Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "РИМЭКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "РИМЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 668 | 407 325 | 395 478 | 395 724 | 368 718 | 374 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 265 | 59 604 | 55 139 | 51 161 | 46 950 | 42 978 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 216 | 59 604 | 55 139 | 51 161 | 46 950 | 42 978 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 049 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 403 | 347 721 | 340 339 | 344 563 | 321 768 | 331 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 185 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 567 | 347 707 | 340 308 | 344 425 | 321 684 | 330 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 836 | 14 | 31 | 138 | 84 | 573 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 599 | 101 668 | 407 325 | 395 478 | 395 724 | 368 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 056 | 91 265 | 59 604 | 55 139 | 51 161 | 46 950 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 333 | 59 216 | 59 604 | 55 139 | 51 161 | 46 950 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 723 | 32 049 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 543 | 10 403 | 347 721 | 340 339 | 344 563 | 321 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 315 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 470 | 9 567 | 347 707 | 340 308 | 344 425 | 321 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 836 | 14 | 31 | 138 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 668 | 407 325 | 395 478 | 395 724 | 368 718 | 374 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 286 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 486 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 180 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 180 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 769 | 430 921 | 415 246 | 408 328 | 375 906 | 371 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 586 | 107 982 | 412 282 | 405 273 | 369 508 | 369 408 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 183 | 322 939 | 2 964 | 3 055 | 6 398 | 1 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 599 | 101 668 | 407 325 | 395 478 | 395 724 | 368 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 023 | 8 180 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 023 | 8 180 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 926 | 113 769 | 430 921 | 415 246 | 408 328 | 375 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 771 | 103 586 | 107 982 | 412 282 | 405 273 | 369 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 155 | 10 183 | 322 939 | 2 964 | 3 055 | 6 398 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 633 | 7 619 | 8 332 | |||
| Выручка за предыдущий год | 28 942 | 30 801 | 28 918 | 27 815 | 29 942 | 32 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 978 | 33 632 | 32 944 | 23 182 | 22 323 | 23 849 |
| Выручка за отчетный год | 30 801 | 28 918 | 27 815 | 29 942 | 32 181 | 31 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 633 | 7 619 | 8 332 | 11 063 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 633 | 7 619 | 8 332 | 11 063 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 632 | 32 944 | 23 182 | 22 323 | 23 849 | 20 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 633 | 7 619 | 8 332 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 3 828 | 7 563 | 8 290 | 11 067 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 251 | 350 264 | 6 | 4 | 3 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 351 | 349 320 | 811 | 60 | 45 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 3 828 | 7 563 | 8 290 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 239 | 6 251 | 350 264 | 6 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 506 | 3 351 | 349 320 | 811 | 60 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 3 828 | 7 164 | 5 416 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 399 | 2 874 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 399 | 2 874 | 593 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 3 828 | 7 164 | 5 416 | 10 474 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 3 828 | 7 164 | 5 416 | 10 474 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 416 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 486 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 286 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 474 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 474 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 474 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 474 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 286 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 589 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 703 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 625 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 114 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 886 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 985 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 122 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 101,7 млн ₽ | 407,3 млн ₽ | 395,5 млн ₽ | 395,7 млн ₽ | 368,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -20,3 млн ₽ | -23,6 млн ₽ | -19,8 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,06 | -0,05 | -0,03 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,8 % | 1,0 % | 1,8 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.