Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЙ АЛЬЯНС "ФРИВЭЙ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЙ АЛЬЯНС "ФРИВЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 870 | 6 567 | 14 728 | 17 902 | 4 548 | 9 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 673 | 1 289 | 7 164 | 1 930 | 1 926 | 231 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 226 | 226 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 447 | 1 063 | 6 938 | 1 704 | 1 700 | 5 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 226 | 226 | 226 | 226 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 197 | 5 279 | 7 564 | 15 972 | 2 621 | 9 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 251 | 166 | 124 | 941 | 215 | 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 770 | 5 103 | 7 440 | 14 635 | 2 402 | 9 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 10 | 396 | 4 | 162 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 226 | 8 870 | 6 567 | 14 728 | 17 902 | 3 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 640 | 1 673 | 1 288 | 7 164 | 1 930 | 1 197 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 226 | 226 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 414 | 1 447 | 1 063 | 6 938 | 1 704 | 971 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 225 | 226 | 226 | 226 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 586 | 7 197 | 5 279 | 7 564 | 15 972 | 2 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | 251 | 166 | 124 | 941 | 216 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 396 | 6 770 | 5 103 | 7 440 | 14 635 | 1 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 175 | 10 | 396 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 870 | 6 567 | 14 728 | 17 902 | 4 548 | 9 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 3 753 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 560 | 1 560 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 895 | 4 838 | 11 998 | 19 354 | 4 447 | 3 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 845 | 3 174 | 7 484 | 7 150 | 1 941 | 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 050 | 1 664 | 4 514 | 12 204 | 2 506 | 3 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 226 | 8 870 | 6 567 | 14 728 | 17 902 | 3 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 560 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 252 | 8 895 | 4 838 | 11 998 | 19 354 | 1 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 1 845 | 3 174 | 7 484 | 7 150 | 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 252 | 7 050 | 1 664 | 4 514 | 12 204 | 1 271 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 099 | 1 681 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 13 741 | 10 374 | 11 149 | 5 150 | 4 269 | 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 642 | 12 013 | 9 468 | 5 318 | 7 819 | 566 |
| Выручка за отчетный год | 10 374 | 11 149 | 5 150 | 4 269 | 11 553 | 6 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 015 | 6 749 | 5 146 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 015 | 6 749 | 5 146 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 013 | 10 134 | 5 318 | 7 819 | 4 804 | 1 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 099 | 1 681 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 015 | 2 629 | 4 366 | 6 538 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 975 | 4 902 | 10 244 | 3 214 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 178 | 7 054 | 12 627 | 1 822 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 099 | 950 | 2 629 | 1 297 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 703 | 4 975 | 4 902 | 2 330 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 434 | 2 178 | 7 054 | 777 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 027 | 950 | 2 629 | 1 265 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 32 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 69 | 62 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 108 | ||||
| Прочее за отчетный год | 62 | 65 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 950 | 2 629 | 4 336 | 6 430 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 950 | 2 629 | 4 336 | 6 430 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 560 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 027 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 560 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 560 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 560 | 1 560 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 560 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 754 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 560 | 1 754 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 754 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 754 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 560 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 560 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 558 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 558 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 558 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 558 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 319 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 130 | 5 751 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 130 | 5 751 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 811 | 7 245 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 986 | 4 291 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 392 | 680 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 433 | 2 274 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 329 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 329 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 329 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 155 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 155 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 950 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -971 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,09 | 0,63 | 0,83 | 0,59 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,06 | 0,62 | 0,78 | 0,54 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | -0,15 | 0,00 | -0,23 | -0,57 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | 489,93 | — | — | 1,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,2 % | 14,5 % | 17,9 % | -31,9 % | 95,3 % | 64,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8 763,3 % | — | — | 171,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 44 дн. | 16 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.