | 3 716 | 662 | 569 | 394 | 956 | 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 113 | 1 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 850 | 7 400 | 8 692 | 8 691 | 3 386 | 3 716 | 512 | 419 | 244 | 806 | 143 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 857 | 729 | 752 | 7 283 | 12 846 | 8 054 | 6 822 | 9 962 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 985 | 6 855 | 5 748 | 4 498 | 6 171 | 3 357 | 3 758 | 648 | 1 143 | 1 985 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 128 | 7 347 | 6 190 | 3 769 | 5 419 | 3 926 | 9 088 | 7 406 | 5 679 | 7 977 | |
| Выручка за отчетный год | 5 985 | 6 855 | 5 748 | 4 498 | 6 171 | 3 540 | 3 758 | 648 | 1 143 | 1 985 | 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 857 | 729 | 752 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 857 | 729 | 752 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 128 | 7 347 | 6 190 | 3 769 | 5 419 | 4 901 | 9 088 | 7 406 | 5 679 | 7 977 | 7 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 857 | 729 | 752 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 555 | 492 | 4 365 | 5 634 | 28 959 | 5 914 | 22 748 | 14 834 | 3 755 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 520 | 3 | 1 038 | 9 310 | 112 | 9 112 | 25 834 | 5 204 | 19 026 | 13 235 | 3 571 |
| Прочие расходы за отчетный год | 822 | 8 430 | 104 | 5 674 | 998 | 2 117 | 3 125 | 710 | 3 722 | 1 599 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 555 | 492 | 4 365 | 6 853 | 28 959 | 5 914 | 22 748 | 14 834 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 520 | 3 | 1 038 | 9 310 | 112 | 3 000 | 25 834 | 5 204 | 19 026 | 13 235 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 822 | 8 430 | 104 | 5 674 | 998 | 3 853 | 3 125 | 710 | 3 722 | 1 599 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 492 | 4 223 | 16 792 | 10 052 | 5 005 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 142 | 92 | 184 | 587 | 282 | 716 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 142 | 92 | 305 | 587 | 282 | 716 | 639 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 555 | 492 | 4 223 | 5 329 | 16 792 | 10 052 | 5 005 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 492 | 4 223 | 5 329 | 16 792 | 10 052 | 5 005 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,8 млн ₽ | 648 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 485 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 23,1 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -82,8 % | +76,4 % | +73,7 % | -75,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94 | 41,95 | 41,63 | 16,65 | 79,87 | 21,30 | 2,16 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 38,42 | 36,18 | 13,43 | 71,58 | 10,26 | 1,94 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 5,41 | 6,66 | 2,07 | 10,07 | 10,26 | 1,36 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,73 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 0,37 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,26 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | -141,8 % | -1 042,9 % | -396,9 % | -301,9 % | -1 493,4 % | 12,2 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 446,8 % | -392,9 % | 879,4 % | 252,1 % | -852,2 % | 7,6 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | 49,3 % | -9,7 % | 27,2 % | 12,1 % | -11,8 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,9 % | 67,4 % | -11,4 % | 30,9 % | 13,3 % | -12,4 % | 8,7 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 827 дн. | 6 550 дн. | 3 469 дн. | 3 314 дн. | — | 114 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 81 дн. | 106 дн. | 198 дн. | 111 дн. | 141 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -852,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).