Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 731 | 338 694 | 403 213 | 512 343 | 667 998 | 807 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 674 | 44 833 | 119 096 | 159 741 | 224 256 | 304 420 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 610 | 44 795 | 119 069 | 159 726 | 224 225 | 304 187 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 8 | 9 | 32 | 22 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 | 19 | 6 | 211 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 057 | 293 861 | 284 117 | 352 602 | 443 742 | 502 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 021 | 169 639 | 95 887 | 89 760 | 82 552 | 174 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 192 | 9 862 | 5 367 | 4 912 | 16 312 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 230 | 52 593 | 110 733 | 144 023 | 173 553 | 178 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 594 | 29 153 | 81 258 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 806 | 2 843 | 38 482 | 113 452 | 182 725 | 52 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 943 | 279 636 | 338 694 | 403 213 | 512 343 | 667 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 422 | 41 790 | 44 833 | 119 096 | 159 741 | 224 256 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 314 | 41 739 | 44 795 | 119 069 | 159 726 | 224 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | 8 | 9 | 32 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 32 | 19 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 520 | 237 846 | 293 861 | 284 117 | 352 602 | 443 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 839 | 192 648 | 169 639 | 95 887 | 89 760 | 82 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 084 | 7 192 | 9 862 | 5 367 | 4 912 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 404 | 24 544 | 52 593 | 110 733 | 144 023 | 173 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 594 | 29 153 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 277 | 6 568 | 2 843 | 38 482 | 113 452 | 182 725 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 731 | 338 694 | 403 213 | 512 343 | 667 998 | 807 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 007 | 119 372 | 146 743 | 217 790 | 284 485 | 364 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 362 | 146 733 | 217 780 | 284 475 | 364 770 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 671 | 5 430 | 708 | 971 | 1 999 | 4 505 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 642 | 4 656 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 773 | 708 | 971 | 1 999 | 4 505 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 052 | 213 892 | 255 761 | 293 582 | 381 514 | 438 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 540 | 47 345 | 44 352 | 47 552 | 39 167 | 14 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 512 | 166 547 | 211 409 | 246 030 | 342 347 | 423 950 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 943 | 279 637 | 338 694 | 403 213 | 512 343 | 667 998 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 091 | 109 705 | 119 372 | 146 743 | 217 790 | 284 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 695 | 119 362 | 146 733 | 217 780 | 284 475 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 468 | 17 100 | 5 430 | 708 | 971 | 1 999 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 690 | 15 848 | 4 656 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 251 | 773 | 708 | 971 | 1 999 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 778 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 384 | 152 832 | 213 892 | 255 761 | 293 582 | 381 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 542 | 3 822 | 47 345 | 44 352 | 47 552 | 39 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 833 | 149 010 | 166 547 | 211 409 | 246 030 | 342 347 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 455 511 | 73 010 | 35 946 | 100 981 | 185 166 | 289 914 |
| Выручка за предыдущий год | 240 483 | 260 942 | 343 068 | 597 034 | 688 857 | 932 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 028 | 187 932 | 307 122 | 496 053 | 503 691 | 643 002 |
| Выручка за отчетный год | 260 321 | 343 068 | 597 034 | 688 857 | 932 916 | 1 029 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 946 | 100 981 | 185 166 | 289 914 | 267 702 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 942 | 33 066 | 102 234 | 156 420 | 108 598 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 793 | 36 800 | 46 683 | 73 148 | 105 423 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 211 | 31 115 | 36 249 | 60 346 | 53 681 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 173 | 307 122 | 496 053 | 503 691 | 643 002 | 761 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 056 | 15 942 | 33 066 | 102 234 | 156 420 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 375 | 7 793 | 36 800 | 46 683 | 73 148 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 579 | 12 211 | 31 115 | 36 249 | 60 346 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 690 | 26 310 | 34 912 | 91 406 | 129 342 | 116 587 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 464 | 646 | 86 | 495 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 016 | 2 370 | 1 133 | 963 | 1 513 | 1 508 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 139 | 56 818 | 144 624 | 219 661 | 198 250 | 294 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 535 | 44 113 | 142 109 | 230 172 | 223 901 | 285 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 186 | 48 740 | 26 310 | 34 912 | 92 559 | 129 342 