Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЧЕРЕМЫШСКОЕ", Тупицыно
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЧЕРЕМЫШСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 936 | 30 973 | 33 155 | 34 219 | 39 428 | 42 686 | 51 239 | 56 597 | 61 228 | 66 264 | 68 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 131 | 15 685 | 18 539 | 17 771 | 17 001 | 16 691 | 33 309 | 35 307 | 36 024 | 27 546 | 31 390 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 131 | 15 685 | 18 539 | 17 771 | 17 001 | 16 691 | 33 309 | 35 307 | 36 024 | 27 546 | 31 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 805 | 15 288 | 14 616 | 16 448 | 22 427 | 25 995 | 17 930 | 21 290 | 25 204 | 38 718 | 37 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 873 | 2 490 | 1 211 | 1 250 | 4 407 | 5 066 | 5 601 | 6 006 | 8 216 | 15 910 | 7 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 841 | 11 079 | 13 221 | 14 928 | 17 843 | 19 403 | 10 600 | 15 047 | 16 880 | 21 123 | 24 011 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 078 | 1 712 | 177 | 265 | 171 | 1 521 | 1 725 | 233 | 104 | 1 680 | 6 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 597 | 27 936 | 30 973 | 33 155 | 34 219 | 39 428 | 56 784 | 51 239 | 56 597 | 61 228 | 66 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 732 | 14 131 | 15 685 | 18 539 | 17 771 | 17 001 | 31 082 | 33 309 | 35 307 | 36 024 | 27 546 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 732 | 14 131 | 15 685 | 18 539 | 17 771 | 17 001 | 31 082 | 33 309 | 35 307 | 36 024 | 27 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 865 | 13 805 | 15 288 | 14 616 | 16 448 | 22 427 | 25 702 | 17 930 | 21 290 | 25 204 | 38 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 132 | 1 873 | 2 490 | 1 211 | 1 250 | 4 407 | 7 839 | 5 601 | 6 006 | 8 216 | 15 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 941 | 9 841 | 11 079 | 13 221 | 14 928 | 17 843 | 17 845 | 10 600 | 15 047 | 16 880 | 21 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 774 | 2 078 | 1 712 | 177 | 265 | 171 | 14 | 1 725 | 233 | 104 | 1 680 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 13 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 936 | 30 973 | 33 155 | 34 219 | 39 428 | 42 686 | 51 239 | 56 597 | 61 228 | 66 264 | 68 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 187 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | 4 890 | 4 890 | 8 881 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 403 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 902 | 40 631 | 52 192 | 52 367 | 59 877 | 67 470 | 84 058 | 103 989 | 107 786 | 129 486 | 127 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 994 | 14 190 | 21 870 | 26 680 | 27 600 | 27 400 | 32 986 | 35 681 | 67 530 | 80 898 | 75 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 908 | 26 441 | 30 322 | 25 687 | 32 277 | 40 070 | 51 072 | 68 308 | 40 256 | 48 588 | 52 478 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 597 | 27 936 | 30 973 | 33 155 | 34 219 | 39 428 | 56 784 | 51 239 | 56 597 | 61 228 | 66 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 942 | 34 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 187 | 1 187 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | 4 890 | 4 890 | 4 890 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 300 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 403 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 655 | 27 902 | 40 631 | 52 192 | 52 367 | 59 877 | 85 544 | 84 058 | 103 989 | 107 786 | 129 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 544 | 8 994 | 14 190 | 21 870 | 26 680 | 27 600 | 30 646 | 32 986 | 35 681 | 67 530 | 80 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 111 | 18 908 | 26 441 | 30 322 | 25 687 | 32 277 | 54 898 | 51 072 | 68 308 | 40 256 | 48 588 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 23 624 | 23 726 | 23 578 | 25 166 | 27 202 | 28 577 | 33 807 | 36 614 | 38 888 | 40 377 | 37 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 700 | 29 416 | 29 501 | 31 251 | 34 683 | 36 270 | 42 593 | 51 080 | 56 179 | 56 831 | 56 010 |
| Выручка за отчетный год | 23 726 | 23 578 | 25 166 | 27 202 | 28 577 | 31 334 | 36 614 | 38 888 | 40 377 | 37 132 | 44 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 151 | 2 781 | 3 312 | 3 273 | 3 295 | 4 188 | 5 276 | 5 616 | 5 875 | 6 116 | 5 936 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 159 | 3 338 | 4 335 | 4 106 | 5 707 | 5 702 | 7 290 | 7 858 | 8 026 | 8 839 | 9 560 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 416 | 29 501 | 31 251 | 34 683 | 36 270 | 40 175 | 51 080 | 56 179 | 56 831 | 56 010 | 60 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 796 | 2 151 | 2 781 | 3 312 | 3 273 | 3 295 | 4 913 | 5 276 | 5 616 | 5 875 | 6 116 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 932 | 3 159 | 3 338 | 4 335 | 4 106 | 5 707 | 7 073 | 7 290 | 7 858 | 8 026 | 8 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 441 | 3 100 | 1 994 | 16 913 | 16 238 | 16 982 | 28 551 | 20 716 | 34 816 | 30 942 | 29 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 109 | 2 473 | 1 656 | 2 163 | 2 386 | 3 225 | 6 001 | 4 887 | 5 366 | 15 066 | 5 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 221 | 6 441 | 3 100 | 1 994 | 16 913 | 16 238 | 21 068 | 28 551 | 20 716 | 34 816 | 30 942 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 623 | 2 109 | 2 473 | 1 656 | 2 163 | 2 386 | 5 422 | 6 001 | 4 887 | 5 366 | 15 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 187 | 1 187 | 1 187 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 403 | 2 403 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 942 | 34 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 187 | 1 187 | 1 187 | 3 590 | 3 590 | 3 590 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 403 | 2 403 | 2 403 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 403 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 889 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 403 | 889 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 889 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 889 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 403 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 403 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 311 | 9 692 | 9 379 | 2 301 | 4 335 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 311 | 9 692 | 9 379 | 2 301 | 4 335 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 311 | 9 692 | 9 379 | 2 301 | 4 335 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 311 | 9 692 | 9 379 | 2 301 | 4 335 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 942 | 34 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 304 | 88 | 1 350 | 1 711 | 639 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 571 | 23 954 | 23 124 | 25 783 | 25 582 | 29 470 | 40 440 | 27 106 | 38 442 | 32 877 | 48 898 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 531 | 23 655 | 22 511 | 25 662 | 25 412 | 27 835 | 36 129 | 27 100 | 25 196 | 24 047 | 31 169 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 040 | 299 | 613 | 121 | 170 | 1 635 | 4 311 | 6 | 13 246 | 8 830 | 17 729 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 267 | 24 320 | 24 659 | 25 695 | 25 676 | 28 120 | 38 729 | 28 598 | 38 571 | 32 238 | 49 134 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 491 | 10 831 | 11 689 | 8 810 | 7 960 | 4 615 | 7 403 | 6 866 | 7 239 | 5 128 | 5 951 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 432 | 8 319 | 8 776 | 9 592 | 10 838 | 13 406 | 20 007 | 17 992 | 22 769 | 19 360 | 25 399 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 4 | 15 | 7 | 2 | 1 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 263 | 281 | 251 | 242 | 419 | 417 | 578 | 745 | 461 | 1 577 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 073 | 4 885 | 3 928 | 7 044 | 6 457 | 9 681 | 10 741 | 3 740 | 7 818 | 7 289 | 16 207 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 110 | 2 264 | 2 156 | 2 094 | 4 160 | 3 560 | 937 | 4 829 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 555 | 1 132 | 1 078 | 1 047 | 2 080 | 1 780 | 3 883 | 5 268 | 3 991 | 3 301 | 10 229 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 555 | 1 132 | 1 078 | 1 047 | 2 080 | 1 780 | 3 883 | 5 268 | 3 991 | 3 301 | 10 229 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 555 | 1 132 | 1 078 | 1 047 | 2 080 | 1 780 | 3 883 | 5 268 | 3 991 | 2 364 | 5 400 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 555 | 1 132 | 1 078 | 1 047 | 2 080 | 1 780 | 3 883 | 5 268 | 3 991 | 2 364 | 5 400 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 304 | 88 | 1 350 | 1 711 | 1 576 | 4 593 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 304 | 1 114 | 16 097 | 15 649 | 15 552 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 1 304 | 1 114 | 16 097 | 15 649 | 15 552 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 304 | 1 114 | 16 097 | 15 649 | 15 552 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 304 | 1 114 | 16 097 | 15 649 | 15 552 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 304 | 1 114 | 16 097 | 15 649 | 15 552 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,6 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | -905 тыс. ₽ | -18,0 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | ||
| Активы | 51,2 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -32,8 млн ₽ | -47,4 млн ₽ | -46,6 млн ₽ | -63,2 млн ₽ | -58,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,2 % | +3,8 % | -8,0 % | +19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,29 | 1,14 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,97 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,28 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | -0,64 | -0,84 | -0,76 | -0,95 | -0,85 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | -73,8 % | -79,1 % | -75,2 % | -91,1 % | -71,4 % | 2,7 % ▼ | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | -12,2 % | -38,4 % | -2,2 % | -48,4 % | -17,5 % | 1,3 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | -26,4 % | -1,5 % | -27,1 % | -11,2 % | 0,8 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,6 % | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | 0,69 | 0,66 | 0,56 | 0,64 | 0,95 ▼ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 141 дн. | 153 дн. | 208 дн. | 198 дн. | 78 дн. ▼ | 141 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 39 дн. | 53 дн. | 104 дн. | 43 дн. | 11 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 365 дн. | 444 дн. | 259 дн. | 317 дн. | 317 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -219 дн. | -264 дн. | -53 дн. | -5 дн. | -76 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,69 | -3,88 | -3,28 | -2,34 | -2,41 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,86 | -14,85 | -12,14 | -14,67 | -13,03 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1023).