Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРЕЛЬ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 274 | 6 907 | 9 042 | 11 827 | 37 828 | 40 836 | 32 241 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 274 | 6 907 | 9 042 | 11 827 | 37 828 | 40 836 | 32 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 415 | 2 348 | 3 164 | 3 970 | 6 830 | 13 443 | 19 574 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 859 | 4 559 | 5 878 | 7 857 | 30 795 | 26 246 | 12 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 1 147 | 45 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 592 | 4 274 | 6 907 | 9 042 | 11 827 | 37 828 | 40 836 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 592 | 4 274 | 6 907 | 9 042 | 11 827 | 37 828 | 40 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 592 | 1 415 | 2 348 | 3 164 | 3 970 | 6 830 | 13 443 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 999 | 2 859 | 4 559 | 5 878 | 7 857 | 30 795 | 26 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 203 | 1 147 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 274 | 6 907 | 9 042 | 11 827 | 37 828 | 40 836 | 32 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 315 | 619 | 795 | 1 984 | 2 882 | 3 630 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 272 | 6 592 | 8 423 | 11 032 | 35 844 | 37 954 | 28 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 143 | 335 | 76 | 1 025 | 22 476 | 29 128 | 21 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 129 | 6 257 | 8 347 | 10 007 | 13 368 | 8 826 | 7 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 592 | 4 274 | 6 907 | 9 042 | 11 827 | 37 828 | 40 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 315 | 619 | 795 | 1 984 | 2 882 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 800 | 4 272 | 6 592 | 8 423 | 11 032 | 35 844 | 37 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 181 | 143 | 335 | 76 | 1 025 | 22 476 | 29 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 619 | 4 129 | 6 257 | 8 347 | 10 007 | 13 368 | 8 826 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 825 | 268 | 396 | 386 | 226 | 1 419 | 3 467 |
| Выручка за предыдущий год | 24 477 | 37 267 | 36 119 | 37 054 | 8 312 | 60 334 | 67 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 348 | 36 999 | 35 723 | 36 668 | 8 086 | 58 915 | 64 165 |
| Выручка за отчетный год | 37 267 | 36 119 | 37 054 | 8 312 | 60 334 | 67 632 | 47 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 386 | 226 | 1 419 | 3 467 | 2 753 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 396 | 386 | 226 | 1 419 | 3 467 | 2 753 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 999 | 35 723 | 36 668 | 8 086 | 58 915 | 64 165 | 45 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | 396 | 386 | 226 | 1 419 | 3 467 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 391 | 380 | 220 | 1 486 | 1 140 | 937 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 725 | 2 348 | 1 595 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 863 | 168 | 46 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 6 | 6 | 71 | 147 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 263 | 391 | 380 | 220 | 1 486 | 1 140 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 725 | 2 348 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 863 | 168 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 71 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 210 | 313 | 304 | 176 | 1 189 | 912 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 53 | 78 | 76 | 44 | 297 | 228 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 78 | 76 | 44 | 297 | 228 | 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 | 313 | 304 | 176 | 1 189 | 912 | 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 313 | 304 | 176 | 1 189 | 912 | 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 313 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 912 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 32,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 315 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,86 | 0,72 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 20,93 | 13,61 | 13,88 | 18,07 | 13,17 | 7,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 3,4 % | 1,5 % | 3,1 % | 2,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 49,1 % | 22,1 % | 59,9 % | 31,6 % | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 31 дн. | 179 дн. | 42 дн. | 76 дн. | 158 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.