Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТДЕЛСТРОЙ", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТДЕЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 009 | 308 391 | 466 189 | 147 708 | 222 621 | 187 647 | 187 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 288 | 29 976 | 22 581 | 17 509 | 19 243 | 15 065 | 14 816 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 400 | 13 551 | 22 581 | 16 431 | 19 237 | 15 065 | 14 816 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 888 | 16 425 | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 721 | 278 415 | 443 608 | 130 199 | 203 378 | 172 582 | 172 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 077 | 22 956 | 22 990 | 17 698 | 21 622 | 21 198 | 19 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 883 | 13 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 858 | 167 284 | 409 372 | 111 023 | 167 896 | 150 899 | 152 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 036 | 2 000 | 200 | 250 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 786 | 1 139 | 7 246 | 1 342 | 13 830 | 249 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | 122 | 1 | 36 | 32 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 527 | 144 009 | 308 391 | 466 189 | 147 708 | 222 621 | 187 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 008 | 29 288 | 29 976 | 22 581 | 17 509 | 19 243 | 15 065 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 373 | 9 400 | 13 551 | 22 581 | 16 431 | 19 237 | 15 065 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 635 | 19 888 | 16 425 | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 519 | 114 721 | 278 415 | 443 608 | 130 199 | 203 378 | 172 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 028 | 12 077 | 22 956 | 22 990 | 17 698 | 21 622 | 21 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 883 | 13 | 30 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 430 | 60 858 | 167 284 | 409 372 | 111 023 | 167 896 | 150 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 000 | 87 036 | 2 000 | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 061 | 9 786 | 1 139 | 7 246 | 1 342 | 13 830 | 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 122 | 1 | 36 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 009 | 308 391 | 466 190 | 147 708 | 222 621 | 187 647 | 187 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 711 | 62 701 | 51 534 | 18 286 | 14 936 | 14 235 | 6 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 690 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | 6 265 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | 890 | 890 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 890 | 890 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 288 | 245 680 | 414 656 | 128 532 | 206 795 | 173 412 | 181 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 430 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 050 | 244 390 | 274 651 | 126 181 | 205 142 | 171 483 | 179 285 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 290 | 1 575 | 2 351 | 1 653 | 1 929 | 2 159 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 238 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 527 | 144 009 | 308 391 | 466 190 | 147 708 | 222 621 | 187 647 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 390 | 8 711 | 62 701 | 51 534 | 18 286 | 14 936 | 14 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 700 | 62 690 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 10 | 10 | 890 | 890 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 890 | 890 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 131 | 135 288 | 245 681 | 414 656 | 128 532 | 206 795 | 173 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 430 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 131 | 134 050 | 244 390 | 274 651 | 126 181 | 205 142 | 171 483 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 238 | 1 291 | 1 575 | 2 351 | 1 653 | 1 929 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 306 295 | 49 007 | 85 126 | 67 611 | 16 155 | 24 548 | 22 638 |
| Выручка за предыдущий год | 662 240 | 1 022 490 | 1 616 156 | 2 372 379 | 1 452 911 | 1 221 352 | 1 278 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 644 055 | 973 483 | 1 531 030 | 2 304 768 | 1 436 756 | 1 196 804 | 1 255 831 |
| Выручка за отчетный год | 1 022 490 | 1 616 156 | 2 372 379 | 1 452 911 | 1 221 352 | 1 278 469 | 1 427 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 126 | 67 611 | 16 155 | 24 548 | 22 638 | 10 641 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 126 | 67 611 | 16 155 | 24 548 | 22 638 | 10 641 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 973 483 | 1 531 030 | 2 304 768 | 1 436 756 | 1 196 804 | 1 255 831 | 1 416 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 007 | 85 126 | 67 611 | 16 155 | 24 548 | 22 638 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 624 | 79 814 | 67 092 | 23 978 | 19 093 | 20 902 | 7 740 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 369 | 923 | 337 | 69 | 80 | 88 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 22 | 1 864 | 1 684 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 421 | 4 155 | 12 754 | 21 096 | 9 909 | 112 569 | 11 388 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 182 | 11 814 | 12 332 | 11 926 | 15 432 | 114 385 | 14 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 618 | 47 225 | 79 814 | 67 092 | 23 978 | 19 093 | 20 902 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 076 | 2 369 | 923 | 337 | 69 | 80 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 868 | 21 | 22 | 1 864 | 1 684 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 855 | 2 345 | 4 155 | 12 754 | 21 096 | 9 909 | 112 569 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 895 | 7 182 | 11 814 | 12 332 | 11 926 | 15 432 | 114 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 361 | 37 908 | 62 934 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 916 | 9 314 | 16 123 | 15 568 | 5 780 | 4 095 | 4 550 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 78 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 757 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 317 | 16 123 | 15 568 | 5 780 | 4 095 | 4 550 | 1 475 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 73 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 757 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 908 | 62 934 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | 6 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 908 | 62 934 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | 6 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 908 | 62 934 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 700 | 62 690 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 711 | 62 701 | 51 535 | 18 287 | 14 937 | 14 235 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 690 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | 6 265 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 701 | 51 535 | 18 287 | 14 937 | 14 235 | 6 276 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 934 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | 6 265 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 934 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | 6 265 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 934 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | 6 265 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 934 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | 6 265 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 944 | 62 690 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 944 | 62 690 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 944 | 62 690 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 944 | 62 690 | 51 524 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 701 | 51 535 | 18 286 | 14 936 | 14 235 | 6 275 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 711 | 62 701 | 51 534 | 18 286 | 14 936 | 14 235 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 453 | 40 235 | 11 921 | 31 580 | 4 910 | 19 173 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 610 629 | 2 220 459 | 1 409 441 | 1 155 342 | 1 407 411 | 1 369 400 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 589 206 | 2 177 458 | 1 409 031 | 1 152 327 | 1 401 461 | 1 358 013 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 423 | 43 001 | 410 | 3 015 | 5 950 | 11 387 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 549 176 | 2 180 224 | 1 397 520 | 1 123 762 | 1 402 501 | 1 350 227 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 483 675 | 2 108 387 | 1 342 056 | 1 084 679 | 1 354 875 | 1 308 766 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 558 | 26 580 | 24 712 | 22 391 | 23 239 | 22 079 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 | 1 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 499 | 15 264 | 12 182 | 4 938 | 2 992 | 4 093 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 422 | 29 993 | 18 570 | 11 753 | 21 395 | 15 289 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 734 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 412 | 11 307 | 15 639 | 1 297 | 4 | 1 269 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 636 | 1 059 | 102 | 4 | 1 269 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 157 222 | 1 202 | 14 580 | 1 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 190 | 9 469 | 195 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 568 | 14 102 | 3 905 | 2 113 | 3 569 | 6 440 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 228 | 13 172 | 3 090 | 2 113 | 3 369 | 6 390 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 216 340 | 930 | 815 | 200 | 50 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 940 | 136 565 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 940 | 136 565 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 884 | 167 898 | 29 559 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 944 | 34 850 | 29 559 | 18 276 | 14 926 | 14 224 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 940 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 048 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 107 | 12 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 466,2 млн ₽ | 147,7 млн ₽ | 222,6 млн ₽ | 187,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,01 | 0,98 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,87 | 0,88 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,12 | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 8,05 | 7,08 | 13,90 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 12,4 % | 6,7 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 99,9 % | 99,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.