Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЛАЙН", Рудня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 032 000 | 1 087 376 | 969 785 | 1 197 580 | 2 048 810 | 2 923 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 784 314 | 819 234 | 684 794 | 924 511 | 1 586 826 | 2 051 052 |
| Основные средства на конец отчетного года | 264 404 | 287 669 | 384 718 | 507 036 | 642 924 | 855 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 519 797 | 531 444 | 299 841 | 417 467 | 943 894 | 1 187 088 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 | 121 | 234 | 8 | 8 | 8 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 686 | 268 142 | 284 991 | 273 069 | 461 984 | 872 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 817 | 21 311 | 30 662 | 37 901 | 85 869 | 175 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | 15 379 | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 548 | 214 209 | 178 918 | 207 429 | 337 234 | 682 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 52 520 | 11 760 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 790 | 27 050 | 2 424 | 10 365 | 30 835 | 4 557 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 532 | 5 305 | 5 088 | 5 614 | 8 040 | 9 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 915 133 | 1 032 001 | 1 087 376 | 969 785 | 1 197 579 | 2 048 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 686 461 | 784 314 | 819 234 | 684 793 | 924 511 | 1 586 826 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 011 | 264 404 | 287 669 | 384 718 | 507 036 | 642 924 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 499 174 | 519 797 | 531 444 | 299 841 | 417 467 | 943 894 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 276 | 113 | 121 | 234 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 228 672 | 247 687 | 268 142 | 284 992 | 273 069 | 461 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 761 | 28 817 | 21 311 | 30 662 | 37 901 | 85 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 831 | 67 | 15 379 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 564 | 165 548 | 214 209 | 178 918 | 207 429 | 337 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 52 520 | 11 760 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 986 | 49 790 | 27 050 | 2 424 | 10 365 | 30 835 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 529 | 3 532 | 5 305 | 5 088 | 5 614 | 8 040 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 032 000 | 1 087 376 | 969 785 | 1 197 580 | 2 048 809 | 2 923 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 329 338 | 170 327 | 312 167 | 443 925 | 591 614 | 768 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 450 | 67 450 | 67 450 | 67 450 | 67 450 | 67 450 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 888 | 102 877 | 244 717 | 376 475 | 524 164 | 701 225 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 124 | 152 897 | 25 473 | 137 303 | 327 413 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 183 124 | 152 897 | 25 473 | 137 303 | 327 413 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 538 | 764 152 | 632 145 | 753 656 | 1 319 892 | 1 826 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 720 | 23 823 | 49 601 | 245 035 | 390 897 | 572 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 463 818 | 740 329 | 582 544 | 508 621 | 928 995 | 1 254 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 915 133 | 1 032 000 | 1 087 376 | 969 784 | 1 197 581 | 2 048 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 440 | 329 338 | 170 327 | 312 167 | 443 925 | 591 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 67 450 | 67 450 | 67 450 | 67 450 | 67 450 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 223 430 | 261 888 | 102 877 | 244 717 | 376 475 | 524 164 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 055 | 183 124 | 152 897 | 25 473 | 137 303 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 055 | 183 124 | 152 897 | 25 473 | 137 303 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 677 637 | 519 538 | 764 152 | 632 145 | 753 656 | 1 319 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 665 | 55 720 | 23 823 | 49 601 | 245 035 | 390 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 449 972 | 463 818 | 740 329 | 582 544 | 508 621 | 928 995 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 308 | 63 881 | 65 759 | 61 661 | 48 310 | 63 051 |
| Выручка за предыдущий год | 700 903 | 783 802 | 756 547 | 739 314 | 775 993 | 957 810 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 674 595 | 719 921 | 690 788 | 677 653 | 727 683 | 894 759 |
| Выручка за отчетный год | 783 802 | 756 547 | 739 314 | 775 993 | 957 810 | 1 306 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 881 | 65 759 | 61 661 | 48 310 | 63 051 | 52 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 562 | 48 650 | 44 101 | 21 055 | 37 520 | 18 580 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 222 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 319 | 17 109 | 17 338 | 27 255 | 25 531 | 33 929 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 719 921 | 690 788 | 677 653 | 727 683 | 894 759 | 1 253 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 167 | 49 562 | 48 650 | 44 101 | 21 055 | 37 520 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 222 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 141 | 14 319 | 17 109 | 17 338 | 27 255 | 25 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 935 | 85 425 | 133 380 | 178 979 | 184 673 | 368 102 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 23 987 | 1 282 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 19 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 567 | 6 062 | 3 077 | 2 074 | 2 096 | 10 080 |
