Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТОРГБАЗА"., Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТОРГБАЗА".
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 297 975 | 319 239 | 275 522 | 255 142 | 242 269 | 236 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 128 | 279 190 | 265 225 | 252 868 | 238 704 | 224 541 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 128 | 278 736 | 264 771 | 252 413 | 238 249 | 224 086 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 847 | 40 049 | 10 297 | 2 274 | 3 566 | 11 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 159 | 299 | 318 | 257 | 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | 267 | 165 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 300 | 38 736 | 1 064 | 1 099 | 1 431 | 1 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 906 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 861 | 886 | 8 934 | 691 | 1 871 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 510 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 543 | 297 975 | 319 239 | 275 522 | 255 142 | 242 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 883 | 119 128 | 279 190 | 265 226 | 252 868 | 238 704 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 883 | 119 128 | 278 736 | 264 771 | 252 413 | 238 249 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 455 | 455 | 455 | 455 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 660 | 178 847 | 40 049 | 10 296 | 2 274 | 3 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 159 | 299 | 318 | 257 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 267 | 165 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 486 | 177 300 | 38 736 | 1 064 | 1 099 | 1 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 861 | 886 | 8 934 | 691 | 1 871 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 510 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 297 974 | 319 238 | 275 522 | 255 141 | 242 269 | 236 467 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 268 | 340 693 | 315 081 | 289 015 | 286 322 | 279 935 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 314 268 | 340 693 | 315 081 | 289 015 | 266 298 | 279 935 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 024 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 885 | 22 804 | 20 719 | 26 196 | 14 900 | 14 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 710 | 11 197 | 11 897 | 12 597 | 9 070 | 9 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 176 | 11 608 | 8 822 | 13 599 | 5 830 | 5 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 543 | 297 975 | 319 239 | 275 522 | 255 141 | 242 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 085 | 314 268 | 340 693 | 315 081 | 289 015 | 286 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 085 | 314 268 | 340 693 | 315 081 | 289 015 | 266 298 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 024 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 858 | 11 886 | 22 805 | 20 719 | 26 196 | 14 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 370 | 7 710 | 11 197 | 11 897 | 12 597 | 9 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 | 4 176 | 11 608 | 8 822 | 13 599 | 5 830 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 309 | 24 250 | 24 791 | 23 269 | 46 313 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 309 | 24 630 | 43 802 | 45 009 | 46 313 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 | 19 011 | 21 740 | |||
| Выручка за отчетный год | 11 309 | 24 630 | 43 802 | 45 009 | 46 313 | 45 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 309 | 24 250 | 24 791 | 23 269 | 24 585 | 45 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 060 | 4 017 | 22 785 | 20 822 | 21 925 | 21 077 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 249 | 20 233 | 2 006 | 2 447 | 2 660 | 24 245 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 380 | 19 011 | 21 740 | 21 728 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 060 | 4 017 | 22 785 | 20 822 | 21 925 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 249 | 20 233 | 2 006 | 2 447 | 24 388 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 1 570 | 1 834 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 905 | 15 493 | 20 288 | 17 385 | 15 001 | 13 977 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 27 | 341 | 2 510 | 82 | 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 948 | 4 631 | 18 786 | 5 738 | 5 436 | 5 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | 1 570 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 905 | 15 493 | 20 288 | 17 385 | 15 001 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 27 | 341 | 2 510 | 82 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 948 | 4 631 | 18 786 | 5 738 | 5 436 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 1 118 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 597 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 71 | 145 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 597 | 1 310 | ||||
| Прочее за отчетный год | 71 | 145 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | 1 118 | 524 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 1 118 | 524 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 209 | 1 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 524 тыс. ₽ |
| Активы | 275,5 млн ₽ | 242,3 млн ₽ | 236,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,24 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,22 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,13 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.