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 464 | 646 | 86 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 163 | 2 926 | 2 370 | 1 133 | 963 | 1 513 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 075 | 1 622 | 56 818 | 144 624 | 220 466 | 198 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 948 | 3 012 | 44 113 | 142 109 | 229 824 | 223 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 157 | 39 008 | 20 813 | 27 372 | 73 950 | 103 168 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 262 | 8 512 | 5 258 | 7 607 | 18 348 | 25 168 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 222 | 241 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 819 | 5 258 | 7 607 | 18 117 | 25 168 | 21 572 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 110 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 241 | 263 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | 2 | 22 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 917 | 20 813 | 27 372 | 73 028 | 103 168 | 92 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 917 | 20 813 | 27 372 | 73 028 | 103 168 | 92 673 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 008 | 20 813 | 27 372 | 73 950 | 103 168 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 963 | 119 362 | 146 733 | 218 703 | 284 475 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 973 | 119 372 | 146 743 | 218 713 | 284 485 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 362 | 146 733 | 217 780 | 284 475 | 364 770 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 372 | 146 743 | 217 790 | 284 485 | 364 780 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 399 | 27 371 | 73 027 | 103 167 | 92 675 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 399 | 27 371 | 73 027 | 103 167 | 92 675 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 399 | 27 371 | 73 027 | 103 167 | 92 675 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 399 | 27 371 | 73 027 | 103 167 | 92 675 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 982 | 30 000 | 12 380 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 982 | 30 000 | 12 380 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 982 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 982 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 12 380 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 12 380 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 372 | 146 743 | 217 790 | 284 485 | 364 780 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 705 | 119 372 | 146 743 | 217 790 | 284 485 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 779 | 187 220 | 71 481 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 502 662 | 909 072 | 1 118 041 | 1 045 835 | 1 004 248 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 336 809 | 483 299 | 661 087 | 865 833 | 968 554 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 853 | 425 773 | 456 954 | 180 002 | 35 694 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 559 717 | 890 293 | 930 821 | 974 354 | 1 129 482 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 203 | 427 320 | 487 578 | 632 898 | 791 525 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 235 | 41 612 | 50 700 | 85 500 | 194 610 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 899 | 457 | 122 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 577 | 7 143 | 7 995 | 21 325 | 27 823 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 267 803 | 413 761 | 384 548 | 234 631 | 115 402 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 332 | 18 289 | 2 586 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 951 | 18 289 | 2 586 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 951 | 17 650 | 2 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 639 | 86 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 619 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 619 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 345 | 8 105 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 000 | 32 200 | 644 796 | 173 803 | 2 310 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 000 | 32 200 | 14 500 | 10 300 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 630 296 | 163 503 | 2 310 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 655 | 24 095 | 762 502 | 181 889 | 30 480 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 116 | 16 375 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 655 | 24 095 | 9 221 | 18 023 | 14 105 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 753 281 | 147 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 216 | 87 803 | 65 981 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 985 | 1 422 | 3 291 | 23 342 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 260,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 92,7 млн ₽ |
| Активы | 176,7 млн ₽ | 338,7 млн ₽ | 403,2 млн ₽ | 668,0 млн ₽ | 807,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,37 | 1,11 | 1,16 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,55 | 0,70 | 0,93 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,30 | 0,26 | 0,48 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,56 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 6,1 % | 6,8 % | 15,4 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,47 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. | 202 дн. | 71 дн. | 47 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 129 дн. | 198 дн. | 156 дн. | 194 дн. | 203 дн. |
| Финансовый цикл | 103 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.