Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ-4", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 535 | 388 | 369 | 264 | 222 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 535 | 388 | 369 | 264 | 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 387 | 368 | 235 | 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 1 | 1 | 29 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 305 | 535 | 388 | 369 | 264 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 305 | 535 | 388 | 369 | 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 499 | 387 | 368 | 235 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 36 | 1 | 1 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 535 | 388 | 369 | 264 | 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 | 153 | 125 | 111 | 88 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 | 115 | 101 | 78 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 | 235 | 244 | 153 | 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 235 | 244 | 153 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 305 | 535 | 388 | 369 | 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | 199 | 153 | 125 | 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 | 143 | 115 | 101 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 336 | 235 | 244 | 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 336 | 235 | 244 | 153 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 771 | 248 | 9 238 | 1 | 27 |
| Выручка за предыдущий год | 4 900 | 4 741 | 4 619 | 2 927 | 4 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 871 | 4 493 | 4 619 | 2 926 | 4 034 |
| Выручка за отчетный год | 4 741 | 4 619 | 2 927 | 4 061 | 3 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 27 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 27 | 11 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 493 | 4 619 | 2 926 | 4 034 | 3 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 | 1 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 27 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 1 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 81 | 46 | ||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 46 | |||
| Прочее за отчетный год | 29 | 41 | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 167 тыс. ₽ |
| Активы | 535 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 199 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,69 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,9 % |
| Оборачиваемость активов | 8,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.