Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 299 645 | 490 272 | 316 380 | 472 097 | 677 975 | 1 016 092 | 1 029 733 | 1 920 825 | 3 211 067 | 3 452 934 | 3 313 504 | 4 472 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 698 | 16 882 | 13 480 | 34 065 | 89 785 | 129 338 | 37 959 | 138 128 | 407 753 | 615 190 | 744 353 | 801 701 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 074 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 668 | 16 882 | 13 480 | 34 065 | 86 223 | 126 188 | 35 114 | 98 805 | 345 593 | 471 040 | 599 807 | 767 446 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 562 | 3 150 | 2 845 | 39 323 | 54 639 | 130 552 | 140 381 | 32 181 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 521 | 13 598 | 4 165 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 278 947 | 473 390 | 302 900 | 438 032 | 588 190 | 886 754 | 991 774 | 1 782 697 | 2 803 314 | 2 837 744 | 2 569 151 | 3 671 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 607 | 29 158 | 43 532 | 72 219 | 82 772 | 137 018 | 207 619 | 270 131 | 255 530 | 533 328 | 450 121 | 392 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 700 | 241 | 512 | 4 772 | 3 672 | 100 | 4 514 | 1 051 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 323 | 165 510 | 87 956 | 132 677 | 188 487 | 149 680 | 211 524 | 805 810 | 806 785 | 1 334 374 | 992 541 | 335 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 170 | 237 100 | 166 100 | 196 430 | 246 800 | 327 245 | 289 129 | 468 927 | 952 978 | 286 278 | 314 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 847 | 40 922 | 5 312 | 36 465 | 69 619 | 267 020 | 270 331 | 215 626 | 718 028 | 598 986 | 715 780 | 2 941 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 019 | 9 499 | 22 103 | 69 993 | 80 264 | 96 209 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 411 621 | 299 645 | 490 272 | 341 021 | 472 097 | 677 975 | 1 016 092 | 1 545 214 | 2 265 331 | 3 211 067 | 3 452 934 | 3 313 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 849 | 20 698 | 16 882 | 38 121 | 34 065 | 89 785 | 129 338 | 158 703 | 447 173 | 407 753 | 615 190 | 744 353 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 819 | 20 668 | 16 882 | 38 121 | 34 065 | 86 223 | 126 188 | 123 987 | 378 435 | 345 593 | 471 040 | 599 807 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 562 | 3 150 | 33 167 | 39 323 | 54 639 | 130 552 | 140 381 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 549 | 29 415 | 7 521 | 13 598 | 4 165 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 386 772 | 278 947 | 473 390 | 302 900 | 438 032 | 588 190 | 886 754 | 1 386 511 | 1 818 158 | 2 803 314 | 2 837 744 | 2 569 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 235 | 13 607 | 29 158 | 43 532 | 72 219 | 82 772 | 137 018 | 188 319 | 273 348 | 255 530 | 533 328 | 354 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 709 | 700 | 241 | 512 | 4 772 | 5 234 | 329 | 4 514 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 517 | 133 323 | 165 510 | 87 956 | 132 677 | 188 487 | 149 680 | 575 447 | 820 037 | 806 785 | 1 334 374 | 1 088 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 820 | 124 170 | 237 100 | 166 100 | 196 430 | 246 800 | 327 245 | 438 953 | 468 927 | 952 978 | 286 278 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 491 | 7 847 | 40 922 | 5 312 | 36 465 | 69 619 | 267 020 | 156 217 | 215 626 | 718 028 | 598 986 | 1 030 280 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 019 | 22 341 | 39 891 | 69 993 | 80 264 | 96 209 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 299 645 | 490 272 | 316 380 | 472 097 | 677 975 | 1 016 092 | 1 029 733 | 1 920 825 | 3 211 067 | 3 452 934 | 3 313 504 | 4 472 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 472 | 87 993 | 80 462 | 83 152 | 173 898 | 214 766 | 212 497 | 717 810 | 989 097 | 1 164 027 | 896 648 | 1 794 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 209 989 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 462 | 87 983 | 80 452 | 83 142 | 173 888 | 214 736 | 212 467 | 717 780 | 779 078 | 1 163 997 | 896 618 | 1 794 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 616 | 67 934 | 158 | 91 482 | 132 240 | 275 023 | 363 341 | 192 545 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 156 849 | 21 083 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 165 | 158 | 91 482 | 95 588 | 198 303 | 182 257 | 94 013 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 159 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 652 | 76 720 | 24 235 | 62 290 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 173 | 402 279 | 235 918 | 388 945 | 445 461 | 733 392 | 817 078 | 1 111 533 | 2 089 730 | 2 013 884 | 2 053 515 | 2 486 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 655 | 5 000 | 6 613 | 1 000 | 9 877 | 80 761 | 70 | 37 875 | 3 353 | 35 574 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 173 | 396 624 | 230 918 | 382 332 | 435 926 | 713 833 | 723 226 | 1 088 455 | 2 059 927 | 1 887 922 | 1 927 544 | 2 390 716 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 | 50 | 57 | 51 | 51 | 51 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 535 | 9 675 | 13 041 | 23 021 | 29 682 | 88 036 | 122 567 | 59 987 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 411 621 | 299 645 | 490 272 | 341 021 | 472 097 | 677 975 | 1 016 092 | 1 545 214 | 2 265 331 | 3 211 067 | 3 452 934 | 3 313 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 255 | 84 472 | 87 993 | 80 084 | 83 152 | 173 898 | 214 766 | 642 233 | 834 553 | 989 097 | 1 164 027 | 896 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 209 989 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 245 | 84 462 | 87 983 | 80 074 | 83 142 | 173 888 | 214 736 | 642 203 | 834 523 | 779 078 | 1 163 997 | 896 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 616 | 67 934 | 80 547 | 212 875 | 132 240 | 275 023 | 363 341 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 156 849 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 165 | 71 253 | 88 493 | 95 588 | 198 303 | 182 257 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 294 | 124 382 | 36 652 | 76 720 | 24 235 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 366 | 215 173 | 402 279 | 260 937 | 388 945 | 445 461 | 733 392 | 822 434 | 1 217 903 | 2 089 730 | 2 013 884 | 2 053 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 334 | 5 655 | 5 000 | 6 613 | 1 000 | 9 877 | 65 | 70 | 37 875 | 3 353 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 032 | 215 173 | 396 624 | 255 937 | 382 332 | 435 926 | 713 833 | 806 377 | 1 194 824 | 2 059 927 | 1 887 922 | 1 927 544 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 | 44 | 58 | 51 | 51 | 51 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 535 | 9 675 | 15 948 | 23 021 | 29 682 | 88 036 | 122 567 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 510 | 21 776 | 34 929 | 32 137 | 36 321 | 149 823 | 220 708 | 779 708 | 752 511 | 1 041 373 | 1 276 108 | 858 715 |
| Выручка за предыдущий год | 1 283 859 | 1 280 406 | 1 502 101 | 1 115 635 | 1 374 041 | 2 305 340 | 2 384 026 | 3 804 471 | 4 607 186 | 5 311 661 | 6 581 078 | 5 509 753 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 190 349 | 1 258 630 | 1 467 172 | 1 083 498 | 1 337 720 | 2 155 517 | 2 163 318 | 3 024 763 | 3 854 675 | 4 270 288 | 5 304 970 | 4 651 038 |
| Выручка за отчетный год | 1 280 406 | 1 502 101 | 1 115 635 | 1 374 041 | 2 305 340 | 2 384 026 | 3 211 974 | 4 607 186 | 5 311 661 | 6 581 078 | 5 509 753 | 8 367 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 776 | 34 929 | 32 515 | 36 321 | 149 823 | 220 708 | 235 314 | 752 511 | 1 041 373 | 1 276 108 | 858 715 | 2 295 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 981 | 18 560 | 6 374 | 10 064 | 119 054 | 182 434 | 192 771 | 671 426 | 936 503 | 1 148 739 | 653 155 | 2 091 867 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 511 | 1 108 | 403 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 795 | 16 369 | 26 141 | 26 257 | 30 258 | 37 166 | 42 140 | 81 085 | 104 870 | 127 369 | 205 560 | 203 590 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 258 630 | 1 467 172 | 1 083 120 | 1 337 720 | 2 155 517 | 2 163 318 | 2 976 660 | 3 854 675 | 4 270 288 | 5 304 970 | 4 651 038 | 6 072 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 869 | 4 981 | 18 560 | 5 996 | 10 064 | 119 054 | 182 434 | 710 081 | 671 426 | 936 503 | 1 148 739 | 653 155 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 511 | 1 108 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 641 | 16 795 | 16 369 | 26 141 | 26 257 | 30 258 | 37 166 | 69 627 | 81 085 | 104 870 | 127 369 | 205 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 686 | 11 046 | 1 583 | 4 691 | 114 205 | 127 861 | 150 585 | 615 275 | 802 432 | 898 858 | 478 837 | 1 997 923 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 139 | 5 975 | 8 160 | 10 074 | 5 705 | 5 259 | 10 090 | 5 873 | 10 686 | 19 856 | 17 284 | 54 721 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 564 | 13 432 | 14 188 | 12 916 | 18 133 | 23 033 | 20 533 | 12 076 | 26 398 | 11 001 | 57 632 | 54 470 |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 885 | 222 257 | 9 344 | 5 107 | 72 676 | 67 110 | 88 300 | 81 267 | 58 940 | 234 040 | 122 691 | 101 328 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 755 | 222 314 | 8 107 | 7 638 | 65 097 | 103 909 | 120 043 | 131 215 | 177 299 | 492 776 | 256 661 | 195 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 350 | 11 686 | 11 046 | 1 205 | 4 691 | 114 205 | 127 861 | 729 388 | 616 960 | 802 432 | 898 858 | 478 837 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 