Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОРГОВЛИ", Екатеринбург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОРГОВЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 069 | 39 165 | 42 195 | 46 316 | 43 688 | 41 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 906 | 33 523 | 33 140 | 32 757 | 32 375 | 31 992 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 906 | 33 523 | 33 140 | 32 757 | 32 375 | 31 992 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 164 | 5 642 | 9 055 | 13 559 | 11 313 | 9 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 328 | 41 | 241 | 258 | 115 | 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 784 | 5 300 | 8 794 | 11 144 | 8 563 | 7 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 2 078 | 2 327 | 2 053 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 301 | 16 | 78 | 308 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 380 | 43 942 | 39 165 | 42 195 | 46 316 | 43 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 295 | 33 906 | 33 523 | 33 140 | 32 757 | 32 375 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 295 | 33 906 | 33 523 | 33 140 | 32 757 | 32 375 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 084 | 10 036 | 5 642 | 9 055 | 13 559 | 11 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 9 328 | 41 | 241 | 258 | 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 020 | 656 | 5 301 | 8 794 | 11 144 | 8 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | 2 078 | 2 327 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 301 | 16 | 78 | 308 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 069 | 39 165 | 42 195 | 46 316 | 43 688 | 41 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 813 | 16 562 | 27 653 | 31 569 | 36 223 | 33 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 169 | 169 | 169 | 169 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 428 | 31 344 | 35 998 | 33 593 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 357 | 9 341 | 10 304 | 2 822 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 357 | 9 341 | 10 304 | 2 822 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 899 | 13 262 | 4 238 | 11 925 | 7 465 | 8 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 214 | 7 597 | 106 | 76 | 231 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 685 | 5 665 | 4 132 | 11 849 | 7 447 | 7 762 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 49 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 380 | 43 942 | 39 165 | 42 195 | 46 316 | 43 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 151 | 11 734 | 16 562 | 27 653 | 31 569 | 36 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 169 | 169 | 169 | 169 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 337 | 27 428 | 31 344 | 35 998 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 458 | 24 571 | 16 619 | 10 304 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 458 | 24 571 | 16 619 | 10 304 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 771 | 7 637 | 5 985 | 4 238 | 14 747 | 7 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 464 | 319 | 106 | 2 898 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 307 | 7 637 | 5 666 | 4 132 | 11 849 | 7 447 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 362 | 7 222 | 7 098 | 11 261 | 11 458 | 8 465 |
| Выручка за предыдущий год | 7 416 | 12 201 | 9 578 | 12 408 | 12 521 | 11 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 054 | 4 979 | 2 480 | 1 147 | 1 063 | 2 878 |
| Выручка за отчетный год | 12 201 | 9 578 | 12 408 | 12 521 | 11 343 | 12 815 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 222 | 7 098 | 11 261 | 11 458 | 8 465 | 10 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 222 | 7 098 | 11 261 | 11 458 | 8 465 | 10 006 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 979 | 2 480 | 1 147 | 1 063 | 2 878 | 2 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 362 | 7 222 | 7 098 | 11 261 | 11 458 | 8 465 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 246 | 5 733 | 11 901 | 11 049 | 5 013 | 7 239 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 234 | 233 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 707 | 1 034 | 124 | 507 | 1 012 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 976 | 11 072 | 394 | 601 | 4 173 | 4 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 663 | 6 668 | 5 733 | 11 901 | 11 049 | 5 013 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 234 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 262 | 9 707 | 1 034 | 124 | 507 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 694 | 7 816 | 11 072 | 394 | 601 | 4 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 663 | 6 666 | 5 501 | 11 813 | 10 916 | 4 655 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 358 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 232 | 88 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 446 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 88 | 133 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 246 | 5 501 | 11 813 | 10 916 | 4 655 | 6 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 246 | 5 501 | 11 813 | 10 916 | 4 655 | 6 793 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 501 | 11 813 | 10 916 | 4 655 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 169 | 169 | 169 | 169 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 337 | 27 428 | 31 344 | 35 998 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 562 | 27 653 | 31 569 | 36 223 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 169 | 169 | 169 | 169 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 428 | 31 344 | 35 998 | 33 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 653 | 31 569 | 36 223 | 33 818 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 814 | 10 917 | 4 655 | 6 793 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 814 | 10 917 | 4 655 | 6 793 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 814 | 10 917 | 4 655 | 6 793 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 814 | 10 917 | 4 655 | 6 793 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | 7 000 | 9 199 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 723 | 7 000 | 9 199 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | 7 000 | 9 199 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 723 | 7 000 | 9 199 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 653 | 31 569 | 36 223 | 33 817 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 562 | 27 653 | 31 569 | 36 223 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 078 | 7 401 | 8 237 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 782 | 10 909 | 12 610 | 12 826 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 782 | 12 600 | 10 339 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 891 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 10 | 2 487 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 067 | 2 831 | 5 209 | 4 589 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 155 | 2 438 | 4 301 | 3 623 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 467 | 134 | 235 | 380 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 133 | 377 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 445 | 259 | 540 | 209 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 552 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 751 | 857 | 974 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 751 | 623 | 680 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 234 | 294 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 680 | 3 828 | 422 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 893 | 2 918 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 787 | 910 | 422 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 | 320 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 320 | 320 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | 4 520 | 9 393 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 87 | 4 200 | 9 304 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 320 | 89 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 | 230 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 44,1 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 46,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,43 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,42 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,42 | — |
| Финансовый рычаг | 2,73 | 1,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 14,0 % | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,9 % | 33,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 684 дн. | 6 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 563 дн. | 834 дн. | 4 069 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | -1,35 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,53 | 0,48 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.