| Прочие доходы за отчетный год | 600 508 | 474 838 | 405 336 | 489 013 | 587 252 | 2 176 898 |
| Прочие расходы за отчетный год | 551 568 | 432 001 | 337 017 | 330 297 | 438 022 | 1 817 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 166 | 88 336 | 85 425 | 133 380 | 178 979 | 184 673 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 23 987 | 1 282 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 19 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 567 | 6 062 | 3 077 | 2 074 | 2 096 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 172 087 | 595 909 | 474 838 | 405 336 | 489 013 | 587 252 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 088 | 551 568 | 432 001 | 337 017 | 330 297 | 438 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 800 | 38 458 | 141 840 | 131 758 | 147 689 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 233 | 18 587 | 17 085 | 16 099 | 31 040 | 37 350 |
| Прочее за предыдущий год | 44 133 | 31 291 | 227 351 | 24 559 | 366 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 587 | 17 085 | 16 099 | 31 040 | 37 350 | 52 809 |
| Прочее за отчетный год | 35 890 | 227 351 | 16 181 | 366 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 458 | 141 840 | 131 758 | 147 689 | 177 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 458 | 141 840 | 131 758 | 147 689 | 177 061 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 800 | 38 458 | 141 840 | 131 758 | 147 689 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 67 450 | 67 450 | 67 450 | 67 450 | 67 450 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 430 | 261 888 | 102 877 | 244 717 | 376 475 | 524 164 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 223 440 | 329 338 | 170 327 | 312 167 | 443 925 | 591 614 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 450 | 67 450 | 67 450 | 67 450 | 67 450 | 67 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 888 | 102 877 | 244 717 | 376 475 | 524 164 | 701 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 329 338 | 170 327 | 312 167 | 443 925 | 591 614 | 768 675 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 67 440 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 458 | 141 840 | 131 758 | 147 689 | 177 061 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 898 | 141 840 | 131 758 | 147 689 | 177 061 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 458 | 141 840 | 131 758 | 147 689 | 177 061 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 458 | 141 840 | 131 758 | 147 689 | 177 061 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 011 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 159 011 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 011 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 159 011 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 329 338 | 170 326 | 312 167 | 443 925 | 591 614 | 768 675 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 223 440 | 329 339 | 170 326 | 312 167 | 443 923 | 591 613 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 498 | 112 816 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 956 569 | 1 929 878 | 1 730 371 | 1 340 506 | 1 874 173 | 3 682 266 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 953 096 | 1 499 628 | 1 306 764 | 1 257 313 | 1 797 908 | 3 548 616 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 473 | 430 250 | 423 607 | 83 193 | 76 265 | 133 650 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 027 610 | 1 887 380 | 1 617 555 | 1 554 138 | 2 400 852 | 4 059 889 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 814 817 | 1 170 733 | 981 888 | 1 343 334 | 1 792 056 | 3 519 855 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 471 | 31 595 | 27 025 | 31 040 | 32 508 | 45 281 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 567 | 6 062 | 3 077 | 2 074 | 2 096 | 10 080 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 521 | 17 085 | 16 099 | 31 040 | 37 350 | 52 809 |
| Прочие платежи за отчетный год | 152 234 | 661 905 | 589 466 | 146 650 | 536 842 | 431 864 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 678 | 677 | 23 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 91 237 | 44 678 | 677 | 44 600 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | 67 250 | 44 678 | 677 | 44 600 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 987 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 208 | 120 589 | 2 000 | 21 600 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 184 | 8 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 208 | 110 405 | 2 000 | 13 100 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 845 | 178 895 | 546 472 | 328 345 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 591 883 | 614 217 | 210 064 | 224 260 | 623 444 | 1 377 978 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 591 883 | 614 217 | 210 064 | 224 260 | 623 444 | 1 377 978 |
| Платежи – всего за отчетный год | 478 038 | 679 247 | 318 154 | 45 365 | 76 972 | 1 049 633 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 478 038 | 679 247 | 318 154 | 45 365 | 76 972 | 1 049 633 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 804 | 7 941 | 20 470 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38,5 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | 131,8 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 969,8 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,45 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,37 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 14,6 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 17 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.