826 | 5 139 | 5 975 | 8 160 | 10 074 | 5 705 | 5 259 | 9 021 | 5 873 | 10 686 | 19 856 | 17 284 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 417 | 1 564 | 13 432 | 14 188 | 12 916 | 18 133 | 23 033 | 20 110 | 12 076 | 26 398 | 11 001 | 57 632 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 735 | 81 885 | 222 257 | 9 344 | 5 107 | 72 676 | 67 110 | 125 442 | 84 474 | 58 940 | 234 040 | 122 691 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 663 | 78 755 | 222 314 | 8 107 | 7 638 | 65 097 | 103 909 | 95 046 | 132 737 | 177 299 | 492 776 | 256 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 498 | 9 218 | 8 522 | 91 | 3 068 | 90 745 | 100 655 | 579 996 | 483 925 | 625 880 | 681 578 | 356 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 852 | 2 468 | 2 524 | 1 114 | 1 623 | 27 022 | 26 629 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 562 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 468 | 2 524 | 1 114 | 1 623 | 27 022 | 26 629 | 27 432 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 596 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 562 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 218 | 8 522 | 469 | 3 068 | 90 745 | 100 655 | 122 855 | 482 578 | 625 880 | 681 578 | 356 150 | 1 514 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 218 | 8 522 | 469 | 3 068 | 90 745 | 100 655 | 122 855 | 482 578 | 625 880 | 681 578 | 356 150 | 1 514 909 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 498 | 9 218 | 8 522 | 91 | 3 068 | 90 745 | 100 655 | 579 996 | 483 925 | 625 880 | 681 578 | 356 150 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 245 | 84 461 | 87 983 | 80 452 | 83 142 | 173 888 | 214 736 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 255 | 84 471 | 87 993 | 80 462 | 83 152 | 173 898 | 214 766 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 462 | 87 983 | 80 452 | 83 520 | 173 888 | 214 736 | 212 466 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 472 | 87 993 | 80 462 | 83 530 | 173 898 | 214 766 | 212 496 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 218 | 8 522 | 469 | 3 068 | 90 746 | 109 814 | 122 855 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 218 | 8 522 | 469 | 3 068 | 90 746 | 109 834 | 122 855 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 218 | 8 522 | 469 | 3 068 | 90 746 | 100 655 | 122 855 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 218 | 8 522 | 469 | 3 068 | 90 746 | 100 655 | 122 855 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 159 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 179 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 002 | 5 000 | 8 000 | 68 966 | 125 125 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 002 | 5 000 | 8 000 | 68 966 | 125 125 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 125 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 28 125 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 002 | 5 000 | 8 000 | 68 966 | 97 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 002 | 5 000 | 8 000 | 68 966 | 97 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 472 | 87 993 | 80 462 | 83 152 | 173 898 | 214 773 | 212 546 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 255 | 84 472 | 87 993 | 80 084 | 83 152 | 173 898 | 214 773 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 288 | 68 489 | 140 208 | 367 320 | 394 444 | 1 383 531 | 554 782 | 2 877 842 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 192 695 | 1 622 445 | 1 621 292 | 1 307 104 | 2 125 691 | 2 554 136 | 3 338 113 | 4 608 480 | 6 235 431 | 5 915 184 | 6 132 156 | 9 611 568 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 168 772 | 1 604 102 | 1 604 512 | 1 286 232 | 2 087 303 | 2 492 004 | 3 272 973 | 4 594 017 | 6 152 235 | 5 856 532 | 5 920 712 | 9 198 764 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 23 923 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 343 | 16 780 | 20 872 | 38 388 | 62 132 | 65 140 | 14 463 | 83 196 | 58 652 | 211 444 | 412 804 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 273 208 | 1 484 157 | 1 735 110 | 1 238 615 | 1 985 483 | 2 186 816 | 3 361 685 | 4 214 036 | 4 851 900 | 6 310 690 | 5 577 374 | 6 733 726 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 182 565 | 1 381 320 | 1 580 836 | 1 060 873 | 1 788 213 | 1 891 748 | 3 027 834 | 3 154 441 | 4 163 573 | 4 984 169 | 4 318 488 | 5 569 001 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 388 | 66 341 | 91 112 | 109 548 | 130 250 | 156 753 | 180 185 | 375 380 | 487 795 | 695 825 | 875 588 | 891 932 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 564 | 13 432 | 14 188 | 13 223 | 20 743 | 22 587 | 18 739 | 12 369 | 27 828 | 10 011 | 57 091 | 57 735 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 288 | 1 949 | 1 397 | 3 958 | 7 684 | 23 067 | 36 820 | 126 772 | 112 611 | 215 831 | 208 455 | 157 935 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 403 | 21 115 | 47 577 | 51 013 | 7 951 | 41 588 | 45 285 | 545 074 | 60 093 | 404 854 | 117 752 | 57 123 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 871 | 78 629 | 42 367 | 84 400 | 695 383 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 364 592 | 303 046 | 1 147 126 | 531 856 | 19 815 | 277 568 | 50 129 | 478 300 | 431 527 | 898 883 | 234 054 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 853 | 8 631 | 11 547 | 14 110 | 12 375 | 6 501 | 53 000 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 347 600 | 288 440 | 1 127 419 | 531 856 | 260 130 | 39 000 | 425 300 | 425 300 | 894 083 | 214 576 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 139 | 5 975 | 8 160 | 5 705 | 5 062 | 4 628 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 6 227 | 4 800 | 19 478 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 335 721 | 408 743 | 1 068 497 | 570 724 | 118 351 | 392 681 | 7 762 | 393 900 | 937 054 | 203 500 | 260 500 | 75 302 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 771 | 5 293 | 5 120 | 8 518 | 19 234 | 13 464 | 7 762 | 74 919 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 330 950 | 403 450 | 1 063 377 | 562 206 | 99 117 | 379 217 | 393 900 | 937 054 | 203 500 | 260 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 383 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 484 | 1 532 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 291 555 | 762 606 | 681 904 | 459 043 | 931 200 | 1 467 178 | 1 378 868 | 2 042 774 | 2 059 160 | 1 460 366 | 1 889 284 | 284 142 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 291 555 | 762 606 | 681 904 | 459 043 | 931 200 | 1 467 178 | 1 378 868 | 2 042 774 | 2 033 606 | 1 460 366 | 1 889 284 | 284 142 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 554 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 293 557 | 762 122 | 682 325 | 457 511 | 936 732 | 1 518 259 | 1 395 443 | 2 462 209 | 2 434 741 | 1 879 284 | 2 300 826 | 1 175 374 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 002 | 5 000 | 8 000 | 68 966 | 97 000 | 407 000 | 401 135 | 431 150 | 530 500 | 617 421 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 291 555 | 757 122 | 674 325 | 457 511 | 936 732 | 1 449 293 | 1 298 443 | 2 055 209 | 2 033 606 | 1 423 551 | 1 769 250 | 385 293 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 583 | 1 076 | 172 660 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 075 | 31 153 | 36 140 | 201 126 | 2 220 | 59 409 | 502 423 | 116 794 | 1 911 308 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 091 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,61 млрд ₽ | 5,31 млрд ₽ | 6,58 млрд ₽ | 5,51 млрд ₽ | 8,37 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 482,6 млн ₽ | 625,9 млн ₽ | 681,6 млн ₽ | 356,2 млн ₽ | 1,51 млрд ₽ | ||
| Активы | 1,92 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 3,45 млрд ₽ | 3,31 млрд ₽ | 4,47 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 717,8 млн ₽ | 989,1 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 896,6 млн ₽ | 1,79 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,3 % | +23,9 % | -16,3 % | +51,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,34 | 1,41 | 1,25 | 1,48 | 1,21 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,19 | 1,10 | 0,99 | 1,32 | 0,96 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,80 | 0,44 | 0,50 | 1,18 | 0,58 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,31 | 0,34 | 0,27 | 0,40 | 0,32 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,68 | 2,25 | 1,97 | 2,70 | 1,49 | 1,18 ▼ | 1,49 |
| Рентабельность продаж | 14,6 % | 17,6 % | 17,5 % | 11,9 % | 25,0 % | 3,9 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 10,5 % | 11,8 % | 10,4 % | 6,5 % | 18,1 % | 1,9 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 19,5 % | 19,7 % | 10,7 % | 33,9 % | 1,4 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,2 % | 63,3 % | 58,6 % | 39,7 % | 84,4 % | 8,7 % ▲ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,40 | 1,65 | 1,91 | 1,66 | 1,87 | 1,03 ▲ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 55 дн. | 74 дн. | 66 дн. | 15 дн. | 104 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 22 дн. | 37 дн. | 35 дн. | 24 дн. | 38 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 103 дн. | 176 дн. | 130 дн. | 151 дн. | 144 дн. | 132 дн. ▼ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | -14 дн. | -99 дн. | -19 дн. | -50 дн. | -105 дн. | 3 дн. ▲ | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,25 | 0,29 | 0,20 | 0,32 | 0,23 ▲ | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,29 | 4,40 | 4,95 | 3,26 | 6,75 | 2,14 ▲ | 5,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1055).