Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЬЕР - 1", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЬЕР - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 505 | 6 737 | 4 118 | 3 286 | 3 828 | 3 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 511 | 401 | 731 | 22 | 817 | 1 110 |
| Основные средства на конец отчетного года | 511 | 401 | 731 | 22 | 817 | 1 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 994 | 6 336 | 3 387 | 3 264 | 3 011 | 2 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 234 | 177 | 232 | 469 | 370 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 439 | 5 198 | 2 557 | 2 747 | 2 626 | 2 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 321 | 961 | 598 | 9 | 15 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 564 | 5 505 | 6 737 | 4 118 | 3 286 | 3 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 511 | 401 | 731 | 22 | 817 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 511 | 401 | 731 | 22 | 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 564 | 4 994 | 6 336 | 3 387 | 3 264 | 3 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 234 | 177 | 232 | 469 | 370 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 632 | 4 439 | 5 197 | 2 557 | 2 746 | 2 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 866 | 321 | 962 | 598 | 9 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 505 | 6 737 | 4 118 | 3 286 | 3 828 | 3 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 201 | 4 690 | 2 247 | 1 157 | 1 176 | 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 191 | 4 680 | 2 237 | 1 147 | 1 166 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 304 | 2 047 | 1 871 | 2 129 | 2 651 | 2 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 304 | 2 047 | 1 871 | 2 129 | 2 651 | 2 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 564 | 5 505 | 6 737 | 4 118 | 3 286 | 3 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 893 | 3 201 | 4 690 | 2 247 | 1 157 | 1 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 883 | 3 191 | 4 680 | 2 237 | 1 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 671 | 2 304 | 2 047 | 1 872 | 2 129 | 2 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 671 | 2 304 | 2 047 | 1 872 | 2 129 | 2 651 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 9 218 | 11 455 | 14 103 | 11 734 | 12 861 | 19 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 559 | 30 168 | 35 077 | 28 869 | 26 867 | 33 194 |
| Выручка за отчетный год | 11 455 | 14 103 | 11 734 | 12 861 | 19 239 | 20 916 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 635 | 1 858 | 1 483 | 1 456 | 2 044 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 168 | 35 077 | 28 869 | 26 867 | 31 150 | 32 652 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 330 | 1 635 | 1 858 | 1 483 | 1 456 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 860 | 2 719 | 576 | 123 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 208 | 25 626 | 16 691 | 15 321 | 14 531 | 12 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 820 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 784 | 1 860 | 2 719 | 576 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 635 | 22 208 | 25 626 | 16 691 | 15 321 | 14 531 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 75 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 784 | 1 860 | 2 719 | 576 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 860 | 2 719 | 576 | 123 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 860 | 2 719 | 576 | 123 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 784 | 1 860 | 2 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -141 тыс. ₽ | 576 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 974 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,14 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,00 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 15,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.