Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ШЛИФИНСТРУМЕНТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ШЛИФИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 415 | 44 387 | 44 476 | 52 081 | 49 511 | 54 886 | 47 938 | 47 773 | 76 140 | 76 506 | 46 538 | 53 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | 134 | 53 | 37 | 122 | 4 253 | 3 961 | 2 699 | 3 531 | 9 676 | 8 757 | 10 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 206 | 134 | 53 | 37 | 122 | 4 253 | 3 961 | 2 699 | 3 531 | 9 676 | 8 757 | 10 415 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 209 | 44 253 | 44 423 | 52 044 | 49 389 | 50 633 | 43 977 | 45 074 | 72 609 | 66 830 | 37 781 | 42 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 672 | 31 666 | 36 038 | 37 297 | 30 980 | 30 889 | 30 217 | 28 345 | 24 273 | 20 530 | 15 937 | 16 166 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 352 | 12 411 | 8 223 | 14 065 | 17 741 | 19 106 | 13 552 | 16 598 | 48 188 | 46 078 | 21 301 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 976 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 185 | 176 | 162 | 682 | 668 | 638 | 208 | 131 | 148 | 222 | 543 | 699 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 539 | 64 415 | 44 387 | 44 476 | 52 081 | 49 511 | 54 886 | 46 314 | 47 773 | 76 140 | 76 506 | 46 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 206 | 134 | 53 | 37 | 122 | 4 253 | 2 543 | 2 699 | 3 531 | 9 676 | 8 757 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 206 | 134 | 53 | 37 | 122 | 4 253 | 2 543 | 2 699 | 3 531 | 9 676 | 8 757 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 271 | 64 209 | 44 253 | 44 423 | 52 044 | 49 389 | 50 633 | 43 771 | 45 074 | 72 609 | 66 830 | 37 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 910 | 40 672 | 31 666 | 36 038 | 37 297 | 30 980 | 30 889 | 29 708 | 28 345 | 24 273 | 20 530 | 15 937 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 352 | 20 352 | 12 411 | 8 223 | 14 065 | 17 741 | 19 106 | 13 726 | 16 598 | 48 188 | 46 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 301 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 3 185 | 176 | 162 | 682 | 668 | 638 | 337 | 131 | 148 | 222 | 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 415 | 44 387 | 44 476 | 52 081 | 49 511 | 54 886 | 47 938 | 47 773 | 76 140 | 76 506 | 46 538 | 53 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 514 | 8 396 | 8 595 | 9 128 | 10 194 | 12 948 | 13 323 | 15 022 | 16 166 | 13 191 | 14 900 | 12 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 621 | 7 687 | 2 649 | 7 830 | 4 483 | 6 628 | 4 935 | 6 131 | 6 812 | 15 683 | 14 193 | 12 274 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 621 | 7 687 | 2 649 | 7 830 | 4 483 | 6 628 | 4 935 | 6 131 | 6 812 | 15 683 | 14 193 | 12 274 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 280 | 28 304 | 33 232 | 35 123 | 34 834 | 35 310 | 29 680 | 26 620 | 53 162 | 47 632 | 17 445 | 28 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 287 | 1 818 | 65 | 1 270 | 2 598 | 1 427 | 3 360 | 3 010 | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 278 | 28 304 | 31 945 | 33 305 | 34 769 | 34 040 | 27 082 | 25 193 | 53 162 | 44 272 | 14 435 | 25 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 539 | 64 415 | 44 387 | 44 476 | 52 081 | 49 511 | 54 886 | 46 314 | 47 773 | 76 140 | 76 506 | 46 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 836 | 7 514 | 8 396 | 8 595 | 9 128 | 10 194 | 12 948 | 14 511 | 15 022 | 16 166 | 13 191 | 14 900 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 919 | 14 621 | 7 687 | 2 649 | 7 830 | 4 483 | 6 628 | 5 514 | 6 131 | 6 812 | 15 683 | 14 193 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 919 | 14 621 | 7 687 | 2 649 | 7 830 | 4 483 | 6 628 | 5 514 | 6 131 | 6 812 | 15 683 | 14 193 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 784 | 42 280 | 28 304 | 33 232 | 35 123 | 34 834 | 35 310 | 26 289 | 26 620 | 53 162 | 47 632 | 17 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 300 | 1 000 | 1 287 | 1 818 | 65 | 1 270 | 1 803 | 1 427 | 3 360 | 3 010 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 482 | 41 278 | 28 304 | 31 945 | 33 305 | 34 769 | 34 040 | 24 486 | 25 193 | 53 162 | 44 272 | 14 435 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 144 | 4 114 | 2 224 | 1 863 | 578 | 1 182 | 5 078 | 78 150 | 77 700 | 126 419 | 220 808 | 217 829 |
