Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮЧЕВСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА", Двуреченск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮЧЕВСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 412 361 | 456 761 | 477 466 | 422 238 | 461 988 | 371 956 | 327 836 | 414 162 | 491 367 | 467 016 | 418 100 | 419 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 114 | 203 548 | 203 508 | 203 214 | 219 904 | 191 040 | 156 520 | 87 316 | 147 114 | 126 474 | 125 866 | 155 745 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 182 579 | 203 506 | 203 466 | 203 172 | 213 792 | 185 234 | 149 358 | 76 309 | 138 125 | 104 059 | 91 619 | 89 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 070 | 5 764 | 6 951 | 8 974 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 490 | 168 | 9 922 | 8 468 | 13 348 | 34 247 | 66 303 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 043 | 522 | 93 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 247 | 253 213 | 273 958 | 219 024 | 242 084 | 180 916 | 171 316 | 326 846 | 344 253 | 340 542 | 292 234 | 263 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 084 | 138 518 | 174 484 | 125 305 | 158 035 | 143 018 | 124 970 | 206 245 | 221 956 | 245 755 | 245 956 | 237 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 808 | 2 696 | 1 270 | 393 | 659 | 1 301 | 427 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 743 | 94 003 | 69 059 | 80 278 | 78 673 | 26 982 | 36 867 | 105 242 | 111 462 | 88 177 | 33 718 | 25 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 030 | 16 124 | 26 007 | 8 251 | 7 918 | 7 434 | 7 038 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 474 | 1 793 | 3 052 | 4 198 | 2 228 | 66 | 27 | 1 003 | 24 | 1 040 | 5 686 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 78 | 86 | 599 | 2 489 | 9 549 | 1 107 | 6 882 | 3 772 | 5 569 | 6 874 | 279 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 367 039 | 412 361 | 456 761 | 477 466 | 422 238 | 408 527 | 371 956 | 371 126 | 414 162 | 491 367 | 467 016 | 407 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 066 | 185 114 | 203 548 | 203 508 | 203 214 | 219 904 | 191 040 | 98 067 | 87 316 | 147 114 | 126 474 | 125 866 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 249 | 182 578 | 203 506 | 203 466 | 203 172 | 213 792 | 185 234 | 92 116 | 76 309 | 138 125 | 104 059 | 91 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 070 | 5 764 | 8 974 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 769 | 2 490 | 4 344 | 9 922 | 8 468 | 13 348 | 34 247 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 565 | 1 043 | 522 | 93 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 973 | 227 247 | 253 213 | 273 958 | 219 024 | 188 623 | 180 916 | 273 060 | 326 846 | 344 253 | 340 542 | 281 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 118 | 133 084 | 138 518 | 174 484 | 125 305 | 158 035 | 143 018 | 133 672 | 206 245 | 221 956 | 245 755 | 245 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 744 | 2 808 | 2 696 | 1 270 | 393 | 659 | 1 301 | 199 | 40 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 413 | 86 743 | 94 003 | 69 059 | 80 278 | 25 212 | 26 982 | 128 975 | 105 241 | 111 462 | 88 177 | 29 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 030 | 16 124 | 26 007 | 8 251 | 7 392 | 7 434 | 7 038 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 628 | 2 474 | 1 793 | 3 052 | 4 198 | 2 228 | 66 | 306 | 1 003 | 24 | 1 040 | 5 686 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 108 | 79 | 86 | 599 | 2 489 | 9 549 | 2 515 | 6 882 | 3 772 | 5 569 | 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 412 361 | 456 761 | 477 466 | 422 238 | 461 988 | 371 955 | 327 836 | 414 162 | 491 367 | 467 016 | 418 100 | 419 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 641 | 85 029 | 91 372 | 81 980 | 96 181 | 43 491 | 43 863 | 14 745 | 46 584 | 48 669 | 4 676 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 764 | 22 107 | 12 715 | 26 916 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 667 | 21 358 | 11 845 | 7 536 | 11 135 | 9 305 | 29 388 | 10 505 | 66 314 | 334 230 | 313 796 | 325 087 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 387 | 14 833 | 4 611 | 22 700 | 287 950 | 267 320 | 267 320 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 280 | 6 525 | 7 234 | 7 536 | 11 135 | 9 305 | 6 688 | 10 505 | 14 265 | 20 768 | 30 738 | 36 481 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 049 | 25 512 | 15 738 | 21 286 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 053 | 350 374 | 374 249 | 332 722 | 354 672 | 319 159 | 254 586 | 388 913 | 378 469 | 84 117 | 99 629 | 172 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 078 | 15 430 | 10 222 | 4 611 | 219 634 | 302 548 | 302 548 | 14 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 057 | 333 382 | 361 975 | 325 419 | 350 554 | 315 073 | 31 284 | 67 369 | 52 373 | 62 549 | 85 563 | 151 913 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 918 | 1 562 | 2 025 | 2 548 | 4 102 | 3 433 | 3 669 | 4 449 | 4 839 | 5 272 | 6 370 | 6 361 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 144 | 16 | 653 | 14 547 | 18 709 | 16 297 | 7 696 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 039 | 412 361 | 456 761 | 477 466 | 422 238 | 408 527 | 371 955 | 371 126 | 414 162 | 491 367 | 467 016 | 407 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 998 | 68 640 | 85 029 | 91 372 | 81 980 | 42 720 | 43 491 | 12 843 | 14 745 | 46 584 | 48 669 | 4 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 764 | 22 107 | 12 715 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 569 | 29 667 | 21 358 | 11 845 | 7 536 | 11 135 | 9 305 | 243 413 | 10 505 | 66 314 | 334 230 | 317 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 025 | 24 387 | 14 833 | 4 611 | 240 000 | 287 950 | 267 320 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 544 | 5 279 | 6 525 | 7 234 | 7 536 | 11 135 | 9 305 | 3 413 | 10 505 | 14 265 | 20 768 | 30 738 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 049 | 25 512 | 19 548 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 472 | 314 054 | 350 374 | 374 249 | 332 722 | 354 672 | 319 159 | 114 870 | 388 912 | 378 469 | 84 117 | 85 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 015 | 7 078 | 15 430 | 10 222 | 4 611 | 62 541 | 302 548 | 302 548 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 771 | 305 057 | 333 382 | 361 975 | 325 419 | 350 554 | 315 073 | 29 569 | 67 369 | 52 373 | 62 549 | 79 000 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 683 | 1 918 | 1 562 | 2 025 | 2 548 | 4 102 | 3 433 | 3 549 | 4 449 | 4 839 | 5 272 | 6 370 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 27 | 144 | 16 | 653 | 19 212 | 14 547 | 18 709 | 16 297 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 611 | 33 233 | 63 432 | 49 113 | 96 014 | 182 663 | 129 589 | 94 020 | 113 005 | 194 870 | 178 553 | 94 192 |
| Выручка за предыдущий год | 110 532 | 111 322 | 169 817 | 170 701 | 253 076 | 413 641 | 423 135 | 391 311 | 409 452 | 473 200 | 476 551 | 326 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 921 | 78 089 | 106 385 | 121 588 | 157 062 | 230 978 | 293 546 | 297 291 | 296 447 | 278 330 | 297 998 | 232 473 |
| Выручка за отчетный год | 111 322 | 169 817 | 170 701 | 253 076 | 413 641 | 423 135 | 452 915 | 409 452 | 473 200 | 476 551 | 326 665 | 226 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 233 | 63 432 | 49 113 | 96 014 | 182 663 | 129 589 | 125 284 | 113 005 | 194 870 | 178 553 | 94 192 | 40 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 540 | 29 027 | 519 | 54 302 | 51 831 | 18 119 | 24 945 | 10 305 | 67 039 | 34 100 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 968 | 13 589 | 27 209 | 18 274 | 37 972 | 47 924 | 22 960 | 19 495 | 22 140 | 19 967 | 19 163 | 10 435 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 725 | 20 816 | 21 385 | 23 438 | 92 860 | 63 546 | 77 379 | 83 205 | 105 691 | 124 486 | 125 700 | 135 728 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 089 | 106 385 | 121 588 | 157 062 | 230 978 | 293 546 | 327 631 | 296 447 | 278 330 | 297 998 | 232 473 | 186 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 709 | 10 540 | 29 027 | 519 | 54 302 | 51 831 | 18 119 | 10 305 | 67 039 | 34 100 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 661 | 5 968 | 13 589 | 27 209 | 18 274 | 37 972 | 47 924 | 19 311 | 19 495 | 22 140 | 19 967 | 19 163 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 241 | 16 725 | 20 816 | 21 385 | 23 438 | 92 860 | 63 546 | 80 645 | 83 205 | 105 691 | 124 486 | 125 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 659 | 20 696 | 8 044 | 8 459 | 18 498 | 1 982 | 1 073 | 3 416 | 28 060 | 3 707 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 364 | 1 871 | 1 