Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН-ПРОДУКТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН-ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 926 | 78 141 | 87 404 | 90 647 | 119 297 | 144 322 | 182 292 | 439 991 | 812 182 | 893 249 | 1 204 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 184 | 10 813 | 10 499 | 8 860 | 40 807 | 42 501 | 67 667 | 232 911 | 522 953 | 564 490 | 856 038 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 199 | 40 | 1 105 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 184 | 10 813 | 10 499 | 8 860 | 40 807 | 42 501 | 67 667 | 231 790 | 433 809 | 439 149 | 671 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 922 | 78 685 | 103 725 | 183 100 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 419 | 21 616 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 742 | 67 328 | 76 905 | 81 787 | 78 490 | 101 821 | 114 625 | 207 080 | 289 229 | 328 759 | 348 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 595 | 32 805 | 37 640 | 45 056 | 52 990 | 70 691 | 78 792 | 154 204 | 236 081 | 249 689 | 253 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 509 | 30 042 | 38 341 | 33 385 | 23 712 | 22 087 | 31 461 | 47 066 | 47 603 | 73 964 | 57 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 638 | 4 481 | 924 | 3 346 | 1 788 | 9 043 | 4 314 | 5 430 | 4 502 | 4 220 | 36 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 378 | 1 041 | 883 | 864 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 602 | 62 926 | 78 141 | 87 404 | 90 647 | 119 297 | 144 322 | 365 160 | 783 776 | 812 182 | 893 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 702 | 8 184 | 10 813 | 10 499 | 8 860 | 40 807 | 42 501 | 195 755 | 581 984 | 522 953 | 564 490 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 199 | 40 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 702 | 8 184 | 10 813 | 10 499 | 8 860 | 40 807 | 42 501 | 195 197 | 499 063 | 433 809 | 439 149 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 558 | 78 051 | 78 685 | 103 725 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 671 | 10 419 | 21 616 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 900 | 54 742 | 67 328 | 76 905 | 81 787 | 78 490 | 101 821 | 169 405 | 201 792 | 289 229 | 328 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 494 | 30 595 | 32 805 | 37 640 | 45 056 | 52 990 | 70 691 | 116 578 | 153 587 | 236 081 | 249 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 617 | 22 509 | 30 042 | 38 341 | 33 385 | 23 712 | 22 049 | 46 059 | 42 395 | 47 603 | 73 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 789 | 1 638 | 4 481 | 924 | 3 346 | 1 788 | 9 043 | 6 028 | 5 430 | 4 502 | 4 220 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 738 | 378 | 1 041 | 883 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 926 | 78 141 | 87 404 | 90 647 | 119 297 | 144 322 | 182 292 | 439 991 | 812 182 | 893 249 | 1 204 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 476 | 39 827 | 42 754 | 63 106 | 99 576 | 132 272 | 149 948 | 401 065 | 445 790 | 499 245 | 540 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 149 928 | 399 865 | 444 590 | 498 045 | 538 011 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 244 | 272 598 | 315 969 | 589 580 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 244 | 70 261 | 90 865 | 180 850 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 202 337 | 225 104 | 408 730 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 450 | 38 314 | 44 650 | 27 541 | 19 721 | 12 050 | 32 344 | 35 682 | 93 794 | 78 035 | 74 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 2 600 | 1 100 | 450 | 2 035 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 400 | 35 714 | 43 550 | 27 091 | 17 686 | 12 050 | 32 344 | 34 638 | 56 668 | 36 412 | 38 914 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 044 | 1 434 | 1 953 | 2 150 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 692 | 39 670 | 33 783 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 602 | 62 926 | 78 141 | 87 404 | 90 647 | 119 297 | 144 322 | 365 160 | 783 776 | 812 182 | 893 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 010 | 38 476 | 39 828 | 42 754 | 63 106 | 99 576 | 132 272 | 329 112 | 391 942 | 445 790 | 499 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 252 | 327 912 | 390 742 | 444 590 | 498 045 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 | 323 163 | 272 598 | 315 969 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 302 | 78 092 | 70 261 | 90 865 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 245 071 | 202 337 | 225 104 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 592 | 24 450 | 38 313 | 44 650 | 27 541 | 19 721 | 12 050 | 35 746 | 68 671 | 93 794 | 78 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 2 600 | 1 100 | 450 | 2 035 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 592 | 24 400 | 35 713 | 43 550 | 27 091 | 17 686 | 12 050 | 34 779 | 34 638 | 56 668 | 36 412 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 967 | 1 044 | 1 434 | 1 953 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 989 | 35 692 | 39 670 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 960 | 6 266 | 2 907 | 3 060 | 27 057 | 51 087 | 130 402 | 146 435 | 263 892 | 331 214 | 330 644 |
| Выручка за предыдущий год | 189 202 | 180 361 | 182 497 | 233 362 | 303 130 | 215 127 | 231 929 | 412 650 | 564 484 | 617 922 | 701 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 758 | 174 095 | 179 590 | 230 302 | 276 073 | 164 040 | 101 527 | 266 215 | 300 592 | 286 708 | 371 340 |
| Выручка за отчетный год | 180 361 | 182 497 | 233 362 | 303 130 | 215 127 | 231 929 | 290 344 | 564 484 | 617 922 | 701 984 | 679 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 908 | 3 060 | 27 057 | 51 087 | 76 858 | 131 648 | 250 574 | 331 214 | 330 644 | 331 922 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 908 | 3 060 | 27 057 | 51 087 | 76 858 | 94 402 | 187 750 | 253 116 | 238 423 | 238 653 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 535 | 21 723 | 41 615 | 50 008 | 45 481 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 711 | 41 101 | 36 483 | 42 213 | 47 788 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 095 | 179 589 | 230 302 | 276 073 | 164 040 | 155 071 | 158 696 | 313 910 | 286 708 | 371 340 | 347 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 266 | 2 907 | 3 060 | 27 057 | 51 087 | 76 858 | 95 901 | 203 196 | 253 116 | 238 423 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 530 | 35 809 | 41 615 | 50 008 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 544 | 32 004 | 24 887 | 36 