Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 970 | 30 881 | 28 803 | 24 980 | 29 017 | 24 087 | 32 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 062 | 13 919 | 12 176 | 10 388 | 19 479 | 17 532 | 16 157 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 062 | 13 919 | 12 176 | 10 388 | 19 479 | 17 532 | 16 157 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 908 | 16 962 | 16 627 | 14 592 | 9 538 | 6 555 | 15 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 772 | 11 850 | 10 635 | 7 368 | 3 287 | 1 863 | 10 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 24 | 23 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 657 | 4 508 | 5 920 | 6 838 | 5 970 | 4 675 | 4 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 479 | 583 | 72 | 362 | 224 | 1 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 18 | 963 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 975 | 35 140 | 30 881 | 28 803 | 24 980 | 29 017 | 24 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 355 | 16 062 | 13 919 | 12 176 | 10 388 | 19 479 | 17 532 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 355 | 16 062 | 13 919 | 12 176 | 10 388 | 19 479 | 17 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 620 | 19 078 | 16 962 | 16 627 | 14 592 | 9 538 | 6 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 291 | 13 772 | 11 850 | 10 635 | 7 368 | 3 287 | 1 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 | 21 | 24 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 178 | 4 728 | 4 508 | 5 920 | 6 838 | 5 970 | 4 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 479 | 583 | 72 | 362 | 224 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 970 | 30 881 | 28 803 | 24 980 | 29 017 | 24 087 | 32 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 387 | 23 179 | 19 324 | 16 618 | 16 671 | 15 471 | 11 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 169 | 19 314 | 16 608 | 16 661 | 15 461 | 11 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 487 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 487 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 583 | 7 702 | 9 479 | 8 362 | 12 346 | 8 616 | 18 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 1 030 | 5 392 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 559 | 7 702 | 9 279 | 7 332 | 12 346 | 8 616 | 12 916 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 975 | 35 140 | 30 881 | 28 803 | 24 980 | 29 017 | 24 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 294 | 24 387 | 23 179 | 19 324 | 16 618 | 16 671 | 15 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 377 | 23 169 | 19 314 | 16 608 | 16 661 | 15 461 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 681 | 10 753 | 7 702 | 9 479 | 8 362 | 12 346 | 8 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 1 030 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 606 | 10 753 | 7 702 | 9 279 | 7 332 | 12 346 | 8 616 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 664 | 9 194 | 5 105 | 6 521 | 6 961 | 8 393 | 6 814 |
| Выручка за предыдущий год | 43 337 | 33 748 | 31 862 | 28 401 | 37 339 | 28 916 | 29 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 327 | 24 554 | 26 757 | 21 880 | 30 378 | 20 523 | 22 657 |
| Выручка за отчетный год | 33 748 | 31 862 | 28 401 | 37 339 | 28 916 | 29 471 | 30 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 105 | 6 521 | 6 961 | 8 393 | 6 814 | 4 366 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 476 | 291 | 1 182 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 085 | 7 209 | 6 485 | 8 006 | 5 632 | 7 708 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 548 | 26 757 | 21 880 | 30 378 | 20 523 | 22 657 | 25 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 476 | 291 | 1 182 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 96 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 994 | 6 085 | 7 209 | 6 485 | 8 006 | 5 632 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 339 | 284 | 679 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 943 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 30 | 168 | 775 | 475 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 140 | 158 | 137 | 175 | 1 278 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 311 | 339 | 285 | 679 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 66 | 30 | 168 | 775 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | 177 | 140 | 158 | 137 | 174 | 1 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 470 | 296 | 54 | 301 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 293 | 26 | 40 | 145 | 357 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 10 | 9 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 26 | 40 | 145 | 357 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 9 | 3 | 86 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 296 | 53 | 301 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 53 | 301 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 296 | 54 | 301 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 377 | 23 169 | 19 314 | 16 661 | 15 461 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 387 | 23 179 | 19 324 | 16 671 | 15 471 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 169 | 19 314 | 16 650 | 15 461 | 11 245 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 179 | 19 324 | 16 660 | 15 471 | 11 255 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | 300 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 336 | 300 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | 300 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 336 | 300 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | 3 855 | 3 000 | 1 500 | 4 217 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 208 | 3 855 | 3 000 | 1 500 | 4 217 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | 855 | 4 217 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 208 | 855 | 4 217 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 3 000 | 1 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | 3 000 | 1 500 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 179 | 19 324 | 15 471 | 11 255 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 388 | 23 179 | 16 671 | 15 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 653 | 1 601 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 902 | 30 228 | 38 485 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 902 | 30 221 | 35 695 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 2 790 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 249 | 28 627 | 41 960 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 440 | 14 382 | 21 948 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 248 | 8 480 | 12 533 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 561 | 5 765 | 7 479 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 | 259 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 460 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 259 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 589 | 1 528 | 12 648 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 528 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 589 | 12 648 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 301 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 24,1 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 142 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 139 дн. | 182 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.