565 | 670 | 581 | 1 127 | 739 | 650 | 1 418 | 813 | 456 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 223 | 137 | 24 802 | 29 989 | 32 624 | 31 521 | 1 831 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 524 | 5 786 | 48 752 | 19 425 | 18 487 | 20 691 | 4 166 | 28 852 | 8 127 | 4 567 | 1 930 | 3 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 432 | 14 258 | 42 961 | 66 833 | 52 490 | 37 409 | 4 363 | 6 491 | 15 132 | 4 857 | 5 163 | 7 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 421 | 7 659 | 20 696 | 8 044 | 8 459 | 18 498 | 1 982 | 3 416 | 28 060 | 3 707 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 295 | 36 | 364 | 1 871 | 1 565 | 670 | 581 | 777 | 739 | 650 | 1 418 | 813 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | 9 | 223 | 137 | 30 896 | 29 989 | 32 624 | 31 521 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 904 | 3 422 | 5 786 | 48 752 | 19 425 | 18 487 | 20 691 | 5 979 | 28 852 | 8 127 | 4 567 | 3 411 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 268 | 6 330 | 14 258 | 42 961 | 66 833 | 52 490 | 37 409 | 9 022 | 6 491 | 15 132 | 4 857 | 8 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 346 | 5 644 | 16 388 | 6 343 | 3 611 | 14 202 | 772 | 1 903 | 21 391 | 2 084 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 573 | 992 | 4 547 | 696 | 3 040 | 6 754 | 10 929 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 311 | 1 736 | 1 245 | 709 | 301 | 1 830 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 573 | 992 | 4 547 | 696 | 3 040 | 3 488 | 10 929 | 26 313 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 736 | 1 245 | 709 | 301 | 3 600 | 1 830 | 2 618 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 168 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 644 | 16 388 | 6 343 | 3 611 | 14 202 | 772 | 371 | 1 903 | 21 391 | 2 084 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 644 | 16 388 | 6 343 | 3 611 | 14 202 | 772 | 371 | 1 903 | 21 391 | 2 084 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 346 | 5 644 | 16 388 | 6 343 | 3 611 | 14 202 | 772 | 1 903 | 21 391 | 2 084 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 764 | 22 107 | 12 715 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 998 | 68 641 | 85 029 | 91 372 | 81 980 | 42 720 | 43 492 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 581 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | 56 684 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 764 | 22 107 | 12 715 | 26 916 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 641 | 85 029 | 91 372 | 81 980 | 96 181 | 43 492 | 43 863 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 643 | 16 388 | 6 343 | 3 611 | 14 202 | 772 | 371 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 643 | 16 388 | 6 343 | 3 611 | 14 202 | 772 | 371 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 643 | 16 388 | 6 343 | 3 611 | 14 202 | 772 | 371 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 643 | 16 388 | 6 343 | 3 611 | 14 202 | 772 | 371 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 003 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 003 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 003 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 003 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 640 | 85 029 | 91 372 | 81 980 | 96 181 | 43 491 | 43 863 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 997 | 68 640 | 85 029 | 91 372 | 81 979 | 42 720 | 43 491 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 403 | 24 966 | 33 578 | 12 017 | 50 983 | 1 967 | 76 | 12 237 | 6 792 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 475 | 170 048 | 182 392 | 256 451 | 440 539 | 486 259 | 500 869 | 411 801 | 453 365 | 502 802 | 339 506 | 184 200 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 860 | 163 256 | 174 671 | 248 853 | 435 220 | 476 581 | 488 746 | 410 979 | 453 296 | 502 581 | 332 452 | 183 596 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 615 | 6 792 | 7 721 | 7 598 | 5 319 | 9 678 | 12 123 | 822 | 69 | 221 | 7 054 | 604 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 072 | 145 082 | 148 814 | 244 434 | 389 556 | 490 133 | 726 570 | 409 834 | 453 289 | 490 565 | 332 714 | 203 885 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 752 | 101 432 | 90 733 | 183 148 | 349 271 | 296 712 | 408 418 | 245 736 | 245 072 | 256 413 | 126 839 | 38 530 