Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-АВТО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 341 | 394 | 342 | 463 | 1 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 22 | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 22 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 299 | 372 | 330 | 463 | 1 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 200 | 372 | 330 | 390 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 73 | 994 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 482 | 482 | 394 | 342 | 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 58 | 22 | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 58 | 22 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 424 | 372 | 330 | 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 | 283 | 372 | 330 | 390 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 141 | 73 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 341 | 394 | 342 | 463 | 1 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 269 | 297 | 304 | 305 | 737 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 97 | 38 | 158 | 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 97 | 38 | 158 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 482 | 482 | 394 | 342 | 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 295 | 295 | 297 | 304 | 305 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 | 187 | 97 | 38 | 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 187 | 97 | 38 | 158 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 39 | 48 | 36 | 18 |
| Выручка за предыдущий год | 2 626 | 2 626 | 4 283 | 2 597 | 1 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 587 | 2 587 | 4 235 | 2 561 | 1 152 |
| Выручка за отчетный год | 3 551 | 4 283 | 2 597 | 1 170 | 4 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 48 | 36 | 18 | 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 48 | 36 | 18 | 832 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 539 | 4 235 | 2 561 | 1 152 | 3 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 39 | 48 | 36 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 2 | 33 | 15 | 808 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 46 | 3 | 3 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 13 | 2 | 33 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 46 | 3 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 13 | 2 | 59 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 26 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 26 | 14 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 59 | 1 | 762 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 59 | 1 | 762 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 566 | 5 194 | 2 878 | 1 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 283 | 2 597 | 1 439 | 4 071 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 283 | 2 597 | 1 380 | 4 029 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | 42 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 283 | 2 597 | 1 439 | 4 070 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 812 | 2 195 | 982 | 1 168 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 404 | 366 | 318 | 409 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 | 33 | 55 | 50 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 3 | 84 | 2 443 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ |
| Активы | 341 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 269 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,15 | 3,84 | 8,68 | 2,93 | 3,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 3,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,75 | 0,89 | 0,66 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,33 | 0,13 | 0,52 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | 0,5 % | 17,3 % | 0,2 % | 75,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,7 % | 0,7 % | 19,4 % | 0,3 % | 103,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 32 дн. | 47 дн. | 124 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.