Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДИСИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДИСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 647 | 58 957 | 53 289 | 50 484 | 48 354 | 46 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 201 | 50 649 | 48 758 | 47 008 | 45 147 | 43 437 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 201 | 50 649 | 48 758 | 47 008 | 45 147 | 43 437 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 446 | 8 308 | 4 531 | 3 476 | 3 207 | 2 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 600 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 689 | 8 095 | 4 481 | 3 254 | 3 130 | 2 559 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 213 | 50 | 222 | 77 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 065 | 59 784 | 58 957 | 53 289 | 50 484 | 48 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 176 | 52 201 | 50 649 | 48 758 | 47 008 | 45 147 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 176 | 52 201 | 50 649 | 48 758 | 47 008 | 45 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 889 | 7 583 | 8 308 | 4 531 | 3 476 | 3 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 600 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 644 | 7 426 | 8 095 | 4 481 | 3 254 | 3 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 645 | 157 | 213 | 50 | 222 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 647 | 58 957 | 53 289 | 50 484 | 48 354 | 46 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 271 | 41 551 | 36 791 | 36 406 | 36 433 | 34 842 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 13 235 | 9 706 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 13 235 | 9 706 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 376 | 2 406 | 3 263 | 4 372 | 11 921 | 11 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 783 | 148 | 754 | 2 393 | 10 262 | 10 297 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 593 | 2 258 | 2 509 | 1 979 | 1 659 | 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 065 | 59 784 | 58 957 | 53 289 | 50 484 | 48 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 701 | 56 049 | 41 551 | 36 791 | 36 406 | 36 433 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 13 235 | 9 706 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 13 235 | 9 706 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 364 | 3 735 | 2 406 | 3 263 | 4 372 | 11 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 185 | 148 | 148 | 754 | 2 393 | 10 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 179 | 3 587 | 2 258 | 2 509 | 1 979 | 1 659 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 973 | 5 192 | 202 | 2 116 | 1 000 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 069 | 12 054 | 11 327 | 9 542 | 7 351 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 096 | 6 862 | 11 125 | 7 426 | 6 351 | |
| Выручка за отчетный год | 20 074 | 12 054 | 11 327 | 9 542 | 7 351 | 6 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 015 | 5 192 | 202 | 2 116 | 1 000 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 015 | 5 192 | 202 | 2 116 | 1 000 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 059 | 6 862 | 11 125 | 7 426 | 6 351 | 7 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 973 | 5 192 | 202 | 2 116 | 1 000 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 553 | 2 283 | 424 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 217 | 101 | 368 | 175 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 675 | 3 126 | 1 540 | 2 222 | 944 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 511 | 2 283 | 424 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | 217 | 101 | 368 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 675 | 3 126 | 1 540 | 2 222 | 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 355 | 1 933 | 227 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 350 | 209 | 238 | 197 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 350 | 209 | 238 | 197 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 396 | 1 933 | 227 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 396 | 1 933 | 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -344 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | -966 тыс. ₽ |
| Активы | 69,6 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,3 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 3,45 | 1,39 | 0,80 | 0,27 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 3,45 | 1,39 | 0,80 | 0,27 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,42 | 0,45 | 0,39 | 0,33 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 3,3 % | -2,7 % | -0,7 % | 0,5 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 4,7 % | -3,9 % | -0,9 % | 0,6 % | -2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.