Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 905 | 33 191 | 6 901 | 5 690 | 2 762 | 4 953 | 6 438 | 10 889 | 14 037 | 21 771 | 21 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 795 | 4 529 | 4 361 | 4 193 | 1 965 | 1 883 | 1 637 | 1 555 | 1 473 | 1 392 | 1 310 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 795 | 4 529 | 4 361 | 4 193 | 1 965 | 1 883 | 1 637 | 1 555 | 1 473 | 1 392 | 1 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 110 | 28 662 | 2 540 | 1 497 | 797 | 3 070 | 4 801 | 9 334 | 12 564 | 20 379 | 20 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 659 | 11 | 25 | 43 | 9 | 75 | 157 | 336 | 60 | 108 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 385 | 28 339 | 1 261 | 375 | 33 | 2 581 | 590 | 41 | 1 348 | 4 722 | 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 700 | 360 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 066 | 323 | 268 | 397 | 361 | 420 | 4 076 | 10 880 | 15 597 | 19 746 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 076 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 029 | 30 905 | 33 191 | 6 901 | 5 690 | 2 762 | 5 240 | 6 438 | 10 889 | 14 037 | 21 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 934 | 4 795 | 4 529 | 4 361 | 4 193 | 1 965 | 1 719 | 1 637 | 1 555 | 1 473 | 1 392 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 934 | 4 795 | 4 529 | 4 361 | 4 193 | 1 965 | 1 719 | 1 637 | 1 555 | 1 473 | 1 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 095 | 26 110 | 28 662 | 2 540 | 1 497 | 797 | 3 521 | 4 801 | 9 334 | 12 564 | 20 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 1 659 | 11 | 25 | 43 | 43 | 75 | 157 | 336 | 60 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 690 | 23 385 | 27 339 | 1 261 | 375 | 33 | 212 | 590 | 41 | 1 348 | 4 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 700 | 360 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 1 066 | 323 | 268 | 397 | 361 | 3 206 | 4 076 | 10 880 | 15 597 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 076 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 905 | 33 191 | 6 901 | 5 690 | 2 762 | 4 953 | 6 438 | 10 889 | 14 037 | 21 771 | 21 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 087 | 32 967 | 6 842 | 5 629 | 2 651 | 4 770 | 6 043 | 9 934 | 13 389 | 18 416 | 20 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 812 | 5 599 | 2 621 | 4 740 | 6 013 | 9 904 | 13 359 | 18 386 | 20 389 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 818 | 224 | 59 | 61 | 111 | 183 | 395 | 955 | 648 | 3 355 | 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 818 | 224 | 59 | 61 | 111 | 183 | 395 | 955 | 648 | 3 355 | 937 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 029 | 30 905 | 33 191 | 6 901 | 5 690 | 2 762 | 5 240 | 6 438 | 10 889 | 14 037 | 21 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 708 | 24 087 | 32 967 | 6 842 | 5 629 | 2 651 | 4 708 | 6 043 | 9 934 | 13 389 | 18 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 937 | 6 812 | 5 599 | 2 621 | 4 678 | 6 013 | 9 904 | 13 359 | 18 386 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 321 | 6 818 | 224 | 59 | 61 | 111 | 532 | 395 | 955 | 648 | 3 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 321 | 6 818 | 224 | 59 | 61 | 111 | 532 | 395 | 955 | 648 | 3 355 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 001 | 11 399 | 9 234 | 8 213 | 4 003 | 4 939 | 9 356 | 9 482 | 26 876 | 36 536 | 42 017 |
| Выручка за предыдущий год | 14 465 | 11 811 | 10 022 | 10 003 | 4 167 | 5 028 | 9 438 | 9 564 | 26 958 | 36 618 | 42 099 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 464 | 412 | 788 | 1 790 | 164 | 89 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Выручка за отчетный год | 11 811 | 10 022 | 10 003 | 4 167 | 5 028 | 10 938 | 9 564 | 26 958 | 36 618 | 42 099 | 24 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 399 | 9 234 | 8 213 | 4 003 | 4 939 | 10 856 | 9 482 | 26 876 | 36 536 | 42 017 | 24 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 399 | 9 234 | 8 213 | 2 592 | 1 431 | 5 891 | 6 220 | 7 028 | 1 728 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 989 | 7 377 | 8 264 | 8 051 | 20 985 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 316 | 34 989 | 22 336 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 412 | 788 | 1 790 | 164 | 89 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 001 | 11 399 | 9 234 | 8 213 | 228 | 1 431 | 5 891 | 6 220 | 7 028 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 989 | 7 377 | 9 128 | 8 051 | 20 985 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 316 | 34 989 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 015 | 9 249 | 7 191 | 2 490 | 1 809 | 5 389 | 5 441 | 7 406 | 3 515 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 | 546 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 289 | 83 | 537 | 210 | 2 865 | 122 | 737 | 296 | 234 | 403 | 2 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 673 | 68 | 1 559 | 247 | 3 071 | 227 | 359 | 798 | 1 013 | 571 | 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 554 | 11 015 | 9 249 | 7 191 | 187 | 1 809 | 5 389 | 5 441 | 7 406 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 546 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 289 | 83 | 537 | 210 | 2 865 | 116 | 737 | 296 | 234 | 403 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 549 | 673 | 68 | 1 559 | 247 | 3 071 | 157 | 359 | 798 | 1 013 | 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 554 | 11 015 | 8 828 | 6 812 | 1 325 | 3 891 | 3 455 | 5 027 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | 379 | 190 | 335 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 190 | 335 | 369 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 015 | 9 249 | 6 812 | 2 121 | 1 325 | 3 891 | 3 455 | 5 027 | 2 003 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 015 | 9 249 | 6 812 | 2 121 | 1 325 | 3 891 | 3 455 | 5 027 | 2 003 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 828 | 6 812 | 1 325 | 3 891 | 3 455 | 5 027 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 6,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +181,9 % | +35,8 % | +15,0 % | -42,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,15 | 9,77 | 19,39 | 6,07 | 21,39 | 1,66 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,96 | 0,11 | 18,87 | 6,06 | 21,28 | 1,24 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,47 | 0,06 | 16,79 | 4,65 | 21,07 | 1,01 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 0,85 | 0,96 | 0,47 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,18 | 0,05 | 0,68 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 15,0 % | 21,9 % | 17,0 % | 16,7 % | 7,2 % | 5,2 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 13,9 % | 14,4 % | 9,4 % | 11,9 % | 8,3 % | 2,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,6 % | 35,7 % | 24,6 % | 23,1 % | 9,4 % | 2,2 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,9 % | 39,2 % | 25,8 % | 27,3 % | 9,8 % | 11,0 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | 2,48 | 2,61 | 1,93 | 1,13 | 1,31 ▼ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 1 дн. | 13 дн. | 41 дн. | 3 дн. | 85 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 334 дн. | 699 дн. | 1 496 дн. | 267 дн. | 481 дн. | 33 дн. ▼ | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 758 дн. | 4 251 дн. | 2 884 дн. | 14 934 дн. | 4 171 дн. | 92 дн. ▼ | 70 дн. |
| Финансовый цикл | -1 402 дн. | -3 552 дн. | -1 375 дн. | -14 626 дн. | -3 687 дн. | 20 дн. ▲ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,90 | 0,95 | 0,84 | 0,95 | 0,50 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 25,49 | 22,26 | 32,97 | 15,93 | 32,97 | 4,21 ▲ | 6,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).