Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА "ВЕТДОКТОР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА "ВЕТДОКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 608 | 52 415 | 51 223 | 33 308 | 33 386 | 47 811 | 117 042 | 113 007 | 108 383 | 88 030 | 139 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 590 | 24 852 | 23 840 | 20 972 | 19 025 | 25 090 | 67 510 | 62 898 | 61 711 | 61 189 | 51 916 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 240 | 22 502 | 23 840 | 20 972 | 19 025 | 25 090 | 67 510 | 62 898 | 61 711 | 61 189 | 51 916 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 350 | 2 350 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 018 | 27 563 | 27 383 | 12 336 | 14 361 | 22 721 | 49 532 | 50 109 | 46 672 | 26 841 | 87 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 797 | 230 | 4 834 | 3 990 | 4 092 | 3 783 | 4 450 | 3 422 | 4 529 | 4 927 | 3 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 549 | 9 631 | 1 991 | 3 311 | 23 112 | 3 786 | 3 484 | 2 776 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 14 000 | 15 749 | 76 587 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 672 | 2 672 | 3 873 | 6 355 | 1 736 | 1 627 | 21 970 | 42 901 | 38 659 | 3 389 | 7 741 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 030 | 18 676 | 8 533 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 708 | 50 608 | 43 243 | 51 223 | 33 308 | 33 386 | 85 460 | 117 042 | 113 007 | 108 383 | 88 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 575 | 24 590 | 24 852 | 23 840 | 20 972 | 19 025 | 40 760 | 67 510 | 62 898 | 61 711 | 61 189 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 504 | 22 240 | 22 502 | 23 840 | 20 972 | 19 025 | 40 760 | 67 510 | 62 898 | 61 711 | 61 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 350 | 2 350 | 2 350 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 721 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 133 | 26 018 | 18 391 | 27 383 | 12 336 | 14 361 | 44 700 | 49 532 | 50 109 | 46 672 | 26 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 489 | 797 | 4 113 | 4 834 | 3 990 | 4 092 | 3 548 | 4 450 | 3 422 | 4 529 | 4 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 548 | 7 549 | 1 137 | 1 991 | 21 258 | 23 112 | 3 786 | 3 484 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 15 000 | 18 083 | 18 525 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 596 | 2 672 | 2 101 | 3 873 | 6 355 | 1 736 | 1 811 | 21 970 | 42 901 | 38 659 | 3 389 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 040 | 18 676 | 8 533 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 608 | 52 415 | 51 223 | 33 308 | 33 387 | 47 811 | 117 042 | 113 007 | 108 383 | 88 030 | 139 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 602 | 35 569 | 35 806 | 24 987 | 28 595 | 33 136 | 85 618 | 99 804 | 96 534 | 72 954 | 123 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 102 | 34 069 | 35 806 | 23 487 | 27 095 | 31 636 | 84 118 | 98 304 | 95 034 | 71 454 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 006 | 16 846 | 15 417 | 8 321 | 4 792 | 14 675 | 31 424 | 13 203 | 11 849 | 15 076 | 15 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 006 | 16 846 | 15 417 | 8 321 | 4 792 | 14 675 | 31 424 | 13 203 | 11 849 | 15 076 | 15 844 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 708 | 50 608 | 43 243 | 51 223 | 33 308 | 33 386 | 85 460 | 117 042 | 113 007 | 108 383 | 88 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 418 | 37 602 | 26 932 | 37 306 | 24 987 | 28 595 | 50 703 | 85 618 | 99 804 | 96 534 | 72 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 918 | 36 102 | 25 432 | 35 806 | 23 487 | 27 095 | 49 203 | 84 118 | 98 304 | 95 034 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 290 | 13 006 | 16 311 | 13 917 | 8 321 | 4 791 | 34 757 | 31 424 | 13 203 | 11 849 | 15 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 707 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 290 | 13 006 | 16 311 | 13 917 | 8 321 | 4 791 | 27 050 | 31 424 | 13 203 | 11 849 | 15 076 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 670 | 17 179 | 863 | 10 902 | 4 826 | 13 221 | 34 554 | 46 658 | 63 161 | 67 217 | 460 001 |
| Выручка за предыдущий год | 60 776 | 71 574 | 82 070 | 91 262 | 91 439 | 106 654 | 154 082 | 192 172 | 218 399 | 230 313 | 257 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 106 | 54 395 | 81 207 | 80 360 | 86 613 | 93 433 | 119 528 | 145 514 | 155 238 | 163 096 | 202 661 |
