Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛЖИЛСЕРВИС", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛЖИЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 917 | 55 328 | 52 604 | 57 108 | 59 010 | 49 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 793 | 11 569 | 16 429 | 37 449 | 36 823 | 36 196 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 793 | 11 569 | 16 429 | 15 838 | 15 212 | 14 585 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 611 | 21 611 | 21 611 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 124 | 43 759 | 36 175 | 19 659 | 22 187 | 13 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 | 71 | 309 | 81 | 71 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 778 | 42 989 | 35 719 | 19 475 | 21 960 | 13 540 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 123 | 699 | 144 | 46 | 98 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 57 | 58 | 27 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 096 | 50 917 | 55 903 | 52 604 | 57 108 | 58 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 032 | 11 793 | 11 569 | 16 429 | 37 449 | 36 823 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 032 | 11 793 | 11 569 | 16 429 | 15 838 | 15 212 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 611 | 21 611 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 064 | 39 124 | 44 334 | 36 175 | 19 659 | 22 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 223 | 71 | 309 | 81 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 160 | 37 778 | 43 564 | 35 719 | 19 475 | 21 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 816 | 1 123 | 699 | 144 | 46 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 57 | 58 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 917 | 55 328 | 52 604 | 57 108 | 59 010 | 49 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 344 | 38 077 | 38 671 | 41 133 | 43 144 | 34 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 066 | 38 660 | 41 122 | 43 133 | 34 519 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 273 | 5 471 | 6 731 | 7 330 | 8 517 | 9 320 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 273 | 5 471 | 6 731 | 7 330 | 8 517 | 9 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 300 | 11 780 | 7 202 | 8 645 | 7 349 | 6 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 550 | 10 880 | 7 202 | 8 645 | 7 349 | 5 602 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 412 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 096 | 50 917 | 55 903 | 52 604 | 57 108 | 58 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 204 | 37 344 | 38 077 | 38 671 | 41 133 | 43 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 333 | 38 066 | 38 660 | 41 122 | 43 133 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 206 | 7 273 | 5 471 | 6 731 | 7 330 | 8 517 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 206 | 7 273 | 5 471 | 6 731 | 7 330 | 8 517 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 686 | 6 300 | 12 355 | 7 202 | 8 645 | 7 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 686 | 5 550 | 11 455 | 7 202 | 8 645 | 7 329 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 984 | 10 225 | 13 120 | 16 970 | 17 882 | 17 176 |
| Выручка за предыдущий год | 27 700 | 29 105 | 30 109 | 40 909 | 39 297 | 38 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 716 | 18 880 | 16 989 | 23 939 | 21 415 | 21 350 |
| Выручка за отчетный год | 29 105 | 30 109 | 40 909 | 39 297 | 38 526 | 29 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 856 | 13 120 | 16 970 | 17 882 | 17 175 | 13 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 856 | 7 819 | 8 205 | 6 190 | 6 568 | 4 002 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 301 | 8 765 | 11 692 | 10 607 | 9 707 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 249 | 16 989 | 23 939 | 21 415 | 21 351 | 16 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 984 | 4 856 | 7 819 | 8 205 | 6 190 | 6 569 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 369 | 5 301 | 8 765 | 11 692 | 10 607 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 838 | 9 524 | 1 389 | 3 331 | 2 320 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 277 | 4 796 | 248 | 87 | 113 | 308 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 295 | 3 091 | 7 064 | 2 946 | 4 361 | 12 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 184 | 6 838 | 9 524 | 1 389 | 3 331 | 2 321 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 088 | 6 277 | 4 796 | 248 | 87 | 113 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 888 | 4 295 | 3 091 | 7 064 | 2 946 | 4 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 509 | 6 140 | 8 732 | 594 | 2 462 | 2 012 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 675 | 305 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 698 | 792 | 795 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 698 | 295 | ||||
| Прочее за отчетный год | 792 | 795 | 869 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 140 | 8 732 | 594 | 2 462 | 2 012 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 140 | 8 732 | 594 | 2 462 | 2 012 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 140 | 8 732 | 594 | 2 462 | 2 012 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 193 | 37 333 | 38 065 | 38 659 | 41 121 | 43 134 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 204 | 37 344 | 38 076 | 38 670 | 41 132 | 43 145 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 333 | 38 065 | 38 659 | 41 121 | 43 133 | 34 519 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 344 | 38 076 | 38 670 | 41 132 | 43 144 | 34 530 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 140 | 8 732 | 594 | 2 462 | 2 012 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 140 | 8 732 | 594 | 2 462 | 2 012 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 140 | 8 732 | 594 | 2 462 | 2 012 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 140 | 8 732 | 594 | 2 462 | 2 012 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 8 615 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 8 615 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 615 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 615 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 077 | 38 671 | 41 133 | 43 144 | 34 530 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 344 | 38 077 | 38 671 | 41 133 | 43 144 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 005 | 236 | 52 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 516 | 60 625 | 68 223 | 57 074 | 56 130 | 46 471 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 972 | 18 432 | 65 976 | 56 929 | 55 936 | 46 340 |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 544 | 42 193 | 2 247 | 145 | 194 | 131 |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 950 | 61 198 | 60 218 | 56 838 | 56 078 | 46 486 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 436 | 42 286 | 47 399 | 40 220 | 41 671 | 37 674 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 737 | 15 568 | 12 206 | 15 005 | 13 456 | 7 844 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 777 | 3 344 | 613 | 1 613 | 951 | 968 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 740 | 150 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 006 | 1 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 006 | 1 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 | 1 350 | 8 560 | 334 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 660 | 334 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 266 | 1 350 | 900 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 306 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 6,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.