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 498 | 24 959 | 30 814 | 41 856 | 79 122 | 80 474 | 77 362 | 75 589 | 81 964 | 96 404 | 110 374 | 74 737 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 9 | 352 | 22 468 | 29 982 | 30 000 | 34 068 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 496 | 1 144 | 946 | 2 495 | 3 413 | 1 246 | 1 247 | 676 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 813 | 18 186 | 25 771 | 18 484 | 4 098 | 109 534 | 165 206 | 3 620 | 7 941 | 5 156 | 2 891 | 39 103 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 886 | 1 713 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 840 | 3 062 | 18 199 | 1 482 | 7 055 | 1 779 350 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 055 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 840 | 3 062 | 18 199 | 958 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 524 | 497 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 778 853 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 745 | 26 995 | 17 021 | 7 313 | 4 394 | 5 342 | 1 793 689 | 1 270 | 1 063 | 161 | 2 147 | 500 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 598 | 7 118 | 14 718 | 5 591 | 4 267 | 5 342 | 6 918 | 1 270 | 1 063 | 161 | 2 147 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 870 | 16 926 | 500 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 277 | 2 951 | 2 303 | 1 722 | 127 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 786 771 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 000 | 8 | 14 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 160 | 13 443 | 2 220 | 358 800 | 120 000 | 8 | 288 940 | 14 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 160 | 13 443 | 2 220 | 358 800 | 120 000 | 287 950 | 14 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 990 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 797 | 15 175 | 17 518 | 22 575 | 4 611 | 118 800 | 120 000 | 300 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 353 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 797 | 17 217 | 10 222 | 4 611 | 118 800 | 120 000 | 300 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 797 | 378 | 301 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 259 | 328 | 43 460 | 697 | 1 016 | 4 645 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 | 818 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 409,5 млн ₽ | 473,2 млн ₽ | 476,6 млн ₽ | 326,7 млн ₽ | 226,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 371 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -44,0 млн ₽ | -83,0 млн ₽ | ||
| Активы | 327,8 млн ₽ | 414,2 млн ₽ | 491,4 млн ₽ | 467,0 млн ₽ | 418,1 млн ₽ | 419,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 14,7 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -78,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,6 % | +0,7 % | -31,5 % | -30,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,84 | 0,91 | 4,05 | 2,93 | 1,53 | 1,55 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,29 | 0,31 | 1,06 | 0,40 | 0,15 | 1,15 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,01 | -0,19 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 27,09 | 9,55 | 8,60 | 88,41 | — | 0,72 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 2,5 % | 14,2 % | 7,2 % | -15,5 % | -46,6 % | 3,9 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 4,5 % | 0,4 % | -13,5 % | -36,6 % | 1,4 % ▼ | 11,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,5 % | 4,4 % | 0,4 % | -10,5 % | -19,8 % | 1,1 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,9 % | 45,9 % | 4,3 % | -940,8 % | — | 6,7 % | 29,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,99 | 0,96 | 1,02 | 0,78 | 0,54 | 1,18 ▼ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 94 дн. | 86 дн. | 68 дн. | 38 дн. | 42 дн. | 77 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 254 дн. | 291 дн. | 301 дн. | 386 дн. | 466 дн. | 23 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 83 дн. | 69 дн. | 77 дн. | 134 дн. | 298 дн. | 94 дн. ▼ | 223 дн. |
| Финансовый цикл | — | 265 дн. | 308 дн. | 292 дн. | 290 дн. | 210 дн. | 20 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,19 | -0,10 | 0,75 | 0,66 | 0,35 | 0,44 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,32 | -0,11 | 3,63 | 1,65 | -1,64 | 2,74 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -36,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.5 (компаний: 570).