| Выручка за отчетный год | 71 574 | 82 070 | 91 262 | 91 439 | 106 654 | 114 310 | 192 172 | 218 399 | 230 250 | 257 340 | 353 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 179 | 1 279 | 10 902 | 4 826 | 13 221 | 20 906 | 46 658 | 63 161 | 67 154 | 54 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 682 | 1 279 | 10 902 | 2 277 | 13 221 | 20 902 | 46 656 | 63 161 | 67 154 | 54 679 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | 2 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 470 | 2 549 | 4 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 395 | 80 791 | 80 360 | 86 613 | 93 433 | 93 404 | 145 514 | 155 238 | 163 096 | 202 661 | 240 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 670 | 14 682 | 863 | 10 902 | 2 277 | 13 221 | 34 554 | 46 656 | 63 161 | 67 217 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | 2 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 470 | 2 549 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 275 | 251 | 10 825 | 1 249 | 10 638 | 20 428 | 55 205 | 59 831 | 64 261 | 55 568 | 15 652 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 244 | 146 | 183 | 176 | 318 | 686 | 375 | 3 786 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 76 | 403 | 304 | 8 713 | 299 | 1 295 | 2 361 | 8 259 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 713 | 1 250 | 480 | 1 332 | 2 766 | 650 | 482 | 4 315 | 4 563 | 5 258 | 7 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 874 | 14 275 | 10 825 | 1 249 | 10 638 | 34 645 | 55 205 | 59 831 | 64 324 | 11 432 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 526 | 244 | 146 | 304 | 183 | 318 | 686 | 375 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 76 | 403 | 452 | 8 713 | 299 | 1 558 | 6 165 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 322 | 713 | 1 250 | 480 | 1 332 | 2 766 | 361 | 482 | 4 315 | 4 826 | 5 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 874 | 14 275 | 10 825 | 1 249 | 10 638 | 34 555 | 48 915 | 52 196 | 56 792 | 46 445 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 275 | 251 | 10 825 | 1 249 | 10 638 | 20 428 | 48 915 | 52 196 | 56 729 | 46 436 | 102 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 275 | 251 | 10 825 | 1 249 | 10 638 | 20 428 | 48 915 | 52 196 | 56 729 | 46 436 | 102 777 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 874 | 14 275 | 10 825 | 1 249 | 10 638 | 34 555 | 48 915 | 52 196 | 56 792 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 192,2 млн ₽ | 218,4 млн ₽ | 230,3 млн ₽ | 257,3 млн ₽ | 353,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 48,9 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | |
| Активы | 117,0 млн ₽ | 113,0 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 85,6 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,6 % | +5,4 % | +11,8 % | +37,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 3,80 | 3,94 | 1,78 | 5,53 | 5,28 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 3,54 | 3,56 | 1,45 | 5,32 | 2,89 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 3,25 | 3,26 | 1,27 | 5,32 | 2,54 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,88 | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 0,84 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,13 | 0,12 | 0,21 | 0,13 | 0,15 ▲ |
| Рентабельность продаж | 24,3 % | 28,9 % | 29,2 % | 21,2 % | 31,9 % | 9,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 25,5 % | 23,9 % | 24,6 % | 18,0 % | 29,1 % | 7,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,8 % | 46,2 % | 52,3 % | 52,8 % | 73,6 % | 13,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,1 % | 52,3 % | 58,8 % | 63,7 % | 83,1 % | 23,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,64 | 1,93 | 2,12 | 2,92 | 2,53 | 2,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 4 дн. | — | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 18 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 31 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 24 дн. | 21 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -24 дн. | -17 дн. | -11 дн. | -14 дн. | — | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,74 | 0,75 | 0,44 | 0,82 | 0,83 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,39 | 16,47 | 17,50 | 12,85 | — | 15,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 75.0 (компаний: 65).