483 | 42 213 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 960 | 1 845 | 3 738 | 25 767 | 46 123 | 73 414 | 97 877 | 183 665 | 220 704 | 201 398 | 207 798 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 381 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 222 | 28 629 | 32 646 | 45 721 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 209 | 975 | 6 751 | 1 689 | 8 505 | 6 197 | 9 057 | 9 770 | 6 570 | 1 405 | 16 030 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 751 | 2 038 | 6 073 | 2 979 | 13 469 | 9 641 | 5 582 | 13 633 | 10 353 | 5 784 | 3 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 660 | 5 674 | 1 846 | 3 738 | 25 767 | 46 123 | 73 414 | 92 886 | 172 261 | 220 704 | 201 398 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 27 072 | 28 629 | 32 646 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 527 | 1 209 | 975 | 6 751 | 1 689 | 8 505 | 6 197 | 2 557 | 9 770 | 6 570 | 263 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 133 | 1 801 | 2 036 | 6 073 | 2 979 | 13 469 | 9 641 | 5 555 | 13 633 | 10 353 | 4 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 475 | 4 456 | 1 558 | 2 926 | 20 352 | 36 470 | 58 618 | 74 274 | 137 830 | 186 848 | 163 455 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 363 | 1 218 | 288 | 812 | 5 415 | 9 653 | 14 796 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 572 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 268 | 494 | 812 | 5 415 | 9 653 | 14 796 | 20 395 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 572 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 456 | 1 351 | 2 926 | 20 352 | 36 470 | 58 618 | 77 314 | 146 953 | 186 848 | 163 455 | 147 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 456 | 1 351 | 2 926 | 20 352 | 36 470 | 58 618 | 77 314 | 146 953 | 186 848 | 163 455 | 147 966 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 618 | 74 274 | 137 830 | 186 848 | 163 455 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 244 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 264 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 928 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 149 948 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 314 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 314 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 314 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 314 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 630 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 630 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 630 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 59 630 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 149 948 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 272 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 489 | 150 921 | 176 959 | 203 821 | 245 431 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 041 | 565 828 | 613 883 | 678 676 | 706 185 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 289 650 | 565 628 | 611 603 | 675 512 | 699 002 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 391 | 200 | 2 280 | 3 164 | 7 183 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 552 | 414 907 | 436 924 | 474 855 | 460 754 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 210 210 | 357 192 | 316 294 | 360 251 | 303 513 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 542 | 21 603 | 28 789 | 42 460 | 49 952 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 222 | 28 629 | 29 981 | 45 721 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 495 | 32 653 | 42 766 | 41 247 | 49 251 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 305 | 3 237 | 20 446 | 916 | 12 317 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 381 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 381 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 684 | 32 708 | 37 307 | 68 054 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 76 684 | 32 708 | 37 307 | 68 054 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 340 | 127 806 | 135 100 | 157 470 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 340 | 127 806 | 135 100 | 156 670 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 800 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 600 | 144 340 | 272 242 | 301 737 | 305 160 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 48 600 | 75 000 | 113 000 | 130 000 | 108 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 340 | 127 806 | 135 100 | 156 670 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 436 | 36 637 | 40 490 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 068 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 382 | 165 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 564,5 млн ₽ | 617,9 млн ₽ | 702,0 млн ₽ | 679,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 58,6 млн ₽ | 147,0 млн ₽ | 186,8 млн ₽ | 163,5 млн ₽ | 148,0 млн ₽ | |
| Активы | 144,3 млн ₽ | 440,0 млн ₽ | 812,2 млн ₽ | 893,2 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 132,3 млн ₽ | 401,1 млн ₽ | 445,8 млн ₽ | 499,2 млн ₽ | 540,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,5 % | +13,6 % | -3,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,45 | 5,80 | 3,08 | 4,21 | 4,65 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,58 | 1,47 | 0,56 | 1,00 | 1,25 | 0,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,48 | 0,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,91 | 0,55 | 0,56 | 0,45 | 0,20 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,10 | 0,82 | 0,79 | 1,23 | 1,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 33,3 % | 41,0 % | 34,0 % | 35,1 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 26,0 % | 30,2 % | 23,3 % | 21,8 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,6 % | 33,4 % | 23,0 % | 18,3 % | 12,3 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,3 % | 36,6 % | 41,9 % | 32,7 % | 27,4 % | 10,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,28 | 0,76 | 0,79 | 0,56 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 30 дн. | 28 дн. | 38 дн. | 31 дн. | 99 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 179 дн. | 301 дн. | 245 дн. | 266 дн. | 91 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 40 дн. | 72 дн. | 36 дн. | 41 дн. | 109 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 169 дн. | 257 дн. | 248 дн. | 256 дн. | 101 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,83 | 0,68 | 0,76 | 0,79 | 0,41 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,02 | 19,14 | 6,47 | 6,50 | 4,96 | 2,20 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.05 (компаний: 288).