Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС ЦЕНТР", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС ЦЕНТР"
Действует
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 859 | 68 893 | 69 214 | 65 900 | 66 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 102 | 68 040 | 68 434 | 65 844 | 66 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 102 | 68 040 | 68 434 | 65 844 | 66 340 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 757 | 853 | 780 | 56 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 749 | 845 | 776 | 56 | 54 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 8 | 4 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 082 | 53 859 | 68 893 | 65 570 | 65 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 031 | 53 102 | 68 040 | 64 790 | 65 844 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 031 | 53 102 | 68 040 | 64 790 | 65 844 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 051 | 757 | 853 | 780 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 040 | 749 | 845 | 776 | 56 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 8 | 8 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 859 | 68 893 | 69 214 | 65 900 | 66 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 900 | 9 900 | 6 249 | 6 225 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 014 | 58 784 | 59 080 | 59 576 | 60 045 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 014 | 58 784 | 59 080 | 59 576 | 60 045 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 635 | 209 | 234 | 75 | 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 635 | 209 | 234 | 75 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 082 | 53 859 | 68 893 | 65 570 | 65 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 768 | 9 900 | 6 249 | 6 249 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 275 | 54 014 | 58 784 | 59 080 | 59 576 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 275 | 54 014 | 58 784 | 59 080 | 59 576 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 635 | 209 | 241 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 635 | 209 | 241 | 75 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 000 | 9 900 | 6 249 | 6 249 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 900 | 9 900 | 6 249 | 6 225 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 24 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 24 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 24 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 100 | 24 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 900 | 9 900 | 6 249 | 6 225 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 900 | 6 249 | 6 249 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 133 | 29 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 133 | 29 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 781 | 432 | 514 | 458 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 434 | 396 | 291 | 433 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 347 | 36 | 223 | 25 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 771 | 295 | 483 | 468 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 771 | 295 | 19 193 | 768 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 771 | 295 | 19 193 | 768 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 710 | 300 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 710 | 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 53,9 млн ₽ | 68,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -790 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 4,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 4,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 5,96 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.