Финансы ООО ЧОП "РОСКОН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОНДИТЕРСКИЕ РОССЫПИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 465 | 8 363 | 4 828 | 2 638 | 1 744 | 2 951 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 465 | 8 363 | 4 828 | 2 638 | 1 744 | 2 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 982 | 8 228 | 4 560 | 2 580 | 1 323 | 2 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 438 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 135 | 268 | 58 | 421 | 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 174 | 14 465 | 8 363 | 4 828 | 2 638 | 1 744 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 174 | 14 465 | 8 363 | 4 828 | 2 638 | 1 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 14 420 | 8 228 | 4 560 | 2 580 | 1 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 575 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 32 | 135 | 268 | 58 | 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 465 | 8 363 | 4 828 | 2 638 | 1 744 | 2 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 891 | 7 727 | 4 259 | 2 065 | 342 | 1 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 791 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 574 | 636 | 569 | 573 | 1 402 | 1 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 574 | 636 | 569 | 573 | 1 402 | 1 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 174 | 14 465 | 8 363 | 4 828 | 2 638 | 1 744 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 672 | 13 891 | 7 727 | 4 259 | 2 065 | 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 572 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 | 574 | 636 | 569 | 573 | 1 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 502 | 574 | 636 | 569 | 573 | 1 402 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 554 | 11 393 | 13 236 | 12 223 | 13 576 | 10 517 |
| Выручка за предыдущий год | 12 474 | 15 505 | 19 692 | 18 474 | 18 640 | 21 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 920 | 4 112 | 6 456 | 6 251 | 5 064 | 10 865 |
| Выручка за отчетный год | 15 505 | 19 692 | 18 474 | 18 640 | 21 382 | 23 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 393 | 13 236 | 12 223 | 13 576 | 10 517 | 9 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 393 | 13 236 | 12 223 | 13 576 | 10 517 | 9 907 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 112 | 6 456 | 6 251 | 5 064 | 10 865 | 13 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 554 | 11 393 | 13 236 | 12 223 | 13 576 | 10 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 298 | 13 899 | 12 284 | 10 389 | 10 469 | 9 854 |
| Проценты к получению за отчетный год | 954 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 963 | 101 | 8 | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 300 | 40 | 3 195 | 66 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 139 | 12 298 | 13 899 | 12 284 | 10 389 | 10 469 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 674 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 954 | 963 | 101 | 8 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 49 | 300 | 40 | 3 195 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 736 | 11 834 | 13 362 | 11 630 | 9 847 | 9 794 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 464 | 537 | 654 | 542 | 675 | |
| Прочее за предыдущий год | 403 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 537 | 654 | 542 | 675 | 675 | |
| Прочее за отчетный год | 464 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 834 | 13 362 | 11 630 | 9 847 | 9 794 | 9 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 834 | 13 362 | 11 630 | 9 847 | 9 794 | 9 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 736 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 342 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,15 | 8,49 | 4,60 | 1,24 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,15 | 8,49 | 4,60 | 1,24 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,47 | 0,10 | 0,30 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,88 | 0,78 | 0,20 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,13 | 0,28 | 4,10 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 159,8 % | 240,9 % | 373,3 % | 561,6 % | 311,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 172,9 % | 273,1 % | 476,9 % | 2 863,7 % | 585,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.