Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СЕВЕРСКСТРОЙ ", Полевской
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СЕВЕРСКСТРОЙ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 683 | 7 745 | 8 689 | 7 407 | 10 247 | 10 159 | 11 616 | 11 658 | 11 889 | 11 724 | 12 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 603 | 4 267 | 3 363 | 3 356 | 4 231 | 3 970 | 3 749 | 4 318 | 4 283 | 3 233 | 4 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 588 | 4 252 | 3 348 | 3 341 | 4 216 | 3 955 | 3 734 | 4 303 | 4 268 | 3 218 | 4 206 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 080 | 3 478 | 5 326 | 4 051 | 6 016 | 6 189 | 7 867 | 7 340 | 7 606 | 8 492 | 8 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 419 | 1 064 | 1 234 | 1 182 | 873 | 1 282 | 612 | 1 401 | 1 054 | 1 152 | 1 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 405 | 1 536 | 3 529 | 2 049 | 4 994 | 4 461 | 4 949 | 4 662 | 4 733 | 4 288 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 590 | 90 | 90 | 90 | 4 144 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 579 | 716 | 428 | 685 | 149 | 446 | 2 306 | 1 277 | 1 819 | 3 052 | 2 971 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 72 | 45 | 45 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 020 | 9 683 | 7 745 | 8 689 | 7 407 | 10 247 | 10 787 | 11 616 | 11 658 | 11 889 | 11 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 216 | 5 603 | 4 267 | 3 363 | 3 356 | 4 231 | 3 706 | 3 749 | 4 318 | 4 283 | 3 233 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 920 | 5 588 | 4 252 | 3 348 | 3 341 | 4 216 | 3 691 | 3 734 | 4 303 | 4 268 | 3 218 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 296 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 804 | 4 080 | 3 478 | 5 326 | 4 051 | 6 016 | 7 081 | 7 867 | 7 340 | 7 606 | 8 492 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 419 | 1 064 | 1 234 | 1 182 | 873 | 1 293 | 612 | 1 401 | 1 055 | 1 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 | 1 405 | 1 536 | 3 529 | 2 184 | 4 994 | 4 616 | 4 949 | 4 662 | 4 732 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 590 | 90 | 90 | 4 288 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 579 | 716 | 428 | 685 | 149 | 1 172 | 2 306 | 1 277 | 1 819 | 3 052 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 74 | 72 | 45 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 683 | 7 745 | 8 689 | 7 407 | 10 247 | 10 159 | 11 616 | 11 658 | 11 889 | 11 724 | 12 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 562 | 1 361 | 710 | 628 | 967 | 1 359 | 1 800 | 2 185 | 2 835 | 3 984 | 4 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 435 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 703 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 121 | 6 384 | 7 979 | 6 779 | 9 280 | 8 800 | 9 816 | 9 473 | 9 054 | 7 740 | 7 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 119 | 3 775 | 4 750 | 5 847 | 4 532 | 4 769 | 5 100 | 4 800 | 4 200 | 2 880 | 2 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 002 | 2 609 | 3 228 | 932 | 4 748 | 4 031 | 4 716 | 4 673 | 4 854 | 4 860 | 4 719 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 020 | 9 683 | 7 745 | 8 688 | 7 407 | 10 247 | 10 787 | 11 616 | 11 658 | 11 889 | 11 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 498 | 6 562 | 1 361 | 710 | 628 | 967 | 1 644 | 1 800 | 2 185 | 2 835 | 3 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 435 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 406 | 3 703 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 522 | 3 121 | 6 384 | 7 978 | 6 779 | 9 280 | 9 143 | 9 816 | 9 473 | 9 054 | 7 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 759 | 1 119 | 3 775 | 4 750 | 5 847 | 4 532 | 5 430 | 5 100 | 4 800 | 4 200 | 2 880 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 763 | 2 002 | 2 609 | 3 228 | 932 | 4 748 | 3 713 | 4 716 | 4 673 | 4 854 | 4 860 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 993 | 1 090 | 1 259 | 4 315 | 175 | 21 773 | 38 180 | 48 495 | 46 933 | 52 052 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 605 | 6 216 | 6 416 | 9 175 | 5 360 | 13 974 | 10 970 | 19 183 | 24 458 | 23 652 | 26 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 612 | 5 126 | 5 157 | 4 860 | 5 366 | 13 799 | 10 803 | 18 997 | 24 037 | 23 281 | 25 930 |
| Выручка за отчетный год | 6 216 | 6 416 | 9 175 | 5 360 | 13 974 | 9 087 | 19 183 | 24 458 | 23 977 | 26 122 | 23 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 1 259 | 4 315 | 1 571 | 175 | 81 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 946 | 175 | 81 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 171 | 3 190 | 2 369 | 1 577 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 126 | 5 157 | 4 860 | 3 789 | 13 799 | 9 006 | 18 997 | 24 037 | 23 281 | 25 930 | 22 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 946 | 175 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 377 | 3 171 | 3 190 | 2 369 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 4 | 51 | 42 | 30 | 35 | 46 | 1 043 | 292 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 30 | 20 | 5 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 482 | 2 692 | 303 | 629 | 5 | 1 000 | 237 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 108 | 751 | 2 809 | 838 | 119 | 44 | 30 | 35 | 46 | 43 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 293 | 4 | 51 | 25 | 30 | 35 | 371 | 1 043 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 41 | 30 | 20 | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 292 | 6 482 | 2 692 | 303 | 629 | 325 | 1 000 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 821 | 4 108 | 751 | 2 809 | 838 | 119 | 25 | 30 | 35 | 46 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 293 | 4 | 51 | 142 | 156 | 386 | 650 | 1 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 4 | 51 | 42 | 156 | 386 | 650 | 1 149 | 962 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 4 | 51 | 42 | 156 | 386 | 650 | 1 149 | 962 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 293 | 4 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 455 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 406 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 498 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 455 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 704 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 128 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 394 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 298 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 394 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 492 | 1 361 | 710 | 628 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 798 | 6 492 | 1 361 | 711 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 030 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 507 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 630 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 877 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 477 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 719 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 458 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 300 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 106 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 394 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 394 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 136 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 962 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,5 % | -2,0 % | +8,9 % | -10,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,80 | 0,77 | 0,84 | 1,10 | 1,07 | 1,79 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,74 | 0,63 | 0,72 | 0,95 | 0,93 | 1,46 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,23 | 0,13 | 0,20 | 0,39 | 0,93 | 0,93 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,34 | 0,38 | 0,54 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 6,48 | 5,45 | 4,34 | 3,19 | 1,94 | 1,61 | 0,36 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 1,0 % | 1,7 % | 2,9 % | 0,7 % | 4,4 % | 6,9 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 1,6 % | 2,7 % | 4,4 % | 4,1 % | 4,8 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,3 % | 3,3 % | 5,5 % | 9,8 % | 7,7 % | 1,1 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 8,7 % | 17,7 % | 22,9 % | 28,8 % | 20,2 % | 6,0 % ▲ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,65 | 2,10 | 2,02 | 2,23 | 1,88 | 0,48 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 94 дн. | 70 дн. | 72 дн. | 60 дн. | — | 179 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 12 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 13 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 163 дн. | 91 дн. | 71 дн. | 76 дн. | 68 дн. | 77 дн. | 108 дн. ▲ | 92 дн. |
| Финансовый цикл | — | 15 дн. | 20 дн. | 12 дн. | 8 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,42 | -0,25 | -0,29 | -0,19 | 0,09 | 0,07 | 0,54 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,50 | — | — | — | — | — | 4,37 | 18,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.1 (компаний: 691).