| Выручка за предыдущий год | 95 254 | 116 277 | 74 997 | 49 432 | 31 313 | 91 621 | 74 981 | 39 139 | 38 950 | 64 168 | 116 325 | 112 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 890 | 112 163 | 72 773 | 47 569 | 30 735 | 90 439 | 69 903 | 39 011 | 38 750 | 62 251 | 104 483 | 105 052 |
| Выручка за отчетный год | 116 277 | 74 997 | 49 432 | 31 313 | 91 621 | 74 981 | 101 640 | 38 950 | 64 168 | 116 325 | 112 777 | 60 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 224 | 1 863 | 578 | 1 182 | 5 078 | 1 975 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 224 | 1 863 | 578 | 1 182 | 5 078 | 1 975 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 163 | 72 773 | 47 569 | 30 735 | 90 439 | 69 903 | 99 665 | 38 750 | 62 251 | 104 483 | 105 052 | 59 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 114 | 2 224 | 1 863 | 578 | 1 182 | 5 078 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 877 | 1 563 | 387 | 696 | 1 348 | 3 452 | 502 | 4 563 | 8 133 | 11 528 | 6 427 | 4 759 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 253 | 2 348 | 1 319 | 827 | 403 | 503 | 827 | 734 | 762 | 1 448 | 2 693 | 2 885 |
| Прочие доходы за отчетный год | 380 | 2 856 | 195 | 5 550 | 2 106 | 2 599 | 1 456 | 2 508 | 3 870 | 1 165 | 446 | 580 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 244 | 1 169 | 352 | 4 605 | 1 537 | 3 722 | 2 102 | 1 321 | 3 501 | 8 915 | 3 288 | 1 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 077 | 997 | 1 563 | 387 | 696 | 1 348 | 3 452 | 5 881 | 4 563 | 8 133 | 11 528 | 6 427 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 517 | 2 253 | 2 348 | 1 319 | 827 | 403 | 503 | 828 | 734 | 762 | 1 448 | 2 693 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 380 | 2 856 | 195 | 5 550 | 2 106 | 2 599 | 2 920 | 2 508 | 3 870 | 1 165 | 446 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 500 | 1 244 | 1 169 | 352 | 4 605 | 1 537 | 3 722 | 2 133 | 1 321 | 3 501 | 8 915 | 3 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 448 | 679 | 883 | 211 | 548 | 1 075 | 2 754 | 54 | 511 | 1 219 | 2 043 | 1 708 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 959 | 318 | 680 | 176 | 148 | 273 | 698 | 33 | 142 | 305 | 601 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 680 | 176 | 148 | 273 | 698 | 127 | 142 | 305 | 601 | 482 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | 883 | 211 | 548 | 1 075 | 2 754 | 375 | 511 | 1 219 | 2 043 | 1 708 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 883 | 211 | 548 | 1 075 | 2 754 | 375 | 511 | 1 219 | 2 043 | 1 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 39,0 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 116,3 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 375 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 47,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +64,7 % | +81,3 % | -3,1 % | -46,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,69 | 1,37 | 1,40 | 2,17 | 1,48 | 1,42 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,63 | 0,91 | 0,97 | 1,25 | 0,92 | 0,95 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,92 | 0,62 ▲ | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,31 | 0,21 | 0,17 | 0,32 | 0,23 | 0,38 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 2,60 | 2,18 | 3,71 | 4,80 | 2,12 | 3,41 | 1,11 ▼ | 1,79 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 3,0 % | 10,2 % | 6,8 % | 1,3 % | 3,8 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,5 % | -4,7 % | 1,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,1 % | 1,6 % | 2,7 % | 3,7 % | -5,3 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 3,4 % | 7,5 % | 15,5 % | 11,5 % | -23,5 % | 10,8 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,82 | 0,84 | 1,52 | 2,42 | 1,14 | 1,38 ▼ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 156 дн. | 274 дн. | 145 дн. | 69 дн. | — | 66 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 267 дн. | 142 дн. | 72 дн. | 55 дн. | 99 дн. | 54 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.73 (компаний: 1139).