Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-СЕВУР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-СЕВУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 742 | 13 647 | 26 748 | 20 258 | 18 825 | 16 038 | 11 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 402 | 7 882 | 7 602 | 7 323 | 7 043 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 162 | 7 882 | 7 602 | 7 323 | 7 043 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 240 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 742 | 13 647 | 18 346 | 12 376 | 11 223 | 8 715 | 4 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 363 | 6 949 | 5 615 | 3 388 | 6 327 | 5 252 | 1 839 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 161 | 3 703 | 7 667 | 4 269 | 2 917 | 2 409 | 2 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 218 | 2 995 | 5 064 | 4 719 | 1 979 | 1 054 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 262 | 8 742 | 13 647 | 26 748 | 20 258 | 18 825 | 16 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 402 | 7 882 | 7 602 | 7 323 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 162 | 7 882 | 7 602 | 7 323 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 240 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 262 | 8 742 | 13 647 | 18 346 | 12 376 | 11 223 | 8 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 033 | 2 367 | 6 949 | 5 615 | 3 388 | 6 327 | 5 252 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 981 | 4 157 | 3 703 | 7 667 | 4 269 | 2 917 | 2 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 248 | 2 218 | 2 995 | 5 064 | 4 719 | 1 979 | 1 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 742 | 13 647 | 26 748 | 20 258 | 18 825 | 16 038 | 11 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 442 | 1 448 | 7 960 | 2 282 | 5 455 | 6 006 | 6 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 327 | 5 637 | 3 857 | 2 077 | 297 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 327 | 5 637 | 3 857 | 2 077 | 297 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 300 | 12 199 | 12 461 | 12 339 | 9 513 | 7 955 | 4 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 575 | 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 725 | 12 199 | 12 339 | 12 339 | 9 513 | 7 955 | 4 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 262 | 8 742 | 13 647 | 26 748 | 20 258 | 18 825 | 16 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 209 | 442 | 1 448 | 7 960 | 2 282 | 5 455 | 6 006 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 327 | 5 637 | 3 857 | 2 077 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 327 | 5 637 | 3 857 | 2 077 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 053 | 8 300 | 12 199 | 12 461 | 12 339 | 9 513 | 7 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 575 | 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 053 | 7 725 | 12 199 | 12 339 | 12 339 | 9 513 | 7 955 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 234 | 566 | 2 010 | 1 230 | 3 738 | 2 482 | 1 319 |
| Выручка за предыдущий год | 41 890 | 23 985 | 43 921 | 39 124 | 36 926 | 25 467 | 29 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 344 | 23 419 | 41 911 | 37 894 | 33 188 | 22 985 | 27 909 |
| Выручка за отчетный год | 23 985 | 43 921 | 39 124 | 36 926 | 25 467 | 29 228 | 26 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 010 | 1 230 | 3 738 | 2 482 | 1 319 | 938 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 010 | 1 230 | 3 738 | 2 482 | 1 319 | 938 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 419 | 41 911 | 37 894 | 33 188 | 22 985 | 27 909 | 25 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 566 | 2 010 | 1 230 | 3 738 | 2 482 | 1 319 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 1 810 | 949 | 2 332 | 1 634 | 689 | 733 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 200 | 281 | 1 406 | 848 | 630 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 432 | 1 810 | 949 | 2 332 | 1 634 | 689 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 134 | 200 | 281 | 1 406 | 848 | 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 199 | 346 | 1 448 | 759 | 1 866 | 1 307 | 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | 86 | 362 | 190 | 466 | 327 | 138 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 362 | 190 | 466 | 327 | 138 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 | 1 448 | 759 | 1 866 | 1 307 | 551 | 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 1 448 | 759 | 1 866 | 1 307 | 551 | 587 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 302 | 2 504 | 1 652 | 1 039 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 204 | 47 074 | 46 519 | 27 817 | 30 510 | 24 190 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 956 | 39 124 | 41 332 | 26 686 | 28 401 | 23 998 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 248 | 7 950 | 5 187 | 1 131 | 2 109 | 192 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 902 | 51 289 | 44 015 | 27 986 | 28 858 | 23 151 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 542 | 29 705 | 31 692 | 22 919 | 22 079 | 17 317 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 151 | 1 151 | 1 841 | 2 102 | 2 713 | 2 578 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 362 | 190 | 469 | 408 | 201 | 133 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 847 | 20 243 | 10 013 | 2 557 | 3 865 | 3 123 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 284 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 9 934 | 6 078 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 9 934 | 6 078 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 025 | 3 650 | 2 849 | 2 571 | 8 655 | 2 031 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 025 | 3 650 | 2 849 | 2 571 | 8 655 | 2 031 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 777 | 2 069 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 759 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 551 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,47 | 1,00 | 1,18 | 1,10 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 1,02 | 0,73 | 0,51 | 0,44 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,41 | 0,38 | 0,21 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,30 | 0,11 | 0,29 | 0,37 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 8,42 | 2,36 | 7,88 | 2,45 | 1,67 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 2,8 % | 9,2 % | 6,9 % | 3,4 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 9,5 % | 81,8 % | 24,0 % | 9,2 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 54 дн. | 37 дн. | 100 дн. | 69 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.