Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 002 | 19 474 | 19 528 | 34 008 | 37 244 | 43 686 | 47 555 | 36 252 | 41 437 | 61 835 | 62 114 | 61 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 782 | 4 388 | 4 495 | 3 023 | 2 237 | 2 292 | 2 494 | 2 420 | 1 838 | 2 058 | 2 039 | 2 015 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 782 | 4 388 | 4 495 | 3 023 | 2 237 | 2 292 | 2 494 | 2 420 | 1 838 | 2 058 | 2 039 | 2 015 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 220 | 15 086 | 15 033 | 30 985 | 35 007 | 41 394 | 45 061 | 33 832 | 39 599 | 59 777 | 60 075 | 59 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 983 | 4 687 | 4 322 | 3 683 | 4 152 | 5 189 | 5 755 | 8 700 | 8 063 | 7 927 | 14 682 | 11 080 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 909 | 10 141 | 10 521 | 27 121 | 30 248 | 35 104 | 38 684 | 24 515 | 31 119 | 50 395 | 43 218 | 48 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 | 258 | 190 | 181 | 607 | 1 101 | 622 | 617 | 417 | 1 455 | 2 175 | 355 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 817 | 11 002 | 19 474 | 19 528 | 34 008 | 37 244 | 43 686 | 63 479 | 36 252 | 41 437 | 61 835 | 62 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 945 | 3 782 | 4 388 | 4 495 | 3 023 | 2 237 | 2 292 | 2 032 | 2 420 | 1 838 | 2 058 | 2 039 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 945 | 3 782 | 4 388 | 4 495 | 3 023 | 2 237 | 2 292 | 2 032 | 2 420 | 1 838 | 2 058 | 2 039 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 872 | 7 220 | 15 086 | 15 033 | 30 985 | 35 007 | 41 394 | 61 447 | 33 832 | 39 599 | 59 777 | 60 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 840 | 4 983 | 4 687 | 4 322 | 3 683 | 4 152 | 5 189 | 6 234 | 8 700 | 8 063 | 7 927 | 14 682 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 990 | 1 909 | 10 141 | 10 521 | 27 121 | 30 248 | 35 104 | 17 105 | 24 515 | 31 119 | 50 395 | 43 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 328 | 258 | 190 | 181 | 607 | 1 101 | 187 | 617 | 417 | 1 455 | 2 175 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 921 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 002 | 19 474 | 19 528 | 34 008 | 37 244 | 43 686 | 47 555 | 36 252 | 41 437 | 61 835 | 62 114 | 61 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 663 | 17 920 | 17 958 | 27 228 | 35 805 | 41 470 | 45 651 | 76 713 | 80 918 | 86 566 | 56 349 | 56 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 120 | 13 158 | 22 428 | 31 005 | 36 670 | 40 851 | 71 913 | 76 118 | 81 766 | 51 549 | 51 719 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 339 | 1 554 | 1 570 | 6 780 | 1 439 | 2 216 | 1 904 | 2 963 | 4 882 | 6 176 | 5 765 | 5 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 339 | 1 554 | 1 570 | 6 780 | 1 439 | 2 216 | 1 904 | 2 963 | 4 882 | 6 176 | 5 765 | 5 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 817 | 11 002 | 19 474 | 19 528 | 34 008 | 37 244 | 43 686 | 63 479 | 36 252 | 41 437 | 61 835 | 62 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 734 | 9 663 | 17 920 | 17 958 | 27 228 | 35 805 | 41 470 | 59 002 | 76 713 | 80 918 | 86 566 | 56 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 863 | 13 120 | 13 158 | 22 428 | 31 005 | 36 670 | 54 202 | 71 913 | 76 118 | 81 766 | 51 549 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 083 | 1 339 | 1 554 | 1 570 | 6 780 | 1 439 | 2 216 | 4 477 | 2 963 | 4 882 | 6 176 | 5 765 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 083 | 1 339 | 1 554 | 1 570 | 6 780 | 1 439 | 2 216 | 4 477 | 2 963 | 4 882 | 6 176 | 5 765 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 323 | 16 748 | 22 094 | 21 374 | 29 204 | 37 679 | 40 700 | 34 128 | 56 537 | 53 636 | 70 663 | 58 499 |
| Выручка за предыдущий год | 16 870 | 33 336 | 44 273 | 48 914 | 55 576 | 65 184 | 74 786 | 67 793 | 111 930 | 107 043 | 140 901 | 116 852 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 453 | 16 588 | 22 179 | 27 540 | 26 372 | 27 505 | 34 086 | 33 665 | 55 393 | 53 407 | 70 238 | 58 353 |
