Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ "МОСТ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ "МОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 903 | 20 442 | 17 228 | 27 106 | 96 688 | 56 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 002 | 7 864 | 7 010 | 6 900 | 5 772 | 4 511 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 945 | 6 049 | 5 153 | 4 257 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 23 | 65 | 851 | 619 | 254 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 962 | 7 841 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 901 | 12 578 | 10 218 | 20 206 | 90 916 | 51 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 531 | 1 255 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 766 | 11 321 | 6 566 | 15 570 | 78 189 | 47 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 670 | 738 | 670 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 604 | 2 | 3 651 | 3 966 | 11 989 | 3 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 757 | 32 712 | 17 827 | 17 228 | 27 106 | 96 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 728 | 8 775 | 7 864 | 7 010 | 6 900 | 5 772 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 841 | 6 945 | 6 049 | 5 153 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 23 | 65 | 851 | 619 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 728 | 8 738 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 029 | 23 937 | 9 963 | 10 218 | 20 206 | 90 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 531 | 1 250 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 599 | 20 763 | 5 911 | 6 566 | 15 570 | 78 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 670 | 738 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 430 | 2 643 | 2 802 | 3 651 | 3 966 | 11 989 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 903 | 20 442 | 17 228 | 27 106 | 96 688 | 56 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 112 | 11 024 | 11 692 | 20 366 | 26 128 | 27 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 692 | 19 366 | 25 128 | 26 110 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 791 | 9 418 | 5 536 | 6 740 | 70 560 | 29 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 513 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 278 | 9 418 | 5 306 | 6 457 | 70 213 | 28 797 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 230 | 283 | 347 | 383 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 757 | 32 712 | 17 827 | 17 228 | 27 106 | 96 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 747 | 12 012 | 10 309 | 11 692 | 20 366 | 26 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 309 | 10 692 | 19 366 | 25 128 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 010 | 20 700 | 7 518 | 5 536 | 6 740 | 70 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 010 | 20 700 | 7 518 | 5 306 | 6 457 | 70 213 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 283 | 347 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 136 | 137 | 3 777 | 12 130 | 12 740 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 760 | 28 923 | 25 207 | 34 463 | 23 458 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 624 | 28 786 | 21 430 | 22 333 | 10 718 | |
| Выручка за отчетный год | 34 385 | 29 440 | 25 207 | 34 463 | 23 458 | 27 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 983 | 3 777 | 12 130 | 12 740 | 4 493 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 983 | 1 876 | 10 261 | 7 318 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 901 | 1 869 | 5 422 | 7 086 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 402 | 29 924 | 21 430 | 22 333 | 10 718 | 22 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 136 | 1 876 | 10 261 | 7 318 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 138 | 1 901 | 1 869 | 5 422 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 624 | 92 | 2 196 | 9 924 | 6 458 | 1 904 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | 80 | 4 | 122 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 785 | 384 | 236 | 872 | 5 155 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 209 | 162 | 653 | 1 736 | 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 777 | 2 196 | 9 924 | 6 458 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 98 | 80 | 4 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 785 | 384 | 236 | 872 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 359 | 407 | 162 | 653 | 1 736 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 518 | 1 383 | 8 674 | 5 761 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 259 | 697 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 080 | 813 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 259 | 1 080 | 912 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 813 | 1 250 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 365 | 1 383 | 8 674 | 5 761 | 982 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 365 | 1 383 | 8 674 | 5 761 | 982 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 383 | 8 674 | 5 761 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 366 | 25 128 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 366 | 26 128 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 128 | 26 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 128 | 27 110 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 762 | 982 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 762 | 982 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 762 | 982 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 762 | 982 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 128 | 27 110 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 366 | 26 128 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 787 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 717 | 201 320 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 499 | 22 059 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 169 900 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 | 9 361 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 930 | 215 649 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 104 | 193 202 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 182 | 4 827 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 869 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 644 | 16 751 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 651 | 5 180 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 264 | 5 885 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 335 | 5 885 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 929 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 613 | 705 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 270 | 705 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 343 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 290 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 300 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 765 | 10 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 765 | 10 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 023 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -988 тыс. ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | -9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 115 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,59 | 2,27 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.