| Выручка за отчетный год | 33 336 | 44 273 | 48 914 | 55 576 | 65 184 | 74 786 | 74 384 | 111 930 | 107 043 | 140 901 | 116 852 | 136 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 094 | 21 374 | 29 204 | 37 679 | 40 700 | 38 142 | 56 537 | 53 636 | 70 663 | 58 499 | 84 244 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 070 | 878 | 7 969 | 9 933 | 7 221 | 5 639 | 17 968 | 8 841 | 24 954 | 11 627 | 27 891 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 024 | 20 496 | 21 235 | 27 746 | 33 479 | 32 503 | 38 569 | 44 795 | 45 709 | 46 872 | 56 353 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 697 | 22 179 | 27 540 | 26 372 | 27 505 | 34 086 | 36 242 | 55 393 | 53 407 | 70 238 | 58 353 | 52 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 639 | 9 070 | 878 | 7 969 | 9 933 | 7 221 | 8 763 | 17 968 | 8 841 | 24 954 | 11 627 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 109 | 13 024 | 20 496 | 21 235 | 27 746 | 33 479 | 25 365 | 38 569 | 44 795 | 45 709 | 46 872 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 710 | 8 257 | 38 | 6 711 | 8 578 | 5 788 | 4 333 | 18 818 | 7 114 | 22 400 | 10 388 | 25 264 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 080 | 540 | 641 | 1 265 | 506 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 710 | 813 | 840 | 1 259 | 1 355 | 1 433 | 1 306 | 2 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 929 | 8 257 | 38 | 6 711 | 8 578 | 5 788 | 7 924 | 18 818 | 7 114 | 22 400 | 10 388 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 833 | 3 080 | 540 | 641 | 1 265 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 375 | 710 | 813 | 840 | 1 259 | 1 355 | 1 433 | 1 672 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 042 | 929 | 8 257 | 38 | 6 711 | 8 578 | 5 665 | 7 848 | 17 711 | 4 205 | 5 648 | |
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 929 | 8 257 | 38 | 6 711 | 8 578 | 5 665 | 4 181 | 17 711 | 4 205 | 5 648 | 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 929 | 8 257 | 38 | 6 711 | 8 578 | 5 665 | 4 181 | 17 711 | 4 205 | 5 648 | 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 929 | 8 257 | 38 | 6 711 | 8 578 | 5 665 | 7 848 | 17 711 | 4 205 | 5 648 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,9 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 140,9 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -30,2 млн ₽ | 170 тыс. ₽ | ||
| Активы | 36,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 76,7 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,4 % | +31,6 % | -17,1 % | +17,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,42 | 8,11 | 9,68 | 10,42 | 11,13 | 2,30 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,48 | 6,46 | 8,40 | 7,87 | 9,07 | 1,48 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,09 | 0,24 | 0,38 | 0,07 | 1,24 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 2,12 | 1,95 | 1,40 | 0,91 | 0,91 | 0,61 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | -0,53 | -0,49 | -0,29 | 0,10 | 0,10 | 0,32 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 16,1 % | 8,3 % | 17,7 % | 10,0 % | 20,4 % | 6,9 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 15,8 % | 3,9 % | 4,0 % | -25,9 % | 0,1 % | 3,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,9 % | 10,1 % | 9,1 % | -48,6 % | 0,3 % | 3,9 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 5,2 % | 6,5 % | -53,6 % | 0,3 % | 15,2 % ▼ | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,09 | 2,58 | 2,28 | 1,88 | 2,21 | 2,59 ▼ | 2,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 106 дн. | 131 дн. | 135 дн. | 129 дн. | 19 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 55 дн. | 41 дн. | 92 дн. | 77 дн. | 16 дн. ▼ | 16 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).